TJX

THE TJX COMPANIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 20-11-2024

Công ty TJX đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong năm tài chính 2025, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS báo cáo là $1.23 so với kỳ vọng $1.16. Công ty đã đạt được mức tăng 5% trong doanh số bán hàng so sánh, được thúc đẩy bởi sự gia tăng giao dịch của khách hàng, và mở rộng số lượng cửa hàng lên hơn 5,000. Mặc dù có một năm tài chính mạnh mẽ, hướng dẫn cho năm tài chính 2026 có vẻ khiêm tốn, với mức tăng trưởng doanh số bán hàng so sánh dự kiến là 2%-3% và giảm nhẹ trong biên lợi nhuận trước thuế. Công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế như Canada và Châu Âu, nơi đã chứng kiến sự tăng trưởng doanh số đáng kể. Sức khỏe tài chính của TJX rất mạnh, với vị thế tiền mặt ròng là $1.9 tỷ và lịch sử dòng tiền dương. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 47% so với ước tính giá trị hợp lý là $85, cho thấy có thể đang bị định giá quá cao ở thời điểm hiện tại.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là Tiêu chuẩn, cho thấy họ đang thực hiện các khoản đầu tư phù hợp để phát triển công ty, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

TJX có hào kinh tế Rộng nhờ thương hiệu mạnh, tài sản vô hình dựa trên thu mua và lợi thế chi phí so với các đối thủ nhỏ hơn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là Tốt, với sự tăng trưởng ổn định được kỳ vọng, đặc biệt là ở các thị trường quốc tế.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

TJX rất Có Lợi Nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và lịch sử dòng tiền dương ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được đánh giá là Trung Bình, với một số tiếp xúc với biến động thị trường và khả năng sẵn có của hàng tồn kho, nhưng nhìn chung ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của TJX là Xuất Sắc, với vị thế tiền mặt ròng mạnh, mức nợ thấp và tính thanh khoản cao.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 112,81

    • 52-Week Range

      $ 92,35 - $ 128,00

    • Market Cap

      $ 126,82 B

    • Volume/Avg

      4.60 / 4.90

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 26,26

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 85,00

    • Fair Value Percent

      32.72 %

    • Target Buy

      $ 59,50

    • Industry

      Apparel Retail

    • Return on Equity

      61.98%

    • Net Margin

      8.63%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn TJX là một nhà bán lẻ hàng may mặc và thời trang gia đình giảm giá tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Các phân khúc của Công ty bao gồm Marmaxx và HomeGoods, TJX Canada và TJX International. Các chuỗi TJ Maxx và Marshalls tại Hoa Kỳ bán quần áo gia đình, bao gồm giày dép và phụ kiện, thời trang gia đình, bao gồm đồ gia dụng cơ bản, phụ kiện trang trí, quà tặng và hàng hóa khác. Phân khúc HomeGoods vận hành các chuỗi HomeGoods và Homesense. HomeGoods cung cấp nhiều loại thời trang gia đình, bao gồm đồ nội thất, thảm, đèn chiếu sáng, đồ gia dụng mềm, phụ kiện trang trí, đồ bàn và đồ nấu nướng, cũng như các gian hàng mở rộng dành cho thú cưng và thực phẩm dành cho người sành ăn. Phân khúc TJX Canada vận hành các chuỗi Winners, HomeSense và Marshalls tại Canada. Chuỗi phân khúc TJX Canada cung cấp nhiều loại đồ trang trí nhà cửa, đồ nội thất và hàng hóa gia dụng theo mùa. Phân khúc TJX International vận hành các chuỗi TK Maxx và Homesense ở Châu Âu và chuỗi TK Maxx ở Úc.