TEL

TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-11-2024

TE Connectivity là một nhà thiết kế và sản xuất hàng đầu về các đầu nối và cảm biến, chủ yếu phục vụ các lĩnh vực ô tô, công nghiệp và truyền thông. Công ty có vị thế mạnh trong thị trường đầu nối ô tô, hưởng lợi từ xu hướng hướng tới xe điện và xe tự hành. Các sản phẩm của TE nổi tiếng về độ tin cậy trong môi trường khắc nghiệt, tạo ra sự trung thành mạnh mẽ từ khách hàng do chi phí chuyển đổi cao. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới, duy trì hào quang kinh tế hẹp của mình.

Về mặt tài chính, TE Connectivity có đòn bẩy nhưng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, cho phép công ty đáp ứng các nghĩa vụ của mình và trả lại vốn cho cổ đông. Công ty dự kiến sẽ tạo ra hơn 2 tỷ USD dòng tiền tự do hàng năm trong 5 năm tới. Hào quang kinh tế của TE được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, đảm bảo lợi nhuận bền vững trên vốn đầu tư.

Giá trị hợp lý của công ty được ước tính là 145 USD mỗi cổ phiếu, với xếp hạng không chắc chắn trung bình. TE Connectivity đối mặt với rủi ro từ sự tập trung doanh thu trong lĩnh vực ô tô và dấu chân sản xuất toàn cầu, nhưng dòng tiền mạnh mẽ và vị thế chiến lược trong các thị trường tăng trưởng cao cung cấp một bộ đệm chống lại những rủi ro này. Công ty cam kết giảm phát thải khí nhà kính và duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh, tập trung vào việc trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý của TE Connectivity được đánh giá là bình thường, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và đổi mới để phát triển công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào quang kinh tế hẹp do tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, bảo vệ nó khỏi sự cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

TE Connectivity có triển vọng dài hạn tốt, với hào quang kinh tế ổn định được hỗ trợ bởi vị thế thị trường mạnh mẽ và đổi mới.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

TE Connectivity có xếp hạng rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với lĩnh vực ô tô và dấu chân sản xuất toàn cầu.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của công ty là tốt, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán lành mạnh, mặc dù có đòn bẩy.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 141,22

    • 52-Week Range

      $ 137,61 - $ 159,98

    • Market Cap

      $ 42,13 B

    • Volume/Avg

      1.42 / 1.64

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 36,50

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 145,00

    • Fair Value Percent

      -2.61 %

    • Target Buy

      $ 87,00

    • Industry

      Electronic Components

    • Return on Equity

      14.88%

    • Net Margin

      12.10%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    TE Connectivity plc là một công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp kết nối và cảm biến cho phép phân phối điện năng, tín hiệu và dữ liệu để thúc đẩy giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, nhà máy tự động, trung tâm dữ liệu, công nghệ y tế và hơn thế nữa. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải pháp Giao thông vận tải, Giải pháp Công nghiệp và Giải pháp Truyền thông. Phân khúc Giải pháp Giao thông vận tải cung cấp các công nghệ kết nối và cảm biến. Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hệ thống và linh kiện đầu cuối và đầu nối, cảm biến và rơ le. Phân khúc Giải pháp Công nghiệp là nhà cung cấp các sản phẩm kết nối và phân phối điện năng, dữ liệu và tín hiệu. Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hệ thống và linh kiện đầu cuối và đầu nối, rơ le, ống co nhiệt và dây và cáp. Phân khúc Giải pháp Truyền thông là nhà cung cấp các linh kiện điện tử cho thị trường dữ liệu và thiết bị và thị trường thiết bị gia dụng. Công ty cũng cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo vệ chống sét và tiếp đất.