TSLA

TESLA, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

Tesla đang điều hướng một bối cảnh đầy thách thức với sự ra mắt của mô hình AI R1 của DeepSeek, điều này đặt ra mối đe dọa cạnh tranh đối với dịch vụ lái xe tự động và Robotaxi của công ty. Mặc dù vậy, Tesla vẫn duy trì một lợi thế kinh tế hẹp nhờ dữ liệu phong phú từ việc thử nghiệm phần mềm lái xe tự động hoàn toàn. Hiện tại, công ty đang bị định giá quá cao, giao dịch cao hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý của nó. Giao hàng của Tesla đã giảm vào năm 2024, nhưng công ty kỳ vọng tăng trưởng vào năm 2025 với việc ra mắt các phương tiện mới. Về tài chính, Tesla mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt vượt xa nợ, cho phép công ty tự tài trợ cho sự tăng trưởng trong tương lai. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng kinh doanh lưu trữ năng lượng và ra mắt các sản phẩm mới, bao gồm một phương tiện giá cả phải chăng hơn và phần mềm lái xe tự động cấp độ 3. Ban lãnh đạo của Tesla được đánh giá xuất sắc về các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn, mặc dù công ty phải đối mặt với rủi ro cao do cạnh tranh thị trường và thách thức về quy định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Tesla được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào sản xuất, AI và robot, dự kiến sẽ mang lại lợi ích đáng kể trong tương lai. Công ty tập trung vào việc mở rộng năng lực sản xuất và giảm chi phí sản xuất.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Tesla có lợi thế kinh tế hẹp, chủ yếu nhờ thương hiệu mạnh và lợi thế chi phí trong sản xuất xe điện. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ các nhà sản xuất ô tô truyền thống và các đối thủ mới.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Tesla là tốt, với kế hoạch mở rộng dòng sản phẩm và tăng năng lực sản xuất. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với những thách thức từ các rào cản quy định và cạnh tranh thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

Tesla có lợi nhuận, tập trung vào việc giảm chi phí sản xuất và mở rộng kinh doanh lưu trữ năng lượng. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của công ty bị thách thức bởi sự cạnh tranh trên thị trường và nhu cầu đầu tư vốn đáng kể.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Tesla đối mặt với rủi ro rất cao do cạnh tranh thị trường, thách thức quy định và tính chu kỳ của ngành công nghiệp ô tô. Các khoản đầu tư của công ty vào công nghệ lái xe tự động cũng mang lại sự không chắc chắn.


Sức khỏe tài chính: Good

Tesla có sức khỏe tài chính xuất sắc, với dự trữ tiền mặt vượt xa nợ. Công ty tạo ra dòng tiền tự do dương và phần lớn tự tài trợ, cho phép hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 247,29

    • 52-Week Range

      $ 138,80 - $ 488,54

    • Market Cap

      $ 795,73 B

    • Volume/Avg

      3.82 / 90.32

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 30,58

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 250,00

    • Fair Value Percent

      -1.08 %

    • Target Buy

      $ 125,00

    • Industry

      Auto Manufacturers

    • Return on Equity

      10.42%

    • Net Margin

      7.26%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Tesla, Inc. thiết kế, phát triển, sản xuất, bán và cho thuê các loại xe điện hiệu suất cao và hệ thống lưu trữ và sản xuất năng lượng, đồng thời cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản phẩm của mình. Các phân khúc của Công ty bao gồm ô tô, và sản xuất và lưu trữ năng lượng. Phân khúc ô tô bao gồm thiết kế, phát triển, sản xuất, bán và cho thuê xe điện hiệu suất cao, và bán tín dụng quy định ô tô. Phân khúc này cũng bao gồm bán xe đã qua sử dụng, dịch vụ sau bán hàng không bảo hành, xưởng sửa chữa thân xe và phụ tùng, sạc siêu tốc trả phí, bảo hiểm xe và bán lẻ hàng hóa. Các loại xe tiêu dùng của Công ty bao gồm Model 3, Y, S, X và Cybertruck. Phân khúc sản xuất và lưu trữ năng lượng bao gồm thiết kế, sản xuất, lắp đặt, bán và cho thuê các sản phẩm lưu trữ năng lượng và sản xuất năng lượng mặt trời cùng các dịch vụ liên quan và bán các ưu đãi hệ thống năng lượng mặt trời. Các sản phẩm lưu trữ năng lượng pin lithium-ion của Công ty bao gồm Powerwall và Megapack.