TER

TERADYNE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

Doanh thu quý 4 của Teradyne năm 2024 đã tăng 12% so với năm trước, đạt 753 triệu USD. Ban lãnh đạo đưa ra triển vọng tích cực cho năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh thu trung bình ở mức trung bình. Công ty đang trải qua sự phục hồi trong lĩnh vực kiểm tra chất bán dẫn do nhu cầu mạnh mẽ từ những tiến bộ trong AI và cấu trúc chip phức tạp. Trong khi lĩnh vực robot đang chậm lại, công ty đang tái cấu trúc để tăng cường hiệu quả và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Mặc dù thị trường nói chung đang suy yếu, tình hình tài chính của Teradyne vẫn mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi dòng tiền dồi dào và vị thế tiền ròng. Công ty dự kiến sẽ có sự tăng trưởng vững chắc trong dài hạn, đặc biệt khi thích ứng với những xu hướng công nghệ đang phát triển trong lĩnh vực bán dẫn và robot. Nhìn chung, các chuyên gia coi cổ phiếu Teradyne là định giá thấp với ước tính giá trị hợp lý là 135 USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng liên tục trong năm 2025 và xa hơn nữa.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý đang làm rất tốt trong việc đầu tư vào các lĩnh vực đúng để thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong việc kiểm tra chất bán dẫn và công nghệ AI.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Teradyne có lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ vào quan hệ mạnh mẽ với các nhà sản xuất chip lớn và những lợi thế công nghệ đáng kể, cho phép công ty duy trì vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị kiểm tra tiên tiến.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi những khoản đầu tư liên tục vào tăng trưởng dựa trên AI và mở rộng thị trường trong cả lĩnh vực kiểm tra chất bán dẫn và robot.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Teradyne có tính sinh lời cao với tỷ suất lợi nhuận hoạt động vững chắc và dòng tiền tự do mạnh mẽ, đặt nó vào vị thế như một con bò đẻ trứng trong ngành.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ sự chu kỳ trong thị trường bán dẫn và cạnh tranh nhưng có một nền tảng vững chắc để duy trì sự ổn định.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Teradyne rất xuất sắc, được chứng minh qua vị thế tiền ròng và kế hoạch phục hồi dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 84,92

    • 52-Week Range

      $ 82,98 - $ 163,21

    • Market Cap

      $ 13,73 B

    • Volume/Avg

      1.32 / 2.95

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 24,59

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 135,00

    • Fair Value Percent

      -37.10 %

    • Target Buy

      $ 108,00

    • Industry

      Semiconductor Equipment & Materials

    • Return on Equity

      20.29%

    • Net Margin

      19.23%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Teradyne, Inc. là một nhà cung cấp thiết bị kiểm tra tự động và giải pháp robot toàn cầu. Công ty thiết kế, phát triển, sản xuất và bán các hệ thống kiểm tra tự động và các sản phẩm robot. Công ty hoạt động thông qua bốn phân đoạn: Kiểm tra Bán dẫn, Kiểm tra Hệ thống, Kiểm tra Không dây và Robot. Phân đoạn Kiểm tra Bán dẫn bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kiểm tra bán dẫn. Phân đoạn Kiểm tra Hệ thống bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ cho kiểm tra lưu trữ và hệ thống cấp độ, kiểm tra thiết bị đo lường quốc phòng/hàng không vũ trụ và kiểm tra bảng mạch. Phân đoạn Kiểm tra Không dây bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ kiểm tra không dây. Phân đoạn Robot bao gồm các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất và tiếp thị cánh tay robot hợp tác, robot di động tự hành và phần mềm điều khiển robot tiên tiến.