TDG

TRANSDIGM GROUP INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 07-11-2024

TransDigm Group đã báo cáo một quý đầu tiên vững chắc cho năm tài chính 2025, với doanh thu 2 tỷ USD, phù hợp với kỳ vọng. Công ty đã trải qua sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu do sự sụt giảm trong doanh số OEM, chủ yếu bị ảnh hưởng bởi việc ngừng làm việc tại Boeing, một trong những khách hàng lớn của họ. Tuy nhiên, điều này đã được bù đắp bởi sự gia tăng 9% trong doanh số bán hàng hậu mãi có biên lợi nhuận cao hơn, tăng cường khả năng sinh lời với biên EBITDA điều chỉnh gần 53%. Mặc dù có những biến động này, TransDigm vẫn duy trì dự báo cả năm và ước tính giá trị hợp lý là 1.360 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự tự tin vào hào kinh tế rộng lớn và khả năng duy trì tăng trưởng của mình.

Chiến lược kinh doanh của TransDigm tập trung vào việc mua lại và vận hành các công ty cung cấp các thành phần máy bay độc quyền với nhu cầu hậu mãi cao. Chiến lược này, cùng với sức mạnh định giá đáng kể do doanh số bán hàng độc quyền và thiết kế độc quyền, đặt TransDigm vào vị trí mạnh mẽ trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Công ty hoạt động với đòn bẩy tài chính cao, mà nó quản lý hiệu quả nhờ vào nguồn gốc vốn tư nhân và biên lợi nhuận hoạt động cao.

Hào kinh tế của TransDigm được củng cố bởi chi phí chuyển đổi cao và tài sản vô hình, khiến cho các đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép sản phẩm của mình. Sức khỏe tài chính của công ty được đặc trưng bởi đòn bẩy cao, nhưng nó đã chứng minh khả năng quản lý nợ hiệu quả, ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Tổng thể, TransDigm được coi là một công ty có quản lý xuất sắc, hào kinh tế rộng lớn, triển vọng dài hạn tuyệt vời và hoạt động rất có lợi nhuận. Tuy nhiên, nó mang rủi ro trung bình do đòn bẩy tài chính và sự tiếp xúc với thị trường hàng không.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của TransDigm là xuất sắc, tập trung vào việc mua lại và vận hành các doanh nghiệp cung cấp các thành phần máy bay độc quyền với nhu cầu hậu mãi cao. Công ty có cách tiếp cận kỷ luật đối với việc mua lại và phân bổ vốn, đảm bảo tăng trưởng và lợi nhuận dài hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

TransDigm có hào kinh tế rộng lớn nhờ sức mạnh định giá đáng kể, thiết kế độc quyền và chi phí chuyển đổi cao. Các sản phẩm của công ty thường là nguồn duy nhất, khiến cho các đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép và cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của TransDigm là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi hào kinh tế mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào doanh số bán hàng hậu mãi có biên lợi nhuận cao. Công ty được định vị tốt để tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn so với các đối thủ trong ngành.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

TransDigm là một con bò tiền mặt với hoạt động rất có lợi nhuận, đạt được biên EBITDA điều chỉnh gần 53%. Sự tập trung của công ty vào doanh số bán hàng hậu mãi có biên lợi nhuận cao và các sáng kiến giảm chi phí đóng góp vào khả năng sinh lời ấn tượng của nó.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

TransDigm mang rủi ro trung bình do đòn bẩy tài chính cao và sự tiếp xúc với thị trường hàng không. Tuy nhiên, công ty đã chứng minh khả năng quản lý nợ hiệu quả, ngay cả trong thời kỳ suy thoái kinh tế.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của TransDigm là trung bình, được đặc trưng bởi đòn bẩy cao nhưng quản lý nợ hiệu quả. Công ty duy trì một lượng đòn bẩy tài chính đáng kể, mà nó sử dụng để khuếch đại kết quả hoạt động.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 1.330,22

    • 52-Week Range

      $ 1.163,82 - $ 1.451,32

    • Market Cap

      $ 74,60 B

    • Volume/Avg

      267.79 / 273.71

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 49,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 1.360,00

    • Fair Value Percent

      -2.19 %

    • Target Buy

      $ 1.156,00

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      22.37%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    TransDigm Group Incorporated là nhà thiết kế, sản xuất và cung cấp các bộ phận máy bay được chế tạo để sử dụng trên tất cả các máy bay thương mại và quân sự đang được sử dụng. Các phân khúc của Công ty bao gồm Nguồn & Điều khiển, Khung máy bay và Phi hàng không. Phân khúc Nguồn & Điều khiển phát triển, sản xuất và tiếp thị các hệ thống và bộ phận chủ yếu cung cấp năng lượng hoặc kiểm soát năng lượng của máy bay bằng cách sử dụng công nghệ điều khiển chuyển động điện tử, chất lỏng, năng lượng và cơ khí. Các sản phẩm của nó bao gồm bộ truyền động và điều khiển cơ/điện cơ. Phân khúc Khung máy bay phát triển, sản xuất và tiếp thị các hệ thống và bộ phận được sử dụng trong các ứng dụng khung máy bay không dùng năng lượng bằng công nghệ cấu trúc khung máy bay và cabin. Các sản phẩm của nó bao gồm các thiết bị chốt và khóa được chế tạo và các thanh được chế tạo. Phân khúc Phi hàng không phát triển, sản xuất và tiếp thị sản phẩm cho thị trường phi hàng không. Nó sản xuất các giải pháp kiểm tra và đo lường phức tạp phục vụ thị trường cuối cùng là hàng không vũ trụ và quốc phòng.