SLB

Schlumberger N.V.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

SLB, một công ty dịch vụ dầu khí hàng đầu, đã báo cáo kết quả quý 4 năm 2024 vững chắc, với doanh thu vượt nhẹ kỳ vọng. Mặc dù có triển vọng thận trọng do giá dầu yếu, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn, đặc biệt là trong các mảng kinh doanh kỹ thuật số và ngoài khơi. SLB dự định mua lại 2,3 tỷ USD cổ phiếu vào năm 2025, cho thấy sự tự tin vào hiệu suất tương lai của mình. Công ty có vị thế tốt ở Trung Đông và Mỹ Latinh, với sự tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến trong các dịch vụ kỹ thuật số và giải pháp carbon thấp. Sức khỏe tài chính của SLB rất mạnh, với bảng cân đối kế toán vững chắc và cam kết trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Việc mua lại ChampionX dự kiến sẽ tạo ra giá trị cổ đông đáng kể thông qua các hiệu quả cộng hưởng. Nhìn chung, SLB đang giao dịch với mức chiết khấu, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư kiên nhẫn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của SLB được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào tăng trưởng kỹ thuật số và ngoài khơi, kỷ luật vốn và phân bổ vốn thân thiện với cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

SLB có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do tài sản vô hình và lợi thế chi phí trong các dịch vụ kỹ thuật số và tích hợp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của SLB là tốt, được hỗ trợ bởi vị thế mạnh mẽ trong các dịch vụ kỹ thuật số và thị trường ngoài khơi, mặc dù có một số thách thức theo chu kỳ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

SLB rất có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và biên EBITDA vững chắc, được thúc đẩy bởi danh mục đầu tư đa dạng và tăng trưởng kỹ thuật số.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

SLB có hồ sơ rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với biến động giá hàng hóa và bất ổn địa chính trị, nhưng được giảm thiểu bởi các hoạt động đa dạng của mình.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của SLB là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA thấp và tạo ra dòng tiền tự do ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 39,93

    • 52-Week Range

      $ 36,52 - $ 55,69

    • Market Cap

      $ 54,30 B

    • Volume/Avg

      13.91 / 14.39

    • Earnings Date

      17/04

    • RSI

      $ 45,22

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 51,00

    • Fair Value Percent

      -21.71 %

    • Target Buy

      $ 33,15

    • Industry

      Oil & Gas Equipment & Services

    • Return on Equity

      20.95%

    • Net Margin

      12.29%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Schlumberger N.V. là một công ty công nghệ toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Kỹ thuật số & Hội nhập, Hiệu suất Hồ chứa, Xây dựng Giếng và Hệ thống Sản xuất. Kỹ thuật số & Hội nhập kết hợp các giải pháp và sản phẩm dữ liệu của mình với dịch vụ tích hợp Giải pháp Hiệu suất Tài sản (APS). Phân khúc Hiệu suất Hồ chứa bao gồm các công nghệ và dịch vụ tập trung vào hồ chứa, rất quan trọng để tối ưu hóa năng suất và hiệu suất của hồ chứa. Phân khúc Xây dựng Giếng kết hợp danh mục đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ để tối ưu hóa vị trí và hiệu suất giếng, tối đa hóa hiệu quả khoan và cải thiện sự đảm bảo giếng khoan. Xây dựng Giếng cung cấp cho các nhà điều hành và nhà sản xuất giàn khoan các dịch vụ và sản phẩm liên quan đến việc thiết kế và xây dựng giếng. Phân khúc Hệ thống Sản xuất phát triển công nghệ và cung cấp chuyên môn giúp tăng cường sản xuất và thu hồi từ các hồ chứa dưới bề mặt lên bề mặt, vào đường ống và đến các nhà máy lọc dầu.