TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-01-2025

TSMC, nhà sản xuất chip hợp đồng lớn nhất thế giới, đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các công nghệ xử lý tiên tiến của mình, đặc biệt là trong AI và điện toán hiệu suất cao (HPC). Mặc dù thị trường gần đây biến động do cạnh tranh từ công ty AI Trung Quốc DeepSeek, TSMC vẫn duy trì triển vọng dài hạn tích cực, với kỳ vọng nhu cầu liên quan đến AI mạnh mẽ và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) dự kiến 20% trong năm năm tới. Công ty đang mở rộng dấu chân sản xuất toàn cầu của mình, bao gồm các nhà máy mới ở Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng. Sức khỏe tài chính của TSMC vẫn mạnh mẽ, với vị thế tiền mặt ròng và các khoản thanh toán cổ tức nhất quán. Công ty đang ở vị trí tốt để tận dụng các xu hướng lớn của ngành như 5G, AI và HPC, được hỗ trợ bởi hào kinh tế rộng lớn và chiến lược phân bổ vốn xuất sắc.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của TSMC là xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào công nghệ tiên tiến và mở rộng toàn cầu để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Công ty duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với các đối tác quan trọng trong ngành và ưu tiên tăng trưởng dài hạn hơn là lợi nhuận ngắn hạn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

TSMC có hào kinh tế rộng lớn nhờ công nghệ xử lý tiên tiến, quy mô kinh tế và mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ. Sự lãnh đạo công nghệ và khả năng đổi mới liên tục của công ty mang lại lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của TSMC là tuyệt vời, với nhu cầu ổn định và gia tăng đối với các công nghệ tiên tiến của mình. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty vào AI, HPC và mở rộng toàn cầu hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của mình.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

TSMC là một con bò tiền mặt, với lợi nhuận cao được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các công nghệ tiên tiến của mình. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp và hoạt động cao, được hỗ trợ bởi sức mạnh định giá và quy mô kinh tế.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

TSMC đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với ngành công nghiệp bán dẫn theo chu kỳ và tập trung khách hàng. Tuy nhiên, vị thế thị trường thống trị và sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của TSMC là xuất sắc, với vị thế tiền mặt ròng mạnh mẽ, các khoản thanh toán cổ tức nhất quán và dòng tiền ổn định. Công ty quản lý hiệu quả chi tiêu vốn của mình và duy trì chi phí nợ thấp.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 173,15

    • 52-Week Range

      $ 125,78 - $ 226,40

    • Market Cap

      $ 898,05 B

    • Volume/Avg

      4.11 / 17.00

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 36,80

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 245,00

    • Fair Value Percent

      -29.33 %

    • Target Buy

      $ 208,25

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      30.04%

    • Net Margin

      40.54%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd là một công ty có trụ sở tại Đài Loan chủ yếu tham gia vào việc cung cấp dịch vụ sản xuất mạch tích hợp. Các dịch vụ sản xuất mạch tích hợp bao gồm công nghệ quy trình, công nghệ quy trình đặc biệt, hỗ trợ hệ sinh thái thiết kế, công nghệ mặt nạ, đóng gói tiên tiến 3DFabricTM và dịch vụ công nghệ xếp chồng silicon. Công ty đã hoàn thành việc chuyển giao và sản xuất hàng loạt công nghệ 5nm, đồng thời tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển công nghệ quy trình 3nm và công nghệ quy trình 2nm. Phạm vi ứng dụng sản phẩm bao gồm toàn bộ ngành công nghiệp ứng dụng điện tử, bao gồm máy tính cá nhân và sản phẩm ngoại vi, sản phẩm ứng dụng thông tin, sản phẩm hệ thống truyền thông có dây và không dây, máy chủ và trung tâm dữ liệu.