RTX

RTX CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-01-2025

28-01-2025 22-10-2024

RTX đã có một năm 2024 mạnh mẽ, với cả ba mảng kinh doanh chính của mình—Collins, Raytheon và Pratt & Whitney—đều cho thấy sự tăng trưởng về doanh số và biên lợi nhuận. Lợi nhuận hoạt động của công ty gần như tăng gấp đôi lên 6,5 tỷ USD, và tổng doanh số tăng 17% lên hơn 80 tỷ USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao trong thị trường hàng không vũ trụ. Ước tính giá trị hợp lý cho cổ phiếu RTX đã được nâng lên 132 USD, phản ánh sự cải thiện trong biên lợi nhuận hoạt động.

Chiến lược kinh doanh của RTX tập trung vào sự hiện diện mạnh mẽ của mình trong cả hai lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại và quốc phòng. Collins là nhà cung cấp chính các thành phần máy bay, trong khi Pratt & Whitney đang tăng cường sản xuất động cơ GTF của mình. Raytheon tiếp tục cung cấp các hệ thống quốc phòng quan trọng, với kỳ vọng tăng trưởng ổn định do căng thẳng địa chính trị và chi tiêu quốc phòng.

Công ty đang ở vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai, với dòng doanh thu cân bằng từ cả thị trường thương mại và quốc phòng. Moat kinh tế của RTX được coi là rộng, nhờ vào vị thế thị trường mạnh mẽ và mối quan hệ khách hàng lâu dài. Công ty cũng tập trung vào đổi mới, đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình.

Về tài chính, RTX đang giảm đòn bẩy và có bảng cân đối kế toán vững chắc, với kế hoạch tiếp tục trả lại vốn cho cổ đông. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh số và lợi nhuận trong năm 2025, với trọng tâm là cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của RTX được đánh giá là xuất sắc do tập trung chiến lược vào cả hai lĩnh vực hàng không vũ trụ thương mại và quốc phòng, đảm bảo tăng trưởng và đổi mới cân bằng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

RTX có một moat kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ, mối quan hệ khách hàng lâu dài và đầu tư đáng kể vào R&D.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với nhu cầu ổn định trong cả thị trường thương mại và quốc phòng và tập trung mạnh vào đổi mới.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

RTX rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động đáng kể và dòng tiền mạnh, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao trong các thị trường cốt lõi của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

RTX có hồ sơ rủi ro trung bình, với một số tiếp xúc với tính chu kỳ của thị trường và tiềm năng tăng trưởng chi phí trong kinh doanh hàng không vũ trụ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của RTX là tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, mức nợ có thể quản lý và cam kết trả lại vốn cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 129,20

    • 52-Week Range

      $ 91,05 - $ 135,36

    • Market Cap

      $ 172,49 B

    • Volume/Avg

      2.86 / 4.86

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 55,75

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 132,00

    • Fair Value Percent

      -2.12 %

    • Target Buy

      $ 112,20

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      8.12%

    • Net Margin

      5.91%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    RTX Corporation là một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng, cung cấp các hệ thống và dịch vụ tiên tiến cho khách hàng thương mại, quân sự và chính phủ trên toàn thế giới. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Collins Aerospace, Pratt & Whitney và Raytheon. Phân khúc Collins Aerospace cung cấp các sản phẩm hàng không vũ trụ và quốc phòng tiên tiến về mặt công nghệ và các giải pháp dịch vụ hậu mãi cho các nhà sản xuất máy bay dân dụng và quân sự, các hãng hàng không thương mại và hàng không khu vực, kinh doanh và hàng không chung, cũng như cho các hoạt động không gian quốc phòng và thương mại. Phân khúc Pratt & Whitney cung cấp động cơ máy bay cho khách hàng máy bay thương mại, quân sự, máy bay phản lực kinh doanh và hàng không chung. Phân khúc Raytheon cung cấp khả năng phát hiện, theo dõi và giảm thiểu mối đe dọa phòng thủ và tấn công cho Hoa Kỳ và chính phủ nước ngoài và khách hàng thương mại. Raytheon thiết kế, phát triển và cung cấp các khả năng tiên tiến trong phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp, vũ khí thông minh, tên lửa và những thứ khác.