TGT

TARGET CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-03-2025

05-03-2025 21-11-2024

Công ty Target đã báo cáo kết quả kinh doanh tốt hơn mong đợi cho năm tài chính 2024, với mức tăng 1,5% trong doanh số bán hàng so sánh, vượt qua dự báo tăng trưởng không đổi. Mặc dù biên lợi nhuận hoạt động giảm do chi phí cao hơn, kết quả vẫn tốt hơn dự kiến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo đã đưa ra triển vọng thận trọng cho năm tài chính 2025, dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh không đổi do niềm tin tiêu dùng giảm và sự không chắc chắn về thuế quan. Doanh số bán hàng kỹ thuật số của Target đã tăng đáng kể, hiện chiếm 20% tổng doanh số, nhưng công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà bán lẻ đa kênh như Walmart và Amazon.

Target đã tập trung vào việc nâng cao hình ảnh thương hiệu và hiệu quả hoạt động dưới sự lãnh đạo của CEO Brian Cornell từ năm 2014. Công ty đã chuyển chiến lược từ mở rộng diện tích vật lý sang cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và khả năng thực hiện kỹ thuật số. Mặc dù đã nỗ lực, việc thiếu một đề xuất giá trị rõ ràng và sự khác biệt trong các sản phẩm của Target đặt ra thách thức trong việc giành thị phần.

Về tài chính, Target đang ở vị trí mạnh với tỷ lệ nợ bảo thủ và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đã đầu tư mạnh vào việc cải tạo cửa hàng, khả năng kỹ thuật số và cải tiến chuỗi cung ứng. Chiến lược phân bổ vốn của Target được đánh giá là xuất sắc, với trọng tâm là cổ tức và mua lại cổ phần.

Tổng thể, mặc dù Target đã đạt được những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, công ty vẫn phải đối mặt với thách thức từ cạnh tranh kỹ thuật số và thiếu sự khác biệt trong các sản phẩm của mình. Thành công trong tương lai của công ty sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và thích ứng với sở thích tiêu dùng thay đổi.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Target được đánh giá xuất sắc nhờ sự chuyển đổi chiến lược dưới sự lãnh đạo của CEO Brian Cornell từ năm 2014, tập trung vào nâng cao hình ảnh thương hiệu và hiệu quả hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Target được coi là không có hào kinh tế do thiếu sự khác biệt và đề xuất giá trị rõ ràng trong môi trường bán lẻ cạnh tranh cao.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Target được đánh giá là tốt, với tiềm năng tăng trưởng thông qua doanh số bán hàng kỹ thuật số và cải tiến hoạt động, mặc dù gặp thách thức từ cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

Target có lợi nhuận, tập trung vào duy trì dòng tiền mạnh và biên lợi nhuận hoạt động, mặc dù phải đối mặt với áp lực từ cạnh tranh kỹ thuật số.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro của Target được đánh giá là trung bình do sự không chắc chắn trong niềm tin tiêu dùng và tác động của thuế quan, nhưng công ty duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: --

Sức khỏe tài chính của Target là tốt, với tỷ lệ nợ bảo thủ, dòng tiền mạnh và tập trung vào phân bổ vốn thông qua cổ tức và mua lại cổ phần.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 104,50

    • 52-Week Range

      $ 104,01 - $ 181,86

    • Market Cap

      $ 47,61 B

    • Volume/Avg

      7.74 / 5.95

    • Earnings Date

      20/05

    • RSI

      $ 19,88

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 135,00

    • Fair Value Percent

      -22.59 %

    • Target Buy

      $ 911,25

    • Industry

      Discount Stores

    • Return on Equity

      29.12%

    • Net Margin

      3.84%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      --

    • Rating

      131

    Definitions

  • Company Profile

    Target Corporation là nhà bán lẻ hàng hóa nói chung bán sản phẩm cho khách hàng thông qua các cửa hàng và kênh kỹ thuật số. Công ty phục vụ khách hàng tại gần 2.000 cửa hàng và tại Target.com. Công ty cung cấp cho khách hàng, được gọi là khách, các nhu yếu phẩm hàng ngày và hàng hóa thời trang, khác biệt với giá chiết khấu. Phần lớn các cửa hàng của công ty cung cấp nhiều loại hàng hóa nói chung và thực phẩm. Các danh mục hàng hóa của công ty bao gồm quần áo và phụ kiện, đồ làm đẹp và nhu yếu phẩm gia đình, thực phẩm và đồ uống, đồ gia dụng và đồ trang trí nhà cửa. Hầu hết các cửa hàng của công ty có diện tích lớn hơn 170.000 foot vuông đều cung cấp nhiều loại hàng hóa nói chung và đầy đủ các mặt hàng thực phẩm tương đương với các siêu thị truyền thống. Các kênh kỹ thuật số của công ty bao gồm nhiều loại hàng hóa và thực phẩm, bao gồm nhiều mặt hàng được tìm thấy trong các cửa hàng của công ty, cùng với nhiều loại hàng bổ sung do Công ty và bên thứ ba bán. Các thương hiệu của công ty bao gồm A New Day, Ava & Viv, Cloud Island, Favorite Day, và những thương hiệu khác.