SHW

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Sherwin-Williams, một công ty hàng đầu về sơn và lớp phủ, đã báo cáo kết quả quý IV vững chắc với mức tăng 1% trong doanh số bán hàng, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong thị trường sơn lại nhà ở. Nhóm cửa hàng sơn của công ty đã chứng kiến mức tăng 3,5% trong doanh số bán hàng, mặc dù các phân khúc thương hiệu tiêu dùng và lớp phủ hiệu suất gặp khó khăn. Mặc dù thị trường nhà ở trì trệ, Sherwin-Williams tiếp tục phát triển trong lớp phủ kiến trúc. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ thương hiệu mạnh và các quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như thỏa thuận độc quyền với Lowe's. Về tài chính, Sherwin-Williams duy trì cấu trúc vốn vững chắc, với đòn bẩy giảm kể từ khi mua lại Valspar. Công ty đang giao dịch ở mức giá cao hơn 48% so với ước tính giá trị hợp lý là 247 USD mỗi cổ phiếu, với giá hiện tại là 365,55 USD. Nhìn về phía trước, Sherwin-Williams kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong sơn lại nhà ở và bao bì, mặc dù các thị trường công nghiệp vẫn bị hạn chế. Công ty được định vị tốt để tận dụng các cơ hội thị trường, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và mạng lưới bán lẻ rộng lớn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Sherwin-Williams là xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và duy trì tăng trưởng mạnh mẽ trong nhóm cửa hàng sơn của mình. Công ty có chiến lược rõ ràng và đã thực hiện tốt việc mở rộng mạng lưới cửa hàng và cải thiện giá trị cho các thợ sơn chuyên nghiệp.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Sherwin-Williams có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và các quan hệ đối tác chiến lược, chẳng hạn như thỏa thuận độc quyền với Lowe's. Mạng lưới bán lẻ rộng lớn và thương hiệu đáng tin cậy của công ty cung cấp lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Sherwin-Williams là tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến trong thị trường sơn lại nhà ở và tiếp tục mở rộng mạng lưới bán lẻ của mình. Thương hiệu mạnh và các quan hệ đối tác chiến lược của công ty định vị nó tốt cho thành công trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Sherwin-Williams rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động vững chắc và tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Khả năng duy trì sức mạnh giá cả và mở rộng biên lợi nhuận trên các phân khúc của công ty hỗ trợ lợi nhuận của nó.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Sherwin-Williams có hồ sơ rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm năng từ biến động giá nguyên liệu thô và thị trường xây dựng theo chu kỳ. Tuy nhiên, thương hiệu mạnh và mô hình kinh doanh bền vững của công ty cung cấp một số sự ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sherwin-Williams có sức khỏe tài chính tốt, với cấu trúc vốn vững chắc và đòn bẩy giảm kể từ khi mua lại Valspar. Khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định của công ty hỗ trợ các yêu cầu dịch vụ nợ và quyết định phân bổ vốn trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 342,10

    • 52-Week Range

      $ 282,09 - $ 400,42

    • Market Cap

      $ 86,04 B

    • Volume/Avg

      1.95 / 1.75

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 38,90

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 247,00

    • Fair Value Percent

      38.50 %

    • Target Buy

      $ 209,95

    • Industry

      Specialty Chemicals

    • Return on Equity

      69.05%

    • Net Margin

      11.61%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Công ty Sherwin-Williams hoạt động trong lĩnh vực phát triển, sản xuất, phân phối và bán sơn, chất phủ và các sản phẩm liên quan cho khách hàng chuyên nghiệp, công nghiệp, thương mại và bán lẻ, chủ yếu ở Bắc và Nam Mỹ với các hoạt động bổ sung ở khu vực Caribe, Châu Âu, Châu Á và Úc. Mảng kinh doanh Paint Stores Group của công ty tập trung vào việc phục vụ nhu cầu của các nhà thầu sơn kiến trúc và công nghiệp cũng như những người tự làm đồ gia dụng. Mảng Consumer Brands Group sản xuất và phân phối danh mục rộng lớn các loại sơn kiến trúc, sơn màu, véc ni, sản phẩm công nghiệp, sản phẩm hoàn thiện gỗ, chất bảo quản gỗ, dụng cụ thi công, chất ức chế ăn mòn, bình xịt, keo trám và chất kết dính mang thương hiệu và nhãn hiệu riêng cho các nhà bán lẻ, bao gồm các trung tâm gia dụng và cửa hàng phần cứng, đại lý và nhà phân phối chuyên dụng. Mảng Performance Coatings Group phát triển và bán các loại sơn phủ công nghiệp để hoàn thiện gỗ và các ứng dụng công nghiệp nói chung (kim loại và nhựa) và các ứng dụng khác.