SHEL

SHELL PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 02-11-2024

Thu nhập quý 4 năm 2024 của Shell yếu hơn dự kiến, chủ yếu do kết quả giao dịch dầu và sản phẩm thấp hơn mong đợi. Mặc dù vậy, Shell vẫn duy trì tỷ lệ mua lại cổ phiếu hàng quý và đưa ra hướng dẫn cho chi tiêu vốn tiền mặt thấp hơn vào năm 2025 so với năm 2024. Công ty tiếp tục tập trung vào kỷ luật vốn và lợi nhuận, với sự chuyển hướng chiến lược trở lại với hydrocacbon. Ước tính giá trị hợp lý của Shell vẫn không thay đổi và cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu. Công ty dự kiến sẽ hưởng lợi từ nhu cầu khí đốt toàn cầu tăng và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc giảm chi phí và cải thiện hiệu suất hoạt động. Tuy nhiên, Shell đối mặt với rủi ro liên quan đến biến động giá hàng hóa và các yếu tố ESG. Sức khỏe tài chính của công ty mạnh mẽ, với nợ ròng giảm và tỷ lệ chi trả cao cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Shell được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào kỷ luật vốn và lợi nhuận, cũng như khả năng thích ứng với điều kiện thị trường bằng cách chuyển hướng trở lại với hydrocacbon.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Shell không có lợi thế kinh tế đáng kể, vì công ty đối mặt với sự không chắc chắn cao và thiếu các lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ để bảo vệ khỏi cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Shell được đánh giá là tốt, với lợi ích tiềm năng từ nhu cầu khí đốt toàn cầu tăng, nhưng công ty đối mặt với thách thức trong việc duy trì vị thế cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Shell rất có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh từ hoạt động và tỷ lệ chi trả cao cho cổ đông, mặc dù có sự biến động thu nhập gần đây.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Shell có xếp hạng rủi ro cao do tiếp xúc với biến động giá hàng hóa và các rủi ro liên quan đến ESG, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Shell được đánh giá là tốt, với nợ ròng giảm, dòng tiền mạnh và tỷ lệ chi trả cao cho cổ đông, đảm bảo sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 68,41

    • 52-Week Range

      $ 60,15 - $ 74,61

    • Market Cap

      $ 205,03 B

    • Volume/Avg

      1.20 / 4.26

    • Earnings Date

      02/05

    • RSI

      $ 60,71

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 75,00

    • Fair Value Percent

      -8.79 %

    • Target Buy

      $ 41,25

    • Industry

      Oil & Gas Integrated

    • Return on Equity

      8.97%

    • Net Margin

      5.66%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Shell plc là một công ty năng lượng và hóa dầu. Công ty chuyên về thăm dò, sản xuất, tinh chế và tiếp thị dầu và khí tự nhiên, và sản xuất và tiếp thị hóa chất. Phân khúc Khí tích hợp của Công ty bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), chuyển đổi khí tự nhiên thành nhiên liệu khí thành chất lỏng (GTL) và các sản phẩm khác. Phân khúc Thượng nguồn của công ty bao gồm thăm dò và khai thác dầu thô, khí tự nhiên và khí tự nhiên dạng lỏng. Phân khúc Tiếp thị của công ty bao gồm các hoạt động kinh doanh di động, dầu nhờn và lĩnh vực và khử cacbon. Phân khúc Hóa chất và Sản phẩm của Công ty bao gồm các nhà máy sản xuất hóa chất với mạng lưới tiếp thị riêng và các nhà máy lọc dầu biến dầu thô và các nguyên liệu thô khác thành một loạt các sản phẩm dầu mỏ. Phân khúc Năng lượng tái tạo và Giải pháp Năng lượng của công ty bao gồm các hoạt động như sản xuất điện tái tạo, tiếp thị và kinh doanh và tối ưu hóa năng lượng và khí đường ống, cũng như tín dụng carbon và các giải pháp khách hàng được kích hoạt kỹ thuật số.