SRE

SEMPRA

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

25-02-2025 06-11-2024

Sempra Energy gần đây đã báo cáo lợi nhuận năm 2024, cho thấy sự gia tăng nhẹ trong thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu từ 4,61 USD năm 2023 lên 4,65 USD năm 2024. Tuy nhiên, công ty đã hạ dự báo thu nhập năm 2025 do lợi nhuận yếu, sự chậm trễ trong các dự án cơ sở hạ tầng và chi phí cao hơn ở Texas. Điều này đã dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý từ 85 USD xuống còn 77 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù có những thách thức này, Sempra đang tập trung vào tăng trưởng dài hạn, với sự gia tăng đáng kể trong kế hoạch đầu tư vốn năm năm lên 56 tỷ USD, chủ yếu nhắm vào các tiện ích được điều tiết ở California và Texas. Công ty đặt mục tiêu đạt được tỷ lệ tăng trưởng hàng năm dài hạn từ 7%-9% bắt đầu từ năm 2026. Ban quản lý của Sempra cam kết giải quyết các thách thức hiện tại và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư, đồng thời duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào các khoản đầu tư tiện ích được điều tiết và phát triển cơ sở hạ tầng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Sempra được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư tiện ích được điều tiết và phát triển cơ sở hạ tầng. Họ đang làm việc để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư sau khi cắt giảm hướng dẫn gần đây.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Sempra có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do các hoạt động tiện ích được điều tiết ở California và Texas, cung cấp một số lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tốt, với mục tiêu đạt được tỷ lệ tăng trưởng 7%-9% bắt đầu từ năm 2026.


Khả năng sinh lời: Profitable

Sempra có lợi nhuận, với sự gia tăng nhẹ trong thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu vào năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận bị thách thức bởi chi phí cao hơn và sự chậm trễ của dự án.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Sempra đối mặt với rủi ro trung bình, với những thách thức về quy định và áp lực chi phí, nhưng vẫn duy trì sự tập trung vào tăng trưởng được điều tiết và đầu tư cơ sở hạ tầng.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Sempra ở mức trung bình, với kế hoạch duy trì mức nợ trung bình 50% đến năm 2028 và vị thế thanh khoản mạnh để hỗ trợ tăng trưởng cổ tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 67,85

    • 52-Week Range

      $ 64,89 - $ 95,77

    • Market Cap

      $ 44,20 B

    • Volume/Avg

      4.69 / 5.22

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 26,75

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 77,00

    • Fair Value Percent

      -11.88 %

    • Target Buy

      $ 34,65

    • Industry

      Utilities - Diversified

    • Return on Equity

      9.80%

    • Net Margin

      21.70%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Sempra là một công ty cơ sở hạ tầng năng lượng Bắc Mỹ. Các doanh nghiệp của Công ty đầu tư, phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời cung cấp dịch vụ điện và khí đốt cho khách hàng. Các phân khúc của Công ty bao gồm Sempra California, Sempra Texas Utilities và Sempra Infrastructure. Phân khúc Sempra California cung cấp dịch vụ khí tự nhiên và điện cho Nam California và một phần miền trung California thông qua các công ty con, SDG&E và SoCalGas. Phân khúc Sempra Texas Utilities nắm giữ khoản đầu tư của mình vào Oncor Holdings, công ty sở hữu hơn 80,25% cổ phần trong Oncor, một công ty tiện ích truyền tải và phân phối điện được quản lý phục vụ khách hàng ở các khu vực bắc trung bộ, đông, tây và chảo của Texas, và 50% cổ phần gián tiếp trong Sharyland Holdings, công ty sở hữu Sharyland Utilities, một công ty tiện ích truyền tải điện được quản lý phục vụ khách hàng gần biên giới Texas-Mexico. Phân khúc Sempra Infrastructure phát triển, xây dựng, vận hành và đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng.