SYY

SYSCO CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 29-01-2025

29-01-2025 29-10-2024

Sysco Corporation đã báo cáo tăng trưởng doanh thu 4,4% trong quý tài chính thứ hai, nhưng cổ phiếu giảm 6% do lo ngại về khối lượng trường hợp địa phương thấp hơn và lạm phát chi phí sản phẩm. Mặc dù có những thách thức này, Sysco vẫn duy trì hướng dẫn cả năm về tăng trưởng doanh số từ 4%-5% và tăng trưởng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 6%-7%. Công ty cho rằng sự sụt giảm khối lượng trường hợp địa phương dịch vụ thực phẩm của Mỹ là do các yếu tố tạm thời như bão và thời gian nghỉ lễ. Biên lợi nhuận gộp của Sysco giảm nhẹ do chi phí sản phẩm cao hơn, nhưng ban quản lý kỳ vọng các nỗ lực tìm nguồn cung ứng chiến lược sẽ cải thiện biên lợi nhuận trong nửa cuối năm.

Sysco giữ vị trí mạnh mẽ trong thị trường phân phối dịch vụ thực phẩm phân mảnh, với 17% thị phần tại Mỹ. Công ty tận dụng quy mô của mình để cung cấp giá cả cạnh tranh và một loạt sản phẩm rộng lớn, giúp duy trì lợi thế cạnh tranh. Hoạt động quốc tế của Sysco cũng đang hoạt động tốt, với sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng trường hợp địa phương và thu nhập hoạt động.

Công ty tập trung vào việc mở rộng lực lượng bán hàng và cải thiện trải nghiệm khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng. Tình hình tài chính của Sysco ổn định, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh trong phạm vi mục tiêu của mình. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào hoạt động kinh doanh của mình, tăng cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Ban quản lý của Sysco được đánh giá xuất sắc về các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn. Công ty có hào kinh tế rộng nhờ lợi thế chi phí và khả năng hậu cần. Triển vọng dài hạn rất tốt, với dự kiến tăng trưởng doanh thu và cải thiện biên lợi nhuận. Khả năng sinh lời rất cao, được hỗ trợ bởi biên lợi nhuận hoạt động mạnh. Rủi ro ở mức trung bình, với những thách thức tiềm ẩn từ điều kiện kinh tế và biến động chuỗi cung ứng. Tình hình tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Sysco được đánh giá xuất sắc về các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn. Công ty đã thực hiện thành công chiến lược Recipe for Growth, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và cấu trúc lực lượng bán hàng, dẫn đến chiến thắng khách hàng và phục hồi biên lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Sysco có hào kinh tế rộng nhờ lợi thế chi phí trong việc mua sắm cung ứng và hậu cần. Quy mô của công ty cho phép cung cấp một loạt sản phẩm với giá cả cạnh tranh, và mạng lưới phân phối dày đặc của nó mang lại lợi thế đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Sysco rất tốt, với dự kiến tăng trưởng doanh thu 4,7% hàng năm trong năm năm tới. Công ty có vị trí tốt để tiếp tục chiếm thị phần nhờ lợi thế cạnh tranh và xu hướng ăn uống ngoài nhà.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Sysco rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tập trung vào đòn bẩy chi phí và chi phí chung. Các nỗ lực tìm nguồn cung ứng chiến lược và tối ưu hóa chuỗi cung ứng của công ty được kỳ vọng sẽ hỗ trợ biên lợi nhuận hoạt động cao hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Sysco đối mặt với rủi ro trung bình, với những thách thức tiềm ẩn từ điều kiện kinh tế và biến động chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, cơ sở khách hàng đa dạng của công ty và các sáng kiến chiến lược giúp giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Tình hình tài chính của Sysco tốt, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh trong phạm vi mục tiêu của mình. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư và trả cổ tức cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 72,66

    • 52-Week Range

      $ 69,03 - $ 82,33

    • Market Cap

      $ 35,55 B

    • Volume/Avg

      2.66 / 3.52

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 44,46

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 80,00

    • Fair Value Percent

      -9.17 %

    • Target Buy

      $ 64,00

    • Industry

      Food Distribution

    • Return on Equity

      86.51%

    • Net Margin

      2.40%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Sysco Corporation tham gia bán, tiếp thị và phân phối các sản phẩm thực phẩm cho nhà hàng, cơ sở y tế và giáo dục, cơ sở lưu trú và những khách hàng khác chuẩn bị bữa ăn ngoài nhà. Công ty cũng cung cấp nhiều mặt hàng phi thực phẩm. Các phân khúc của công ty bao gồm Hoạt động Dịch vụ Thực phẩm Hoa Kỳ, Hoạt động Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế, SYGMA và Khác. Phân khúc Hoạt động Dịch vụ Thực phẩm Hoa Kỳ bao gồm các hoạt động Broadline Hoa Kỳ và các hoạt động Chuyên biệt Hoa Kỳ. Hoạt động Dịch vụ Thực phẩm Quốc tế bao gồm các hoạt động bên ngoài Hoa Kỳ. Phân khúc SYGMA bao gồm các hoạt động phân phối tùy chỉnh của Hoa Kỳ phục vụ các địa điểm khách hàng nhà hàng chuỗi dịch vụ nhanh. Phân khúc Khác bao gồm chủ yếu các hoạt động cung cấp khách sạn, Guest Worldwide. Công ty phân phối nhiều loại sản phẩm khác nhau, chẳng hạn như thực phẩm đông lạnh, thịt tươi sống và hải sản, sản phẩm sữa, sản phẩm đồ uống, đặc sản nhập khẩu và nông sản tươi sống. Công ty vận hành khoảng 340 cơ sở phân phối trên toàn thế giới.