STZ

CONSTELLATION BRANDS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-01-2025

13-01-2025 14-10-2024

Constellation Brands, một công ty hàng đầu trong ngành đồ uống có cồn, đã đối mặt với những thách thức trong quý tài chính thứ ba do chi tiêu tiết kiệm của người tiêu dùng, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 17%. Doanh thu của công ty giữ nguyên ở mức 2,5 tỷ USD, với doanh số bán bia tăng 3% nhưng doanh số bán rượu vang và rượu mạnh giảm 14%. Mặc dù gặp phải những thách thức này, công ty vẫn duy trì được thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu nhờ hiệu quả chi phí. Ban lãnh đạo đã hạ dự báo cả năm về tăng trưởng doanh số thuần và EPS điều chỉnh. Danh mục bia của công ty, đặc biệt là các thương hiệu Mexico như Modelo Especial và Pacifico, vẫn mạnh mẽ, với sự tăng trưởng về khối lượng và phân phối. Tuy nhiên, phân khúc rượu vang và rượu mạnh tiếp tục gặp khó khăn. Constellation Brands có một hào kinh tế rộng nhờ vào sự mạnh mẽ của thương hiệu và mối quan hệ với nhà phân phối, đặc biệt là trong phân khúc bia nhập khẩu cao cấp. Công ty có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Mặc dù có rủi ro và sự không chắc chắn ở mức trung bình, đặc biệt là về tình trạng thiếu nước ở Mexico và sự cạnh tranh từ các danh mục đồ uống khác, Constellation Brands dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, được hỗ trợ bởi danh mục thương hiệu mạnh và các khoản đầu tư chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo được đánh giá là tiêu chuẩn, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định hợp lý để phát triển công ty, đặc biệt thông qua các khoản đầu tư chiến lược vào danh mục bia của họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Constellation Brands có một hào kinh tế rộng nhờ vào sự mạnh mẽ của thương hiệu, đặc biệt là trong phân khúc bia nhập khẩu cao cấp, và mối quan hệ chặt chẽ với nhà phân phối.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt, được hỗ trợ bởi lòng trung thành mạnh mẽ của thương hiệu và các khoản đầu tư chiến lược, mặc dù những thách thức trong phân khúc rượu vang và rượu mạnh vẫn tồn tại.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, tập trung vào hiệu quả chi phí và định giá chiến lược, mặc dù lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi những thách thức trong phân khúc rượu vang và rượu mạnh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với những bất ổn liên quan đến tình trạng thiếu nước ở Mexico và sự cạnh tranh từ các danh mục đồ uống khác.


Sức khỏe tài chính: Good

Constellation Brands có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc, dòng tiền tự do mạnh mẽ và mức nợ có thể quản lý được.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 183,03

    • 52-Week Range

      $ 160,46 - $ 274,87

    • Market Cap

      $ 33,08 B

    • Volume/Avg

      245.74 / 2.79

    • Earnings Date

      09/04

    • RSI

      $ 52,43

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 291,00

    • Fair Value Percent

      -37.10 %

    • Target Buy

      $ 174,60

    • Industry

      Beverages - Brewers

    • Return on Equity

      8.33%

    • Net Margin

      6.74%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Constellation Brands, Inc. là nhà sản xuất và tiếp thị bia, rượu vang và rượu mạnh với hoạt động tại Hoa Kỳ, Mexico, New Zealand và Ý với các thương hiệu như Corona Extra, Modelo Especial, Robert Mondavi Winery, Kim Crawford, Meiomi, The Prisoner Wine Company, High West, Casa Noble và Mi CAMPO. Các phân khúc của công ty bao gồm Bia, Rượu vang và Rượu mạnh, và Hoạt động Doanh nghiệp và Khác. Trong phân khúc Bia, danh mục đầu tư của công ty bao gồm các thương hiệu bia nhập khẩu cao cấp và ABA. Công ty có giấy phép thương hiệu vĩnh viễn để sản xuất danh mục bia Mexico của mình và nhập khẩu, tiếp thị và bán danh mục đó tại Hoa Kỳ. Trong phân khúc Rượu vang và Rượu mạnh, công ty bán một danh mục bao gồm các thương hiệu rượu vang cao cấp được bổ sung bởi một số thương hiệu rượu mạnh cao cấp. Phân khúc Hoạt động Doanh nghiệp và Khác của công ty bao gồm chi phí phát triển doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, chiến lược doanh nghiệp, quản lý điều hành, tăng trưởng, nhân sự, kiểm toán nội bộ, quan hệ nhà đầu tư, CNTT, pháp lý và quan hệ công chúng.