RPRX

ROYALTY PHARMA PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Royalty Pharma đã thể hiện sự tăng trưởng vững chắc với danh mục đa dạng hỗ trợ triển vọng dài hạn tích cực. Công ty báo cáo sự gia tăng nhẹ trong các khoản thu từ danh mục đầu tư, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ từ các sản phẩm chủ chốt. Mặc dù không đạt được kỳ vọng về thu nhập, công ty vẫn tự tin vào chiến lược và triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Mô hình kinh doanh độc đáo của Royalty Pharma, tập trung vào việc mua lại tiền bản quyền dược phẩm sinh học, định vị tốt trên thị trường. Công ty có một hào kinh tế hẹp nhờ danh mục đầu tư chất lượng cao và các bằng sáng chế độc quyền. Về tài chính, Royalty Pharma ổn định, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và kế hoạch phân bổ vốn chiến lược, bao gồm chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3 tỷ USD mới. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ các thay đổi quy định và cạnh tranh, nhưng các khoản đầu tư đa dạng của nó giúp giảm thiểu những rủi ro này. Nhìn chung, Royalty Pharma đang bị định giá thấp, với ước tính giá trị hợp lý là 47 USD mỗi cổ phiếu, so với giá giao dịch hiện tại là 33,33 USD.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Royalty Pharma được đánh giá xuất sắc nhờ phân bổ vốn chiến lược và thực hiện thành công mô hình kinh doanh của họ, tập trung vào việc mua lại tiền bản quyền dược phẩm sinh học.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi danh mục đa dạng các khoản tiền bản quyền trên các sản phẩm dược phẩm sinh học đã được phê duyệt và các bằng sáng chế độc quyền.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Royalty Pharma là tốt, với hào kinh tế ổn định và danh mục đa dạng hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh mẽ từ danh mục đa dạng của mình, mặc dù gần đây không đạt được kỳ vọng về thu nhập.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Royalty Pharma đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ các thay đổi quy định và cạnh tranh, nhưng các khoản đầu tư đa dạng của nó giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Royalty Pharma là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, dự trữ tiền mặt đủ và kế hoạch phân bổ vốn chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 32,85

    • 52-Week Range

      $ 24,05 - $ 34,20

    • Market Cap

      $ 18,94 B

    • Volume/Avg

      400.70 / 4.25

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 53,16

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 47,00

    • Fair Value Percent

      -30.11 %

    • Target Buy

      $ 28,20

    • Industry

      Biotechnology

    • Return on Equity

      13.03%

    • Net Margin

      37.95%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Royalty Pharma plc is a buyer of biopharmaceutical royalties and a funder of innovation across the biopharmaceutical industry. The Company collaborates with innovators from academic institutions, research hospitals and non-profits through small and mid-cap biotechnology companies to global pharmaceutical companies. Its portfolio consists of royalties on over 35 commercial products, including Vertex’s Trikafta, GSK’s Trelegy, Roche’s Evrysdi, Johnson & Johnson’s Tremfya, Biogen’s Tysabri and Spinraza, AbbVie and Johnson & Johnson’s Imbruvica, Astellas and Pfizer’s Xtandi, Novartis’ Promacta, Pfizer’s Nurtec ODT and Gilead’s Trodelvy, and 14 development-stage product candidates. Its development-stage product candidates include Aficamten, Ampreloxetine, BCX10013, MK-8189, Ecopipam, Olpasiran, Pelabresib, KarXT, Pelacarsen, Seltorexant, Trontinemab, TEV-'749, Tulmimetostat and Vanzacaftor. Its subsidiaries include Royalty Pharma Holdings Ltd., Royalty Pharma Investments and others.