TRGP

TARGA RESOURCES CORP.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Targa Resources Corp. đã báo cáo hiệu suất tài chính mạnh mẽ với EBITDA kỷ lục được thúc đẩy bởi khối lượng cao, đặc biệt từ các hoạt động của mình tại Permian Basin. Công ty đã công bố một số dự án tăng trưởng, bao gồm các nhà máy xử lý mới và mở rộng đường ống, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa trong những năm tới. Mặc dù triển vọng tích cực, cổ phiếu của Targa hiện đang được định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý của nó. Công ty không có hào kinh tế do tính cạnh tranh của ngành, nhưng đã cho thấy sự cải thiện trong sức khỏe tài chính và chiến lược phân bổ vốn. Ban lãnh đạo của Targa tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ trong khi đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng và trả lại vốn cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào các dự án tăng trưởng và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Targa Resources không có hào kinh tế do tính cạnh tranh cao của ngành công nghiệp trung lưu và thiếu các rào cản đáng kể để gia nhập.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với các khoản đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Targa có lợi nhuận, với tăng trưởng EBITDA mạnh mẽ được thúc đẩy bởi khối lượng cao và các khoản đầu tư chiến lược, mặc dù đối mặt với rủi ro giá hàng hóa.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, với sự tiếp xúc với biến động giá hàng hóa và áp lực cạnh tranh, nhưng được giảm thiểu bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và các chiến lược phòng ngừa rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Targa là tốt, với tỷ lệ đòn bẩy hợp lý và xếp hạng đầu tư, được hỗ trợ bởi dòng tiền mạnh và phân bổ vốn chiến lược.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 185,34

    • 52-Week Range

      $ 104,89 - $ 218,51

    • Market Cap

      $ 40,42 B

    • Volume/Avg

      45.11 / 1.77

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 39,81

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 135,00

    • Fair Value Percent

      37.29 %

    • Target Buy

      $ 60,75

    • Industry

      Oil & Gas Midstream

    • Return on Equity

      34.41%

    • Net Margin

      8.01%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Targa Resources Corp. là một nhà cung cấp dịch vụ trung lưu ở Bắc Mỹ. Công ty sở hữu, vận hành, mua lại và phát triển một danh mục đa dạng các tài sản hạ tầng trung lưu bổ sung trong nước và cung cấp năng lượng khắp Hoa Kỳ. Công ty tham gia vào việc thu gom, nén, xử lý, chế biến, vận chuyển và mua bán khí tự nhiên; vận chuyển, lưu trữ, phân đoạn, xử lý và mua bán chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và các sản phẩm NGL, bao gồm các dịch vụ cho các nhà xuất khẩu khí đốt dầu hóa lỏng (LPG); và thu gom, lưu trữ, khai thác và mua bán dầu thô. Các phân đoạn của công ty là Thu gom và Xử lý và Logistics và Vận tải. Phân đoạn Thu gom và Xử lý bao gồm các tài sản được sử dụng trong việc thu gom và/hoặc mua bán khí tự nhiên được sản xuất từ các giếng dầu và khí. Phân đoạn Logistics và Vận tải bao gồm các hoạt động và tài sản cần thiết để chuyển đổi NGL hỗn hợp thành các sản phẩm NGL.