TSCO

TRACTOR SUPPLY COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 25-10-2024

Tractor Supply, một nhà bán lẻ chuyên về nông trại hàng đầu tại Hoa Kỳ, đã báo cáo kết quả quý 4 tài chính 2024 và triển vọng tài chính 2025. Công ty đã đạt được kỳ vọng về doanh số bán hàng nhưng không đạt được lợi nhuận do các khoản đầu tư đang diễn ra. Mặc dù vậy, Tractor Supply vẫn duy trì một hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và lòng trung thành của khách hàng. Công ty đang mở rộng cơ sở cửa hàng và nâng cao các sản phẩm của mình, bao gồm đơn thuốc thú cưng và trung tâm vườn, để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Trong năm 2024, Tractor Supply đã đạt được kết quả tài chính kỷ lục, với doanh số bán hàng gần 14,9 tỷ USD và dòng tiền hoạt động kỷ lục 1,4 tỷ USD. Công ty đã mở 80 cửa hàng Tractor Supply mới và 11 cửa hàng Petsense, và trả lại hơn 1 tỷ USD cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Việc mua lại Allivet dự kiến sẽ nâng cao các sản phẩm thú cưng của công ty.

Đối với năm 2025, Tractor Supply dự báo tăng trưởng doanh số bán hàng ròng từ 5% đến 7% và tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng từ 1% đến 3%. Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến chiến lược, bao gồm bán hàng trực tiếp và giao hàng Final Mile, đồng thời duy trì biên lợi nhuận hoạt động lành mạnh. Sức khỏe tài chính của Tractor Supply được hỗ trợ bởi bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền ổn định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Tractor Supply được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào các sáng kiến tăng trưởng và duy trì vị thế cạnh tranh mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, các sản phẩm độc đáo và các chương trình khách hàng thân thiết.


Dài hạn: Good

Tractor Supply có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với kế hoạch mở rộng cửa hàng và nâng cao các sản phẩm để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Tractor Supply có xếp hạng rủi ro trung bình, hoạt động trong môi trường bán lẻ theo chu kỳ nhưng được hỗ trợ bởi đối tượng khách hàng mục tiêu khá giàu có.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Tractor Supply tốt, với mức nợ có thể quản lý, dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 52,03

    • 52-Week Range

      $ 48,30 - $ 61,53

    • Market Cap

      $ 27,66 B

    • Volume/Avg

      848.64 / 5.42

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 35,83

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 46,00

    • Fair Value Percent

      13.12 %

    • Target Buy

      $ 36,80

    • Industry

      Specialty Retail

    • Return on Equity

      49.83%

    • Net Margin

      7.40%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Tractor Supply Company là nhà bán lẻ phong cách sống nông thôn ở Hoa Kỳ. Công ty tập trung vào việc cung cấp nhu cầu của nông dân và chủ trang trại giải trí. Công ty vận hành các cửa hàng bán lẻ dưới tên Tractor Supply Company và Petsense by Tractor Supply. Các cửa hàng của công ty được đặt tại các thị trấn nằm ngoài các thị trường đô thị khác nhau và ở các cộng đồng nông thôn. Công ty cũng cung cấp nhiều loại sản phẩm mở rộng thông qua ứng dụng di động Tractor Supply và trực tuyến tại TractorSupply.com và Petsense.com. Lựa chọn hàng hóa của Công ty bao gồm nhiều danh mục sản phẩm khác nhau, bao gồm chăn nuôi, ngựa và nông nghiệp; động vật đồng hành; theo mùa và giải trí; xe tải, dụng cụ và phần cứng, và quần áo, quà tặng và trang trí. Các thương hiệu của công ty bao gồm 4health, American Farmworks, Bit & Bridle, Blue Mountain, C.E. Schmidt, Country Lane, Countyline, và những thương hiệu khác. Các sản phẩm chăn nuôi, ngựa và nông nghiệp bao gồm thức ăn và thiết bị chăn nuôi và ngựa, gia cầm, hàng rào, bình xịt và hóa chất.