SNA

SNAP-ON INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 17-10-2024

Snap-on Incorporated đã thể hiện sự kiên cường trong môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức, kết thúc năm 2024 với quý thứ tư vững chắc. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đã vượt kỳ vọng và ước tính giá trị hợp lý của nó đã được tăng nhẹ lên 240 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù vậy, cổ phiếu của Snap-on được coi là bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 42%. Công ty đang đối mặt với những thách thức ngắn hạn do những bất ổn kinh tế vĩ mô, điều này đã khiến các kỹ thuật viên sửa chữa trì hoãn việc mua sắm lớn. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của Snap-on vẫn tích cực, được thúc đẩy bởi các xu hướng như sự phức tạp ngày càng tăng của phương tiện và nhu cầu về công cụ sửa chữa.

Chiến lược kinh doanh của Snap-on tập trung vào việc cung cấp các công cụ và sản phẩm chẩn đoán chất lượng cao cho các cửa hàng sửa chữa xe và khách hàng công nghiệp. Công ty được hưởng lợi từ danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ và cung cấp một dòng sản phẩm toàn diện, bao gồm công cụ, chẩn đoán và giải pháp phần mềm. Snap-on có vị trí tốt để tận dụng sự chuyển đổi sang xe điện, vì các nhà sản xuất ô tô đã hợp tác với công ty để phát triển các công cụ mới cho các mẫu xe điện.

Về tài chính, Snap-on duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với mức nợ có thể quản lý và vị thế tiền mặt ổn định. Công ty tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, hỗ trợ khả năng hoàn trả tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Moat kinh tế hẹp của Snap-on được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi, đặc biệt là trong các phân khúc thương mại và công nghiệp.

Tổng thể, ban lãnh đạo của Snap-on đang thực hiện chiến lược cân bằng giữa tăng trưởng hữu cơ và lợi nhuận cho cổ đông, đồng thời điều hướng những bất ổn của môi trường kinh tế hiện tại. Khả năng sinh lời của công ty vẫn mạnh mẽ, với cơ hội tăng trưởng trong lĩnh vực kinh doanh giải pháp chẩn đoán và phần mềm của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Snap-on được đánh giá là Bình thường, cho thấy họ đang đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực phù hợp để phát triển công ty, cân bằng giữa tăng trưởng hữu cơ và lợi nhuận cho cổ đông.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Snap-on có một moat kinh tế Hẹp, được hỗ trợ bởi danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ và chi phí chuyển đổi, đặc biệt là trong các phân khúc thương mại và công nghiệp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là Tốt, với cơ hội tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự phức tạp ngày càng tăng của phương tiện và nhu cầu về công cụ sửa chữa.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Snap-on rất Có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do, hỗ trợ cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Snap-on có xếp hạng rủi ro Trung bình, phản ánh sự tiếp xúc của nó với các thị trường cuối chu kỳ và sự cạnh tranh ngày càng tăng, nhưng được cân bằng bởi thương hiệu mạnh và vị thế tài chính của nó.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Snap-on là Tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, mức nợ có thể quản lý và sự ổn định dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 331,84

    • 52-Week Range

      $ 252,98 - $ 373,90

    • Market Cap

      $ 17,39 B

    • Volume/Avg

      292.39 / 397.24

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 44,74

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 339,00

    • Fair Value Percent

      -2.11 %

    • Target Buy

      $ 220,35

    • Industry

      Tools & Accessories

    • Return on Equity

      20.34%

    • Net Margin

      20.43%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Snap-on Incorporated là nhà sản xuất và tiếp thị dụng cụ, thiết bị, chẩn đoán, thông tin sửa chữa và giải pháp hệ thống. Các phân khúc của Công ty bao gồm Tập đoàn Thương mại và Công nghiệp, phục vụ nhiều khách hàng công nghiệp và thương mại trên toàn thế giới, bao gồm khách hàng trong các phân khúc thị trường hàng không vũ trụ, tài nguyên thiên nhiên, chính phủ, sản xuất điện năng, vận tải và giáo dục kỹ thuật, thông qua các kênh trực tiếp và nhà phân phối; Tập đoàn Công cụ Snap-on, bao gồm các hoạt động chủ yếu phục vụ kỹ thuật viên dịch vụ và sửa chữa xe thông qua kênh phân phối công cụ di động trên toàn thế giới của Công ty; Tập đoàn Thông tin và Hệ thống Sửa chữa, bao gồm các hoạt động kinh doanh phục vụ các khách hàng sửa chữa xe chuyên nghiệp khác trên toàn thế giới, chủ sở hữu và người quản lý của các cửa hàng sửa chữa độc lập và đại lý của nhà sản xuất thiết bị gốc, thông qua các kênh trực tiếp và nhà phân phối, và Dịch vụ Tài chính, bao gồm các hoạt động kinh doanh của các công ty con tài chính của công ty.