STLD

STEEL DYNAMICS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 24-01-2025

Steel Dynamics, Inc. đã có một hiệu suất tài chính và hoạt động mạnh mẽ trong năm 2024 mặc dù môi trường thị trường đầy thách thức. Công ty đã đạt được lượng vận chuyển thép hàng năm cao thứ hai với 12,7 triệu tấn, tạo ra 1,8 tỷ USD từ hoạt động kinh doanh và báo cáo EBITDA điều chỉnh là 2,5 tỷ USD. Công ty cũng đã kỷ niệm năm an toàn nhất từ trước đến nay. Steel Dynamics đang tăng cường các dòng phủ thép cuộn cán phẳng có giá trị gia tăng mới của mình, dự kiến sẽ mang lại lợi ích thu nhập đầy đủ vào năm 2025. Cơ sở Sinton đang cải thiện khả năng sử dụng công suất và dự kiến sẽ đạt được lợi nhuận sớm. Công ty cũng đang tiến triển tốt với các hoạt động nhôm của mình, với thỏi nhôm đầu tiên được đúc tại cơ sở Columbus. Về mặt tài chính, Steel Dynamics đã báo cáo thu nhập ròng 1,5 tỷ USD cho năm 2024, với thanh khoản mạnh mẽ là 2,2 tỷ USD. Công ty cam kết tăng trưởng bền vững và lợi nhuận cho cổ đông, tập trung vào việc giảm phát thải carbon và duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Steel Dynamics là xuất sắc, tập trung vào tăng trưởng chiến lược và sự xuất sắc trong hoạt động. Họ đã điều hướng thành công các điều kiện thị trường đầy thách thức và đang đầu tư vào các dự án có lợi nhuận cao.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Công ty có vị thế cạnh tranh mạnh mẽ với các sản phẩm đa dạng và đầu tư chiến lược vào công nghệ và cơ sở mới.


Dài hạn: Good

Steel Dynamics có triển vọng dài hạn tuyệt vời, được thúc đẩy bởi sự tập trung vào đổi mới, bền vững và mở rộng sự hiện diện trên thị trường.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn đầu tư.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Steel Dynamics đối mặt với rủi ro trung bình, với vị thế tài chính ổn định và tập trung vào việc duy trì xếp hạng tín dụng đầu tư.


Sức khỏe tài chính: Good

Steel Dynamics có sức khỏe tài chính xuất sắc, với thanh khoản mạnh mẽ, mức nợ thấp và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 127,26

    • 52-Week Range

      $ 104,60 - $ 155,56

    • Market Cap

      $ 19,11 B

    • Volume/Avg

      297.06 / 1.79

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 41,86

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 123,00

    • Fair Value Percent

      3.47 %

    • Target Buy

      $ 92,25

    • Industry

      Steel

    • Return on Equity

      17.43%

    • Net Margin

      8.76%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Steel Dynamics, Inc. là một nhà sản xuất thép và tái chế kim loại ở Bắc Mỹ. Các phân đoạn của công ty bao gồm Hoạt động Thép, Hoạt động Tái chế Kim loại, Hoạt động Gia công Thép và Hoạt động Nhôm. Phân đoạn Hoạt động Thép chủ yếu bao gồm sản xuất thép và các hoạt động phủ khác nhau. Phân đoạn Hoạt động Tái chế Kim loại bao gồm cả xử lý phế liệu kim loại sắt và không sắt, vận chuyển, tiếp thị, môi giới và dịch vụ quản lý phế liệu, được đặt vị trí chiến lược chủ yếu gần các nhà máy thép của công ty và các người tiêu dùng phế liệu khác, trên khắp Hoa Kỳ, và Trung và Bắc Mexico. Phân đoạn Hoạt động Gia công Thép bao gồm bảy nhà máy hệ thống tòa nhà thiên niên kỷ mới chủ yếu phục vụ ngành xây dựng phi dân dụng trên khắp Hoa Kỳ. Hoạt động Nhôm bao gồm nhà máy sản xuất sản phẩm phẳng nhôm tái chế đang được xây dựng ở Columbus, Mississippi, và hai trung tâm nhôm tấm tái chế vệ tinh ở Arizona và Mexico.