SPG

SIMON PROPERTY GROUP, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Simon Property Group đã báo cáo kết quả quý 4 mạnh mẽ, với tỷ lệ lấp đầy đạt 96,5%, cao nhất kể từ năm 2016. Công ty đã chứng kiến mức tăng 4,5% trong thu nhập hoạt động ròng của tài sản, mặc dù tổng NOI chỉ tăng 1,8% do lợi nhuận đầu tư bán lẻ thấp hơn so với năm 2023. Quỹ từ hoạt động là 3,68 USD mỗi cổ phiếu, phù hợp với kỳ vọng. Hướng dẫn của ban quản lý cho FFO năm 2025 thấp hơn một chút so với ước tính trước đó, phản ánh sự lạc quan thận trọng về các khoản đầu tư bán lẻ. Danh mục các trung tâm thương mại chất lượng cao của Simon tiếp tục thu hút các nhà bán lẻ, mặc dù áp lực từ thương mại điện tử vẫn tiếp diễn. Công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ với xếp hạng tín dụng A/A3, mức nợ có thể quản lý và tỷ lệ chi trả cổ tức vững chắc. Tuy nhiên, Simon được đánh giá là không có hào kinh tế do những thách thức từ thương mại điện tử. Công ty tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và các dự án tái phát triển để nâng cao danh mục đầu tư của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Simon Property Group được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào các tài sản chất lượng cao và phân bổ vốn hiệu quả. Đội ngũ lãnh đạo có thành tích mạnh mẽ trong việc đưa ra các quyết định đầu tư thông minh và duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Simon Property Group được đánh giá là không có hào kinh tế. Mặc dù sở hữu các tài sản chất lượng cao, công ty phải đối mặt với áp lực đáng kể từ sự phát triển của thương mại điện tử, thách thức mô hình bán lẻ truyền thống.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Simon Property Group được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức từ thương mại điện tử, nhưng sự tập trung vào các trung tâm thương mại hạng A và các khoản đầu tư chiến lược vào các dự án tái phát triển mang lại triển vọng ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

Simon Property Group được đánh giá là có lợi nhuận. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định trong thu nhập hoạt động ròng và duy trì tỷ lệ chi trả cổ tức vững chắc, mặc dù phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì lợi nhuận cao do áp lực thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Simon Property Group được đánh giá là có rủi ro trung bình. Công ty có vị thế tài chính mạnh mẽ với mức nợ có thể quản lý và xếp hạng tín dụng ổn định, nhưng phải đối mặt với những bất ổn từ sự thay đổi trong ngành bán lẻ và hành vi tiêu dùng.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Simon Property Group được đánh giá là tốt. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với xếp hạng tín dụng A/A3, kỳ hạn nợ có thể quản lý và thanh khoản mạnh, cho phép theo đuổi các khoản đầu tư chiến lược và duy trì chi trả cổ tức.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 160,07

    • 52-Week Range

      $ 139,25 - $ 190,14

    • Market Cap

      $ 60,35 B

    • Volume/Avg

      266.22 / 1.49

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 27,46

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 175,00

    • Fair Value Percent

      -8.53 %

    • Target Buy

      $ 96,25

    • Industry

      REIT - Retail

    • Return on Equity

      74.90%

    • Net Margin

      39.76%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Simon Property Group, Inc. là một quỹ đầu tư bất động sản (REIT) tự quản lý. Công ty sở hữu, phát triển và quản lý các điểm đến mua sắm, ăn uống, giải trí và đa năng hàng đầu, chủ yếu bao gồm các trung tâm mua sắm, Premium Outlets và The Mills. Công ty sở hữu hoặc nắm giữ cổ phần trong khoảng 195 bất động sản tạo thu nhập tại Hoa Kỳ, bao gồm 93 trung tâm mua sắm, 69 Premium Outlets, 14 Mills, sáu trung tâm phong cách sống và 13 bất động sản bán lẻ khác tại 37 tiểu bang và Puerto Rico. Công ty cũng nắm giữ cổ phần trong 24 trung tâm mua sắm khu vực, siêu khu vực và đại lý tại Hoa Kỳ và Châu Á. Ngoài ra, công ty có các dự án tái phát triển và mở rộng, bao gồm việc bổ sung các mỏ neo, người thuê hộp lớn và nhà hàng, đang được tiến hành tại một số bất động sản ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Trên phạm vi quốc tế, Công ty có quyền sở hữu trong 35 Premium Outlets và các bất động sản Designer Outlet chủ yếu ở Châu Á, Châu Âu và Canada.