RVTY

REVVITY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

Revvity, Inc. đã báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024, cho thấy sự phục hồi chậm do những yếu kém của thị trường vẫn tiếp diễn. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh số trung bình một chữ số trong quý IV, đánh dấu một xu hướng tích cực sau một năm đầy thách thức. Phân khúc chẩn đoán, đặc biệt là chẩn đoán miễn dịch và sức khỏe sinh sản, hoạt động tốt, trong khi khoa học đời sống chứng kiến sự tăng trưởng trong doanh số bán hàng cho khách hàng dược phẩm và công nghệ sinh học.

Trọng tâm chiến lược của Revvity vào chẩn đoán và khoa học đời sống được kỳ vọng sẽ mang lại lợi ích lâu dài, mặc dù hiện tại có những thách thức như tỷ lệ sinh giảm ảnh hưởng đến sàng lọc trẻ sơ sinh. Công ty có một hào kinh tế hẹp nhờ vị trí mạnh trong chẩn đoán và khoa học đời sống, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi.

Về tài chính, Revvity duy trì mức nợ có thể quản lý với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA khoảng 3 lần. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi của mình trong khi giảm nợ. Mặc dù có xếp hạng không chắc chắn trung bình, việc chuyển đổi của Revvity sang một doanh nghiệp tập trung vào khoa học đời sống và chẩn đoán được kỳ vọng sẽ giảm thiểu các điểm yếu trước đây đối với suy thoái kinh tế vĩ mô.

Cổ phiếu của Revvity hiện đang giao dịch với mức chiết khấu 30% so với ước tính giá trị hợp lý là 162 đô la, cho thấy khả năng bị định giá thấp. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trung bình một chữ số và tăng trưởng EPS trung bình hai chữ số đến năm 2029, với trọng tâm là hiệu quả hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Revvity được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh bảng cân đối kế toán hợp lý và chiến lược đầu tư công bằng. Công ty đã cải thiện việc phân bổ vốn dưới sự lãnh đạo của CEO Prahlad Singh, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng cao.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Revvity có một hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi trong các phân khúc chẩn đoán và DAS của mình. Công ty giữ vị trí mạnh trong sàng lọc trước sinh và trẻ sơ sinh, chẩn đoán miễn dịch và khoa học đời sống.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Revvity được đánh giá là tốt, với trọng tâm vào chẩn đoán và khoa học đời sống dự kiến sẽ duy trì lợi nhuận trên chi phí vốn. Trọng tâm chiến lược và sự thay đổi trong danh mục sản phẩm của công ty mang lại hồ sơ tăng trưởng tốt hơn.


Khả năng sinh lời: Profitable

Revvity có lợi nhuận, với trọng tâm là mở rộng biên lợi nhuận và hiệu quả hoạt động. Công ty đặt mục tiêu tăng biên lợi nhuận hoạt động lên mức cao 20% vào năm 2029, được hỗ trợ bởi doanh thu định kỳ từ các phân khúc cốt lõi của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Revvity có xếp hạng rủi ro trung bình, với rủi ro ESG hạn chế. Việc chuyển đổi của công ty sang khoa học đời sống và chẩn đoán được kỳ vọng sẽ giảm thiểu các điểm yếu trước đây đối với suy thoái kinh tế vĩ mô.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Revvity ở mức trung bình, với mức nợ có thể quản lý và tỷ lệ nợ ròng/EBITDA khoảng 3 lần. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực cốt lõi của mình trong khi giảm nợ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 111,06

    • 52-Week Range

      $ 97,32 - $ 129,50

    • Market Cap

      $ 13,34 B

    • Volume/Avg

      92.14 / 913.33

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 41,72

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 162,00

    • Fair Value Percent

      -31.44 %

    • Target Buy

      $ 81,00

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      3.64%

    • Net Margin

      9.81%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Revvity, Inc. là một nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và dịch vụ khoa học sức khỏe, cung cấp các quy trình làm việc từ khám phá đến phát triển và chẩn đoán đến chữa trị. Các phân đoạn của công ty bao gồm Khoa học đời sống và Chẩn đoán. Phân đoạn Khoa học đời sống cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nhắm vào thị trường khoa học đời sống. Các ứng dụng của Phân đoạn Khoa học đời sống bao gồm MicroBeta, Hệ thống hình ảnh tế bào sống MuviCyte, Trình tạo Hình ảnh Tín hiệu, Hệ thống đầu đọc đĩa đa chế độ VICTOR Nivo, Hệ thống đầu đọc đĩa đa chế độ EnSight, Chất phản ứng LEGENDplex dựa trên hạt của BioLegend và Hệ thống Quantum GX2. Phân đoạn Chẩn đoán phát triển các công cụ, công cụ và ứng dụng chẩn đoán tập trung vào khách hàng hướng lâm sàng, trong các thị trường sức khỏe sinh sản, chẩn đoán miễn dịch và gen ứng dụng. Công ty cung cấp thiết bị, chất phản ứng, nền tảng xét nghiệm và phần mềm cho bệnh viện và phòng thí nghiệm y tế. Công ty tập trung vào sức khỏe sinh sản, chẩn đoán miễn dịch và chẩn đoán thị trường mới nổi.