SE

SWEET EARTH HOLDINGS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 04-03-2025

04-03-2025 09-01-2025

Sea Limited đã trình bày sự phát triển mạnh mẽ trong năm 2024 với sự gia tăng đáng kể trên các mảng thương mại điện tử và dịch vụ tài chính số. Công ty đã đạt được mức tăng 37% doanh thu toàn phần theo năm, với Shopee và SeaMoney đóng góp tích cực vào kết quả tài chính của mình. Shopee, như là một yếu tố giá trị quan trọng, đã thể hiện khả năng chống chọi với mức tăng 28% về khối lượng hàng hóa tổng (GMV) bất chấp cạnh tranh gay gắt. Công ty tiếp tục mở rộng sự hiện diện thương mại điện tử ở Đông Nam Á và Brazil, nhấn mạnh khả năng sinh lời và cải thiện hiệu quả vận hành.

Trong lĩnh vực giải trí kỹ thuật số, Garena đã đạt được sự hồi phục đáng kể nhờ vào sự thể hiện mạnh mẽ của Free Fire, điều này rất quan trọng cho cơ cấu doanh thu của Garena. Tuy nhiên, vẫn có những lo ngại về sự phụ thuộc của Garena vào Free Fire, với sự hạn chế tầm nhìn vào các tiêu đề game mới nổi bật.

Mặc dù có những rủi ro tiềm ẩn, bao gồm các trở ngại quy định và cạnh tranh, Sea Limited vẫn duy trì triển vọng tài chính ổn định, đặc trưng bởi vị thế tiền mặt mạnh, chi tiêu vốn khả thi và quản lý rủi ro chủ động. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu, làm cho nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội trong thị trường Đông Nam Á phát triển nhanh chóng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Sea Limited được đánh giá ở mức Tiêu chuẩn. Họ đã điều hành công ty qua các giai đoạn tăng trưởng đáng kể, nhưng vẫn có những lĩnh vực cần cải thiện chiến lược để nâng cao quản trị doanh nghiệp và sử dụng hiệu quả vốn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty được gán cho một hào kinh tế Hẹp, chủ yếu là do vị thế thị trường mạnh mẽ trong thương mại điện tử với Shopee. Tuy nhiên, mảng dịch vụ tài chính số và kinh doanh trò chơi không sở hữu mức độ lợi thế cạnh tranh bền vững tương tự.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Sea Limited được đánh giá là Tốt. Mặc dù có nhiều cơ hội phát triển ở các thị trường chủ yếu ở Đông Nam Á, sự thành công lâu dài sẽ phụ thuộc vào khả năng của công ty trong việc quản lý áp lực cạnh tranh và cung cấp đổi mới hiệu quả.


Khả năng sinh lời: Profitable

Sea Limited hiện được phân loại là Có lợi nhuận. Công ty đã cho thấy sự cải thiện đáng kể trong biên lợi nhuận và đã đạt được EBITDA điều chỉnh tích cực, cho thấy một con đường đến lợi nhuận bền vững.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Đánh giá Rủi ro và Không chắc chắn là cao do các rủi ro quy định, áp lực cạnh tranh và sự phụ thuộc vào một số sản phẩm thành công nhất định như Free Fire. Điều kiện kinh tế ở Đông Nam Á cũng thêm vào hồ sơ rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Sea là Tốt. Công ty có vị thế tiền mặt mạnh mẽ với quản lý chiến lược chi tiêu vốn. Họ đã thể hiện sự chuyển dịch tới lợi nhuận và giảm thiểu tiêu tiền mặt.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 127,76

    • 52-Week Range

      $ 55,00 - $ 147,73

    • Market Cap

      $ 73,55 B

    • Volume/Avg

      3.52 / 5.25

    • Earnings Date

      12/05

    • RSI

      $ 56,13

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 153,00

    • Fair Value Percent

      -16.50 %

    • Target Buy

      $ 68,85

    • Industry

      Internet Retail

    • Return on Equity

      5.90%

    • Net Margin

      2.64%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Sweet Earth Holdings Corporation là một công ty có trụ sở tại Canada. Công ty tham gia vào việc phát triển các tài sản liên quan đến cây gai dầu và cannabidiol (CBD) tại Canada và Hoa Kỳ. Công ty cũng tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và khác biệt. Các sản phẩm của công ty kết hợp CBD với các thành phần thảo dược và hữu cơ, tất cả đều được chọn vì các đặc tính có lợi của chúng để làm dịu, tái tạo và giảm viêm. Công ty cũng có các sản phẩm chăm sóc da và cơ thể bao gồm các sản phẩm dành cho mặt, nam giới, spa, cây gai dầu và cơ bắp. Danh mục sản phẩm chăm sóc da và cơ thể của công ty bao gồm Kem dưỡng ẩm hữu cơ CBD, Son dưỡng môi hữu cơ CBD, Kem dưỡng ẩm CBD Lavender, Sữa rửa mặt yến mạch & mật ong, Bộ sản phẩm chăm sóc mặt, Kem hồi phục cơ bắp CBD, Tẩy tế bào chết hữu cơ Turmeric Neem, Muối khoáng CBD Eucalyptus, Dầu cân bằng cơ thể CBD Jasmine, Sữa rửa mặt và râu CBD, Kem cạo râu cây gai dầu, Kem dưỡng ẩm hữu cơ cây gai dầu, Dầu cân bằng cơ thể cây gai dầu Jasmine và các sản phẩm khác.