TKO

TKO GROUP HOLDINGS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

TKO Group Holdings, Inc. gần đây đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024, tiết lộ rằng công ty đã không đạt được kỳ vọng về thu nhập với EPS là 0,53 đô la so với kỳ vọng là 0,56 đô la. Mặc dù vậy, công ty vẫn lạc quan về tương lai của mình, dự kiến sẽ đạt mức cao nhất trong hướng dẫn cả năm về doanh thu và EBITDA điều chỉnh. TKO đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2 tỷ đô la và chương trình cổ tức tiền mặt hàng quý trị giá 75 triệu đô la, phản ánh cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông. Công ty cũng đang mở rộng danh mục đầu tư của mình bằng cách mua lại Professional Bull Riders, On Location và IMG, phù hợp với chiến lược củng cố vị thế của mình trên thị trường thể thao.

Hiệu suất của TKO trong các sự kiện trực tiếp, đặc biệt là UFC và WWE, đã mạnh mẽ, thiết lập kỷ lục ở nhiều địa điểm trên toàn thế giới. Công ty cũng đang tập trung mở rộng sự hiện diện truyền thông của mình, với các chương trình WWE ra mắt trên các mạng mới và một quan hệ đối tác quan trọng với Netflix dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm 2025. Về tài chính, TKO đã báo cáo doanh thu 681 triệu đô la và thu nhập ròng 58 triệu đô la cho quý thứ ba, với EBITDA điều chỉnh là 310 triệu đô la. Công ty đang quản lý sức khỏe tài chính của mình bằng cách giải quyết vụ kiện chống độc quyền trị giá 375 triệu đô la và tái cấp vốn cho cơ sở tín dụng của mình.

Tổng thể, TKO đang tập trung tối đa hóa quyền truyền thông và các hợp đồng tài trợ của mình, với sự nhấn mạnh chiến lược vào việc tích hợp các khoản mua lại gần đây để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Công ty cũng đang khám phá các cơ hội mới trong ngành thể thao, chẳng hạn như các liên doanh tiềm năng vào quyền anh, đồng thời duy trì sự tập trung mạnh mẽ vào các tài sản cốt lõi của mình, UFC và WWE.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của TKO Group Holdings được đánh giá xuất sắc nhờ các sáng kiến chiến lược của họ, bao gồm các thương vụ mua lại và các chương trình giá trị cổ đông, cho thấy khả năng lãnh đạo và tầm nhìn mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

TKO có một hào kinh tế vững chắc với sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ trong ngành giải trí thể thao, đặc biệt là thông qua UFC và WWE, và các thương vụ mua lại chiến lược để nâng cao vị thế thị trường của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của TKO là tuyệt vời, nhờ các thương vụ mua lại chiến lược và mở rộng vào các thị trường mới, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ổn định trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

TKO rất có lợi nhuận, như được chứng minh bởi EBITDA điều chỉnh mạnh mẽ và quản lý tài chính chiến lược, bao gồm các chương trình mua lại cổ phiếu và cổ tức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mức độ rủi ro của TKO là trung bình, xét đến các giải quyết pháp lý đang diễn ra và tính cạnh tranh của ngành giải trí thể thao.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của TKO là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, tái cấp vốn chiến lược và quản lý hiệu quả các giải quyết pháp lý, cho thấy vị thế tài chính ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 140,85

    • 52-Week Range

      $ 79,44 - $ 179,09

    • Market Cap

      $ 11,49 B

    • Volume/Avg

      2.23 / 1.24

    • Earnings Date

      26/02

    • RSI

      $ 36,74

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 122,00

    • Fair Value Percent

      15.45 %

    • Target Buy

      $ 85,40

    • Industry

      Entertainment

    • Return on Equity

      0.07%

    • Net Margin

      0.34%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    TKO Group Holdings, Inc. là một công ty thể thao và giải trí, hoạt động các thương hiệu thể thao đối kháng và thể thao giải trí. Công ty kiếm tiền từ các tài sản truyền thông và nội dung của mình thông qua bốn hoạt động chính: Quyền truyền thông và nội dung, Sự kiện trực tiếp, Tài trợ và Cấp phép sản phẩm tiêu dùng. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Ultimate Fighting Championship (UFC) và World Wrestling Entertainment, Inc. (WWE). Phân đoạn WWE là một tổ chức truyền thông tích hợp và thể thao giải trí. Phân đoạn UFC chủ yếu bao gồm các khoản phí quyền truyền thông liên quan đến việc phân phối nội dung chương trình của mình; bán vé và phí địa điểm liên quan đến các sự kiện trực tiếp toàn cầu của doanh nghiệp; tài trợ; và các thỏa thuận cấp phép sản phẩm tiêu dùng cho các sản phẩm mang thương hiệu UFC. Các tổ chức của công ty tiếp cận hơn một tỷ hộ gia đình tại khoảng 210 quốc gia và vùng lãnh thổ và tổ chức hơn 300 sự kiện trực tiếp quanh năm, thu hút hơn hai triệu người hâm mộ.