TECH

BIO-TECHNE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Công ty Bio-Techne đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai của năm tài chính 2025, với doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 297 triệu USD. Công ty đã hưởng lợi từ nhu cầu phục hồi trong lĩnh vực dược phẩm sinh học, đặc biệt là từ các công ty dược phẩm lớn. Phân khúc khoa học protein tăng 7%, trong khi chẩn đoán và sinh học không gian tăng 12%. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 87 USD mỗi cổ phiếu, với cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức chiết khấu 25%. Ban quản lý của Bio-Techne tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược để mở rộng danh mục đầu tư và duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù có sự không chắc chắn cao, công ty vẫn mạnh về tài chính, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh mẽ. Moat kinh tế hẹp của công ty được hỗ trợ bởi danh tiếng về các sản phẩm chất lượng cao và các khoản đầu tư chiến lược vào các công nghệ mới nổi như liệu pháp tế bào và gen.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Bio-Techne được đánh giá xuất sắc do tập trung chiến lược vào các thương vụ mua lại và đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như liệu pháp tế bào và gen, phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của công ty.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một moat kinh tế hẹp, chủ yếu do danh tiếng mạnh mẽ về các sản phẩm và thiết bị phân tích protein chất lượng cao, mang lại một số lợi thế cạnh tranh.

Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Bio-Techne được đánh giá là tốt, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược vào các công nghệ mới nổi và vị thế mạnh mẽ trong thị trường khoa học protein.

Khả năng sinh lời: Very Profitable

Bio-Techne rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 30,1% và dòng tiền ổn định, cho thấy hiệu suất tài chính mạnh mẽ.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do sự không chắc chắn trong môi trường tài trợ và bản chất đang phát triển của các nền tảng công nghệ trong proteomics và genomics.

Sức khỏe tài chính: Excellent

Bio-Techne có sức khỏe tài chính xuất sắc, với mức nợ thấp (tỷ lệ nợ/EBITDA dưới 1) và dòng tiền mạnh mẽ, đảm bảo sự ổn định tài chính và linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 60,84
- 52-Week Range
  
  $ 56,60 - $ 85,57
- Market Cap
  
  $ 9,62 B
- Volume/Avg
  
  514.05 / 1.42
- Earnings Date
  
  29/04
- RSI
  
  $ 35,63
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 87,00
- Fair Value Percent
  
  -30.07 %
- Target Buy
  
  $ 56,55
- Industry
  
  Biotechnology
- Return on Equity
  
  7.83%
- Net Margin
  
  13.22%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Narrow
- Long Term
  
  Neutral
- Profitable
  
  Very Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Excellent
- Rating
  
  9
Definitions
Company Profile

Bio-Techne Corporation là một công ty khoa học đời sống toàn cầu cung cấp các công cụ và chất phản ứng sinh học cho cộng đồng nghiên cứu và chẩn đoán lâm sàng. Các sản phẩm của công ty hỗ trợ các cuộc điều tra khoa học về các quá trình sinh học và bản chất và tiến trình của các bệnh cụ thể. Công ty, hợp tác với Wilson Wolf, đang tạo ra các sản phẩm như môi trường và cytokine được điều chỉnh đặc biệt cho các Bioreactors G-Rex. Các phân đoạn của công ty bao gồm Khoa học Protein và Chẩn đoán và Genomics. Phân đoạn Khoa học Protein là một nhà phát triển và sản xuất các chất phản ứng sinh học được sử dụng trong tất cả các khía cạnh của nghiên cứu khoa học đời sống, chẩn đoán và liệu pháp tế bào và gen. Phân đoạn này cũng bao gồm các công cụ phân tích proteomic, cả thủ công và tự động. Phân đoạn Chẩn đoán và Genomics phát triển và sản xuất các sản phẩm chẩn đoán, bao gồm các thiết bị kiểm soát, hiệu chuẩn và xét nghiệm chẩn đoán cho thị trường chẩn đoán được quy định, các xét nghiệm chẩn đoán phân tử dựa trên exosome và phân tích sinh thiết mô.