SE

SWEET EARTH HOLDINGS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 09-01-2025

Sea Limited, nổi tiếng với nền tảng thương mại điện tử Shopee, đang chứng kiến triển vọng tăng trưởng khi mức độ thâm nhập thương mại điện tử ở Đông Nam Á tăng lên. Năm 2023, thương mại điện tử chỉ chiếm 10% doanh số bán lẻ trong khu vực, cho thấy nhiều tiềm năng mở rộng. Khối lượng hàng hóa (GMV) của Shopee dự kiến sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (CAGR) là 10% từ 2023 đến 2028. Công ty có kế hoạch cải thiện logistics và giảm chi phí thay vì phụ thuộc vào trợ cấp và đang đầu tư vào phát trực tiếp và nội dung để cạnh tranh với TikTok.

SeaMoney, ngành thanh toán và cho vay kỹ thuật số, có tiềm năng tăng trưởng với dân số không có ngân hàng lớn, tận dụng dữ liệu người dùng từ Shopee để quản lý rủi ro tín dụng tốt hơn. Trong khi đó, mảng kinh doanh trò chơi Garena tập trung vào việc cải thiện Free Fire và có thể không theo đuổi các khoản đầu tư lớn vào trò chơi mới.

Sea có bảng cân đối kế toán mạnh và vị trí tiền ròng, với chi tiêu vốn dự kiến vẫn có thể quản lý. Công ty có một hào quang kinh tế hẹp nhờ vào việc tăng trưởng người dùng nhưng thiếu các lợi thế cạnh tranh bổ sung trong các lĩnh vực trò chơi và tài chính kỹ thuật số. Giá trị hợp lý của cổ phiếu Sea được ước tính là 159 USD, trong khi hiện đang giao dịch khoảng 127,62 USD.

Các rủi ro bao gồm thách thức pháp lý và cạnh tranh cao trong thương mại điện tử có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh lời. Tuy nhiên, công ty đang tập trung vào tính bền vững và cải thiện hoạt động, thể hiện cam kết tăng giá trị cho cổ đông thông qua phân bổ vốn cẩn thận.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Đội ngũ quản lý đang nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng, tập trung vào việc cải thiện hoạt động và đầu tư chiến lược. Họ ưu tiên khả năng sinh lời và vị thế cạnh tranh, điều này được đánh giá là bình thường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Sea Limited có một hào quang kinh tế hẹp chủ yếu nhờ vào hiệu ứng mạng lưới lớn của Shopee, thu hút cả người tiêu dùng và người bán. Tuy nhiên, các lĩnh vực trò chơi và dịch vụ tài chính không thể hiện lợi thế cạnh tranh đáng kể, dẫn đến vị trí dễ bị tổn thương hơn.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn cho công ty có vẻ tốt, với dự kiến cải thiện ổn định dựa vào sự phát triển thương mại điện tử và hiệu quả hoạt động.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty đã chịu lỗ trong quá khứ do một phần chiến lược tăng trưởng quyết liệt, nhưng hiện bắt đầu đạt được khả năng sinh lời với kỳ vọng tiếp tục xu hướng này. Trong tương lai, nó vẫn đang trong giai đoạn có lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Sea hoạt động dưới những rủi ro thị trường cao liên quan đến cạnh tranh và thách thức pháp lý có thể tạm thời ảnh hưởng đến tăng trưởng và khả năng sinh lời.


Sức khỏe tài chính: Good

Sea đã duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với tiền ròng và giảm chi phí vốn, cho thấy sức khỏe và độ ổn định tốt.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 124,81

    • 52-Week Range

      $ 51,70 - $ 147,73

    • Market Cap

      $ 71,68 B

    • Volume/Avg

      2.86 / 4.07

    • Earnings Date

      04/03

    • RSI

      $ 46,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 159,00

    • Fair Value Percent

      -21.50 %

    • Target Buy

      $ 87,45

    • Industry

      Internet Retail

    • Return on Equity

      5.90%

    • Net Margin

      2.64%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Sweet Earth Holdings Corporation là một công ty có trụ sở tại Canada. Công ty tham gia vào việc phát triển các tài sản liên quan đến cây gai dầu và cannabidiol (CBD) tại Canada và Hoa Kỳ. Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và khác biệt. Các sản phẩm của công ty kết hợp CBD với các thành phần thảo dược và hữu cơ, tất cả đều được chọn vì các đặc tính có lợi của chúng để làm dịu, tái tạo và giảm viêm. Công ty cũng có các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể bao gồm các sản phẩm dành cho mặt, nam giới, spa, cây gai dầu và cơ bắp. Danh mục sản phẩm chăm sóc da và cơ thể của công ty bao gồm Kem dưỡng ẩm hữu cơ CBD, Son dưỡng môi hữu cơ CBD, Kem dưỡng ẩm CBD Lavender, Sữa rửa mặt yến mạch & mật ong, Bộ sản phẩm chăm sóc mặt, Kem hồi phục cơ bắp CBD, Tẩy tế bào chết hữu cơ Turmeric Neem, Muối khoáng CBD Eucalyptus, Dầu cân bằng cơ thể CBD Jasmine, Sữa rửa mặt và râu CBD, Kem cạo râu cây gai dầu, Kem dưỡng ẩm hữu cơ cây gai dầu, Dầu cân bằng cơ thể cây gai dầu Jasmine và các sản phẩm khác.