ROP

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 23-10-2024

Roper Technologies đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong quý 4 và cả năm 2024, với mức tăng trưởng doanh thu 14% được thúc đẩy bởi cả đóng góp hữu cơ và vô cơ. Công ty đã sử dụng hiệu quả dòng tiền của mình để mua lại các doanh nghiệp phần mềm dọc hàng đầu thị trường, nâng cao danh mục đầu tư và duy trì hào kinh tế rộng. Chiến lược của Roper tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững và doanh thu định kỳ cao, hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Công ty có tình hình tài chính mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA là 2,6 lần và tỷ lệ bao phủ lãi suất mạnh, cho thấy rủi ro vỡ nợ thấp. Ban lãnh đạo của Roper là xuất sắc, với mô hình phi tập trung trao quyền cho các giám đốc điều hành công ty danh mục đầu tư và chiến lược phân bổ vốn kỷ luật. Công ty đang ở vị trí tốt để tăng trưởng trong tương lai, với hơn 5 tỷ đô la có sẵn cho các thương vụ mua lại trong một thị trường M&A hấp dẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Roper Technologies là xuất sắc, tập trung vào việc mua lại các doanh nghiệp chất lượng cao với lợi thế cạnh tranh bền vững và triển khai vốn hiệu quả để tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Roper có hào kinh tế rộng, với danh mục các công ty dẫn đầu thị trường trong các thị trường ngách có lợi thế cạnh tranh bền vững, chẳng hạn như chi phí chuyển đổi cao và hiệu ứng mạng lưới.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Roper là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi các dòng doanh thu định kỳ mạnh mẽ và các thương vụ mua lại chiến lược nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Roper là một công ty tạo ra dòng tiền mạnh, với khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ và biên lợi nhuận cao, được thúc đẩy bởi mô hình kinh doanh nhẹ tài sản và các dòng doanh thu định kỳ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Roper có hồ sơ rủi ro trung bình, với danh mục đầu tư đa dạng giúp giảm thiểu rủi ro thị trường cá nhân, mặc dù công ty phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì động lực mua lại.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Roper có tình hình tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, đòn bẩy thấp và khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, hỗ trợ xếp hạng tín dụng đầu tư của công ty.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 562,88

    • 52-Week Range

      $ 499,47 - $ 595,17

    • Market Cap

      $ 60,44 B

    • Volume/Avg

      405.82 / 655.57

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 43,68

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 540,00

    • Fair Value Percent

      4.24 %

    • Target Buy

      $ 486,00

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      8.53%

    • Net Margin

      22.01%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Roper Technologies, Inc. là một công ty công nghệ đa dạng. Công ty vận hành các doanh nghiệp thiết kế và phát triển phần mềm dọc và các sản phẩm hỗ trợ công nghệ cho nhiều thị trường ngách có thể bảo vệ. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Phần mềm Ứng dụng, Phần mềm Mạng và Sản phẩm Hỗ trợ Công nghệ. Phân khúc Phần mềm Ứng dụng bao gồm Aderant, CBORD, Clinisys, Data Innovations, Deltek, Frontline, IntelliTrans, PowerPlan, Strata và Vertafore. Phân khúc Phần mềm Mạng bao gồm ConstructConnect, DAT, Foundry, iPipeline, iTradeNetwork, Loadlink, MHA, SHP và SoftWriters. Phân khúc Sản phẩm Hỗ trợ Công nghệ bao gồm CIVCO Medical Solutions, FMI, Inovonics, IPA, Neptune, Northern Digital, rf IDEAS và Verathon. Aderant là một giải pháp phần mềm quản lý toàn diện dành cho các công ty luật và các công ty dịch vụ chuyên nghiệp khác. ConstructConnect là một giải pháp phần mềm tự động hóa ước tính, cộng tác và dữ liệu dựa trên đám mây cho mạng lưới các nhà thầu tiền xây dựng.