SBAC

SBA Communications Corporation

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-03-2025

Công ty SBA Communications đang trải qua một hiệu suất hỗn hợp. Công ty đang chứng kiến hoạt động của nhà mạng cải thiện tại Mỹ, chiếm phần lớn doanh thu của mình. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với thách thức với tỷ lệ rời bỏ cao, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế như Brazil. Dù gặp phải những thách thức này, SBA vẫn duy trì ước tính giá trị hợp lý ở mức 265 USD, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu. Công ty đang tập trung vào việc giảm đòn bẩy tài chính và mở rộng sự hiện diện quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường mới nổi. Chiến lược của SBA bao gồm tận dụng danh mục tháp hiện có và đầu tư vào các công trình mới, đặc biệt là ở Trung Mỹ. Công ty lạc quan về tăng trưởng trong tương lai được thúc đẩy bởi sự mở rộng mạng 5G và tiêu thụ dữ liệu tăng lên.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các bước để giảm đòn bẩy tài chính và tập trung vào mở rộng quốc tế, đây là một động thái tích cực.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

SBA Communications có một hào kinh tế hẹp do quy mô hiệu quả và chi phí chuyển đổi. Kinh doanh tháp được thúc đẩy bởi các hợp đồng dài hạn và đòn bẩy hoạt động cao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt. Công ty dự kiến sẽ hưởng lợi từ đầu tư liên tục vào mạng không dây và mở rộng 5G.


Khả năng sinh lời: Profitable

SBA có lợi nhuận, tập trung vào việc tận dụng danh mục tháp của mình để thúc đẩy đòn bẩy hoạt động. Tuy nhiên, mở rộng quốc tế có thể làm loãng lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro là trung bình. Công ty đối mặt với thách thức từ các tiến bộ công nghệ và biến động thị trường quốc tế.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là trung bình. SBA có đòn bẩy cao so với các đối thủ nhưng đang tích cực giảm nó. Công ty tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, hỗ trợ việc giảm nợ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 218,16

    • 52-Week Range

      $ 183,64 - $ 252,64

    • Market Cap

      $ 23,48 B

    • Volume/Avg

      468.52 / 878.85

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 52,16

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 256,00

    • Fair Value Percent

      -14.78 %

    • Target Buy

      $ 128,00

    • Industry

      REIT - Specialty

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      27.97%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    SBA Communications Corporation là một chủ sở hữu và vận hành độc lập của cơ sở hạ tầng truyền thông không dây, bao gồm tháp, tòa nhà, mái nhà, hệ thống ăng-ten phân phối (DAS) và các tế bào nhỏ. Mối quan tâm chính của công ty là cho thuê không gian ăng-ten trên các tháp đa khách hàng của mình cho một loạt các nhà cung cấp dịch vụ không dây theo hợp đồng thuê dài hạn ở Hoa Kỳ, Nam Mỹ, Trung Mỹ, Canada, Nam Phi, Philippines và Tanzania. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Cho thuê Địa điểm Trong nước và Cho thuê Địa điểm Quốc tế. Phân đoạn Cho thuê Địa điểm Trong nước cho thuê không gian ăng-ten cho T-Mobile, AT&T Wireless, Verizon Wireless và DISH Wireless. Phân đoạn này sở hữu khoảng 17.487 địa điểm tại Hoa Kỳ và các lãnh thổ của mình. Phân đoạn Cho thuê Địa điểm Quốc tế sở hữu và vận hành khoảng 22.131 tháp tại 14 thị trường quốc tế trên khắp Nam Mỹ, Trung Mỹ, Canada, Nam Phi, Philippines và Tanzania.