SNPS

SYNOPSYS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 04-12-2024

Synopsys, Inc. đã bắt đầu năm 2025 với một khởi đầu mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận mặc dù phải đối mặt với những thách thức ở Trung Quốc do các hạn chế của Mỹ và nền kinh tế Trung Quốc yếu kém. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 550 USD/cổ phiếu, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 13%, cho thấy vị thế hơi bị định giá thấp. Synopsys tiếp tục chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ AI và máy tính hiệu suất cao của mình, mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong các lĩnh vực công nghiệp, ô tô và điện tử tiêu dùng. Công ty có vị thế tốt trên thị trường tự động hóa thiết kế điện tử (EDA), với hào kinh tế mạnh nhờ chi phí chuyển đổi khách hàng cao và tài sản vô hình. Synopsys cũng đang mở rộng thị trường thông qua các thương vụ mua lại chiến lược, chẳng hạn như thương vụ mua lại Ansys đang chờ xử lý, dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025. Về mặt tài chính, Synopsys mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt đáng kể và nợ thấp, cho phép tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, căng thẳng địa chính trị và sự tập trung khách hàng gây ra rủi ro cho tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Synopsys được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược và các thương vụ mua lại thành công, chẳng hạn như thương vụ mua lại Ansys đang chờ xử lý, giúp định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Synopsys có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng cao và tài sản vô hình, khiến nó trở thành công ty dẫn đầu trong thị trường EDA.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty rất tốt, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với các công cụ AI và máy tính hiệu suất cao, cũng như mở rộng thị trường chiến lược.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Synopsys rất có lãi, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty phải đối mặt với rủi ro cao do căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc và sự tập trung khách hàng, có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng doanh thu trong tương lai.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Synopsys có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp, tạo sự linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 439,04

    • 52-Week Range

      $ 425,73 - $ 624,80

    • Market Cap

      $ 67,88 B

    • Volume/Avg

      216.51 / 1.19

    • Earnings Date

      20/05

    • RSI

      $ 30,43

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 550,00

    • Fair Value Percent

      -20.18 %

    • Target Buy

      $ 440,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      15.95%

    • Net Margin

      34.75%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Synopsys, Inc. tham gia vào việc cung cấp phần mềm tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) mà các kỹ sư sử dụng để thiết kế và kiểm tra các mạch tích hợp (IC), còn được gọi là chip hoặc silicon. Công ty cung cấp phần mềm và phần cứng được sử dụng để xác thực các hệ thống điện tử kết hợp chip và phần mềm chạy trên chúng, bao gồm quy trình thiết kế kỹ thuật số dựa trên đám mây để tăng năng suất phát triển thiết kế chip. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Tự động hóa Thiết kế và IP Thiết kế. Phân khúc Tự động hóa Thiết kế bao gồm thiết kế silicon tiên tiến, các sản phẩm và dịch vụ xác minh, các sản phẩm và dịch vụ tích hợp hệ thống, phần mềm thiết kế IC kỹ thuật số, tùy chỉnh và FPGA, các sản phẩm phần mềm và phần cứng xác minh, các sản phẩm phần mềm sản xuất và các sản phẩm khác. Phân khúc IP Thiết kế của Công ty bao gồm các sản phẩm sở hữu trí tuệ (IP) thiết kế của Công ty. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật để giúp khách hàng phát triển chip tiên tiến và hệ thống điện tử.