SSNC

SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

SS&C Technologies kết thúc năm 2024 với hiệu suất tài chính mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng về doanh thu và thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trên các phân khúc kinh doanh của mình. Công ty báo cáo mức tăng 8,4% trong doanh thu điều chỉnh cho quý 4 năm 2024, được thúc đẩy bởi hoạt động toàn cầu và các doanh nghiệp công nghệ đầu tư và tài sản. Các thương vụ mua lại chiến lược của SS&C và tập trung vào các dòng doanh thu định kỳ đã đóng góp vào sức khỏe tài chính vững chắc của công ty, mặc dù có mức đòn bẩy cao. Công ty duy trì một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi trong các doanh nghiệp quản lý quỹ và phần mềm của mình. Nhìn về phía trước, SS&C dự kiến tiếp tục tăng trưởng vào năm 2025, với trọng tâm là mở rộng thị phần tại Úc và tận dụng khả năng tự động hóa của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

SS&C Technologies có một đội ngũ quản lý xuất sắc đã thể hiện kỹ năng phân bổ vốn mạnh mẽ, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và định giá có kỷ luật.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp dựa trên chi phí chuyển đổi trong các doanh nghiệp quản lý quỹ và phần mềm của mình, cung cấp một số bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của SS&C là tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến trong các doanh nghiệp cốt lõi của mình, mặc dù cơ hội mua lại trong tương lai có thể bị hạn chế bởi lãi suất tăng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

SS&C rất có lợi nhuận, với biên EBITDA mạnh và tăng trưởng doanh thu nhất quán trên các phân khúc kinh doanh của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Công ty có hồ sơ rủi ro thấp, với các dòng doanh thu đa dạng và lịch sử giảm đòn bẩy thành công sau các thương vụ mua lại.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của SS&C là tốt, được hỗ trợ bởi mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, mặc dù có mức đòn bẩy cao từ các thương vụ mua lại.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 80,67

    • 52-Week Range

      $ 59,63 - $ 89,73

    • Market Cap

      $ 19,88 B

    • Volume/Avg

      94.60 / 1.42

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 32,32

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 95,00

    • Fair Value Percent

      -15.08 %

    • Target Buy

      $ 71,25

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      11.71%

    • Net Margin

      12.93%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    SS&C Technologies Holdings, Inc. là một nhà cung cấp dịch vụ và phần mềm toàn cầu cho các ngành dịch vụ tài chính và chăm sóc sức khỏe. Công ty cung cấp các dịch vụ hỗ trợ phần mềm cho phép các nhà cung cấp dịch vụ tài chính tự động hóa các quy trình kinh doanh. Công ty cho phép khách hàng của mình tự động hóa và tích hợp các chức năng văn phòng trước như giao dịch và mô hình hóa, các chức năng văn phòng trung gian như quản lý và báo cáo danh mục đầu tư, và các chức năng văn phòng sau như kế toán, đại lý chuyển nhượng, dịch vụ tuân thủ và quy định. Công ty cung cấp các giải pháp của mình trong các thị trường dọc quản lý tài sản và tài sản tổ chức, quản lý đầu tư thay thế, hưu trí, tư vấn tài chính và tổ chức tài chính. Công ty cung cấp các giải pháp cho ngành chăm sóc sức khỏe, bao gồm nhà thuốc, quản lý hành chính chăm sóc sức khỏe và tối ưu hóa kết quả sức khỏe. Các giải pháp chăm sóc sức khỏe của công ty bao gồm giải quyết yêu cầu bồi thường, quản lý quyền lợi, quản lý chăm sóc và dịch vụ thông tin kinh doanh.