TEL

TE CONNECTIVITY PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

22-01-2025 01-11-2024

TE Connectivity đã công bố việc mua lại Richards Manufacturing với giá 2,3 tỷ USD, dự kiến sẽ tăng cường mảng kinh doanh năng lượng và đa dạng hóa sự hiện diện trên thị trường của mình. Việc mua lại này phù hợp với chiến lược của TE nhằm mở rộng danh mục sản phẩm và cơ sở khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào thị trường vận tải. Richards Manufacturing, với doanh thu hàng năm 400 triệu USD và biên lợi nhuận mạnh, được coi là một bổ sung có giá trị cho danh mục đầu tư của TE.

Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 145 USD mỗi cổ phiếu, coi việc mua lại là một mức giá hợp lý. TE Connectivity dự kiến sẽ thấy lợi ích lâu dài trong dòng tiền tự do, bù đắp chi phí mua lại. Công ty dự đoán hồ sơ tăng trưởng và lợi nhuận cao hơn sau khi mua lại, với kỳ vọng vượt qua các mục tiêu EPS trong những năm tới.

Chiến lược kinh doanh của TE Connectivity tập trung vào thiết kế và sản xuất các đầu nối và cảm biến cho nhiều ngành công nghiệp, với sự hiện diện đáng kể trong thị trường ô tô. Công ty hưởng lợi từ xu hướng hướng tới hiệu quả và kết nối, đặc biệt là trong các phương tiện điện và tự hành. Các sản phẩm của TE được biết đến với hiệu suất cao và độ tin cậy, tạo ra mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ và một hào kinh tế hẹp.

Về tài chính, TE Connectivity dự kiến sẽ duy trì đòn bẩy nhưng có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình thông qua việc tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty có kế hoạch sử dụng dòng tiền của mình cho cổ tức, mua lại cổ phiếu và các vụ mua lại cơ hội. Hào kinh tế của TE được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi, đảm bảo lợi nhuận dài hạn trên vốn đầu tư.

Mặc dù đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào thị trường ô tô và dấu chân sản xuất toàn cầu, TE Connectivity được định vị tốt để hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng thế tục và duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. Công ty đang tích cực theo đuổi các vụ mua lại bổ sung để nâng cao khả năng và phạm vi thị trường của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của TE Connectivity được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để phát triển công ty, đặc biệt là thông qua các vụ mua lại chiến lược như Richards Manufacturing.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi, cung cấp một số bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

TE Connectivity có triển vọng dài hạn tốt, với hào kinh tế ổn định và cơ hội tăng trưởng trong các lĩnh vực năng lượng và ô tô.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

TE Connectivity rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do, được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm đa dạng và sự hiện diện trên thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do phụ thuộc vào thị trường ô tô và dấu chân sản xuất toàn cầu, nhưng được định vị tốt để quản lý những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của TE Connectivity là tốt, với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư và trả lại cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 144,37

    • 52-Week Range

      $ 116,30 - $ 159,98

    • Market Cap

      $ 42,90 B

    • Volume/Avg

      1.46 / 1.95

    • Earnings Date

      21/07

    • RSI

      $ 59,63

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 145,00

    • Fair Value Percent

      -0.43 %

    • Target Buy

      $ 94,25

    • Industry

      Electronic Components

    • Return on Equity

      11.22%

    • Net Margin

      8.67%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    TE Connectivity plc là một công ty công nghệ công nghiệp toàn cầu. Công ty cung cấp một loạt các giải pháp kết nối và cảm biến cho phép phân phối điện năng, tín hiệu và dữ liệu để thúc đẩy giao thông vận tải, năng lượng tái tạo, nhà máy tự động, trung tâm dữ liệu, công nghệ y tế và hơn thế nữa. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải pháp Giao thông vận tải, Giải pháp Công nghiệp và Giải pháp Truyền thông. Phân khúc Giải pháp Giao thông vận tải cung cấp các công nghệ kết nối và cảm biến. Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hệ thống và linh kiện đầu cuối và đầu nối, cảm biến và rơ le. Phân khúc Giải pháp Công nghiệp là nhà cung cấp các sản phẩm kết nối và phân phối điện năng, dữ liệu và tín hiệu. Các sản phẩm của Công ty bao gồm các hệ thống và linh kiện đầu cuối và đầu nối, rơ le, ống co nhiệt và dây và cáp. Phân khúc Giải pháp Truyền thông là nhà cung cấp các linh kiện điện tử cho thị trường dữ liệu và thiết bị và thị trường thiết bị gia dụng. Công ty cũng cung cấp các giải pháp và dịch vụ bảo vệ chống sét và tiếp đất.