SFM

Sprouts Farmers Market, Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 15-02-2025

15-02-2025 01-11-2024

Sprouts Farmers Market, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 và cả năm 2024, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS là $0.788 so với dự kiến $0.72. Công ty đã đạt được mức tăng 13% trong doanh số bán hàng trong năm, được thúc đẩy bởi mức tăng 7.6% trong doanh số bán hàng tại các cửa hàng so sánh và việc mở 33 cửa hàng mới. Sự tập trung của Sprouts vào các sản phẩm lành mạnh, dựa trên thuộc tính đã gây ấn tượng tốt với khách hàng mục tiêu của mình, góp phần vào thành công của công ty. Công ty dự định tiếp tục mở rộng quy mô, với 35 cửa hàng mới dự kiến sẽ mở vào năm 2025. Sprouts cũng đang đầu tư vào chuỗi cung ứng và khả năng thương mại điện tử để hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, với 265 triệu đô la tiền mặt và không có số dư nợ trên khoản vay quay vòng 700 triệu đô la của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Sprouts Farmers Market, Inc. được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào việc mở rộng địa điểm cửa hàng, nâng cao danh mục sản phẩm và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Sprouts có một lợi thế cạnh tranh hẹp, chủ yếu do tập trung vào các sản phẩm hướng đến sức khỏe và trải nghiệm mua sắm độc đáo, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các chuỗi cửa hàng tạp hóa lớn hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với kế hoạch mở rộng liên tục và tập trung vào xu hướng sức khỏe, mặc dù hoạt động trong một thị trường cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Sprouts rất có lợi nhuận, với sự tăng trưởng doanh số mạnh mẽ và cải thiện biên lợi nhuận, được thúc đẩy bởi quản lý hàng tồn kho hiệu quả và tập trung vào các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với những bất ổn trong môi trường bán lẻ và khả năng gián đoạn chuỗi cung ứng, nhưng duy trì vị thế tài chính ổn định.


Sức khỏe tài chính: Good

Sprouts có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, không có nợ tồn đọng trên cơ sở tín dụng và dự trữ tiền mặt đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 135,50

    • 52-Week Range

      $ 60,46 - $ 178,99

    • Market Cap

      $ 13,36 B

    • Volume/Avg

      86.07 / 1.54

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 36,24

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 126,00

    • Fair Value Percent

      7.54 %

    • Target Buy

      $ 81,90

    • Industry

      Grocery Stores

    • Return on Equity

      30.81%

    • Net Margin

      4.93%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Sprouts Farmers Market, Inc. là một nhà bán lẻ thực phẩm tự nhiên và hữu cơ chuyên biệt. Công ty cung cấp một trải nghiệm mua sắm đặc biệt với bố cục mở và sản phẩm tươi sống tại trung tâm của cửa hàng. Công ty cung cấp các sản phẩm được làm bằng các thành phần thân thiện với lối sống như hữu cơ, gốc thực vật và không chứa gluten. Công ty quản lý danh mục sản phẩm của mình để tạo sự khác biệt về thực phẩm tươi, tự nhiên và hữu cơ và các lựa chọn lành mạnh hơn trong tất cả các phòng ban của mình. Công ty phân loại các loại sản phẩm mà mình bán thành hai loại là dễ hỏng và không dễ hỏng. Các danh mục sản phẩm dễ hỏng bao gồm sản phẩm, thịt và các lựa chọn thay thế thịt, hải sản, quầy thịt nguội, bánh mì, hoa và sản phẩm sữa và các lựa chọn thay thế sữa. Các danh mục sản phẩm không dễ hỏng bao gồm hàng tạp hóa, vitamin và thực phẩm chức năng, sản phẩm số lượng lớn, thực phẩm đông lạnh, bia và rượu vang, và chăm sóc sức khỏe và cơ thể tự nhiên. Công ty hoạt động khoảng 407 cửa hàng tại 23 bang.