SWKS

SKYWORKS SOLUTIONS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 12-11-2024

Skyworks Solutions đang đối mặt với những thách thức do sự giảm đáng kể nội dung chip tần số vô tuyến (RF) trong dòng iPhone 17 sắp tới của Apple, dẫn đến việc giảm ước tính giá trị hợp lý của công ty từ 95 USD xuống còn 70 USD mỗi cổ phiếu. Sự giảm này đã dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu, phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư. Mặc dù gặp phải trở ngại này, Skyworks vẫn lạc quan về việc giành lại vị trí của mình với Apple trong tương lai, mặc dù bối cảnh cạnh tranh đang trở nên gay gắt hơn. Công ty cũng đang tập trung vào mảng kinh doanh thị trường rộng lớn của mình, bao gồm Internet vạn vật và các thiết bị kết nối, cho thấy dấu hiệu phục hồi. Về mặt tài chính, Skyworks duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với mức nợ có thể quản lý và tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh. Tuy nhiên, sự phụ thuộc nặng nề của công ty vào Apple, chiếm một phần đáng kể trong doanh thu của mình, đặt ra một rủi ro. Skyworks cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh từ các chuyên gia RF khác và các nhà lãnh đạo không dây rộng lớn. Nhìn chung, mặc dù Skyworks có hào quang kinh tế hẹp và phân bổ vốn xuất sắc, nhưng công ty phải điều hướng những thách thức này để duy trì vị trí thị trường của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Skyworks Solutions được coi là có quản lý xuất sắc, vì họ đã thực hiện các khoản đầu tư và mua lại chiến lược để phát triển công ty, chẳng hạn như việc mua lại các doanh nghiệp chip hạ tầng và ô tô của Silicon Labs. Đội ngũ quản lý đang chuyển giao, với Philip Brace đảm nhận vai trò CEO, điều này có thể mang lại những quan điểm và chiến lược mới.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Skyworks có hào quang kinh tế hẹp do tài sản vô hình trong công nghệ RF và chuyên môn của mình. Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh rất gay gắt và công ty phải đối mặt với sự tập trung khách hàng đáng kể với Apple, điều này đặt ra rủi ro cho hào quang của mình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Skyworks là tốt, nhưng không phải không có thách thức. Công ty đang đa dạng hóa vào các thị trường không phải điện thoại, điều này có thể cung cấp cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gay gắt và sự phụ thuộc vào một số khách hàng lớn như Apple có thể ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài của công ty.


Khả năng sinh lời: Profitable

Skyworks có lợi nhuận, với lịch sử tăng trưởng doanh số và lợi nhuận vững chắc. Tuy nhiên, những thách thức gần đây với Apple và áp lực cạnh tranh đã ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, và công ty đang làm việc để điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh của mình để cải thiện lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Skyworks đối mặt với rủi ro cao do cơ sở khách hàng tập trung, đặc biệt là với Apple, và tính chu kỳ của ngành công nghiệp bán dẫn. Công ty phải điều hướng áp lực cạnh tranh và tiềm năng quyền lực định giá từ các khách hàng lớn.


Sức khỏe tài chính: Good

Skyworks có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán lành mạnh và mức nợ có thể quản lý. Công ty tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh và có chính sách cổ tức vững chắc, hỗ trợ sự ổn định tài chính của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 69,00

    • 52-Week Range

      $ 62,01 - $ 120,86

    • Market Cap

      $ 11,09 B

    • Volume/Avg

      359.05 / 3.32

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 41,28

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 70,00

    • Fair Value Percent

      -1.42 %

    • Target Buy

      $ 38,50

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      8.34%

    • Net Margin

      13.02%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Skyworks Solutions, Inc. cung cấp dịch vụ mạng không dây. Các chất bán dẫn tương tự và tín hiệu hỗn hợp của Công ty đang kết nối con người, địa điểm và sự vật, trải dài trên một số ứng dụng mới trong thị trường hàng không vũ trụ, ô tô, băng thông rộng, cơ sở hạ tầng di động, nhà được kết nối, quốc phòng, giải trí và chơi game, công nghiệp, y tế, điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị đeo. Công ty vận hành các cơ sở kỹ thuật, sản xuất, bán hàng và dịch vụ trên khắp Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, chẳng hạn như Bộ khuếch đại, Bộ điều chỉnh Ăng-ten, Bộ suy giảm, Bộ điều chỉnh Ô tô và Đài kỹ thuật số, Bộ lưu hành/Bộ cách ly, ASoC Không dây, Bộ giải điều chế, Bộ dò, Bộ cách ly Nguồn kỹ thuật số, Điốt, Bộ ghép định hướng, Mô-đun thu đa dạng, Bộ khuếch đại lai, tiếng ồn thấp, Bộ điều chế, Vòng khóa pha, Bộ chuyển pha, Bộ thu, Công tắc, và những thứ khác. Công ty vận hành các cơ sở kỹ thuật, sản xuất, bán hàng và dịch vụ trên khắp Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ.