TSN

TYSON FOODS, INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 14-11-2024

Tyson Foods đã có một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với hiệu suất đáng chú ý trong phân khúc gà, đạt thu nhập hoạt động điều chỉnh hàng quý tốt nhất trong hơn hai năm. Công ty đã tăng hướng dẫn cả năm, phản ánh sự tự tin vào sự tăng trưởng liên tục. Mặc dù gặp thách thức trong phân khúc thịt bò do nguồn cung gia súc hạn chế, Tyson đã quản lý để mang lại kết quả tốt hơn mong đợi. Công ty tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động, đổi mới và củng cố quan hệ đối tác khách hàng để thúc đẩy tăng trưởng. Sức khỏe tài chính của Tyson đã được cải thiện, với việc giảm đòn bẩy ròng và cam kết duy trì sức mạnh tài chính trong khi trả lại tiền mặt cho cổ đông. Công ty cũng sẵn sàng điều hướng các gián đoạn thương mại tiềm năng và thay đổi quy định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Tyson được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đã thể hiện cam kết với sự xuất sắc trong hoạt động và kỷ luật tài chính, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện trong các khoản đầu tư chiến lược và phân bổ vốn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Tyson Foods được đánh giá là không có hào kinh tế. Công ty hoạt động trong một thị trường hàng hóa cạnh tranh cao với sức mạnh thương hiệu và kiểm soát giá hạn chế.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Tyson được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty phải đối mặt với thách thức trong phân khúc thịt bò, danh mục protein đa dạng và tập trung vào cải tiến hoạt động của công ty mang lại triển vọng ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

Tyson được đánh giá là có lợi nhuận. Công ty đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc gà và đang làm việc để cải thiện biên lợi nhuận trên các phân khúc khác.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Tyson được đánh giá là có rủi ro trung bình. Công ty phải đối mặt với sự biến động giá hàng hóa và rủi ro quy định nhưng đã thể hiện khả năng phục hồi trong việc quản lý những thách thức này.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Tyson được đánh giá là trung bình. Công ty đã cải thiện tỷ lệ đòn bẩy và duy trì dòng tiền ổn định, nhưng vẫn còn thách thức trong việc đạt được mục tiêu đòn bẩy của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 59,89

    • 52-Week Range

      $ 53,61 - $ 66,88

    • Market Cap

      $ 21,33 B

    • Volume/Avg

      245.52 / 2.47

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 52,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 80,00

    • Fair Value Percent

      -25.14 %

    • Target Buy

      $ 36,00

    • Industry

      Farm Products

    • Return on Equity

      5.82%

    • Net Margin

      1.96%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Tyson Foods, Inc. là một công ty thực phẩm. Công ty có danh mục sản phẩm và thương hiệu đa dạng, chẳng hạn như Tyson, Jimmy Dean, Hillshire Farm, Ball Park, Wright, Aidells, ibp và State Fair. Các phân khúc của công ty bao gồm thịt bò, thịt lợn, thịt gà và thực phẩm chế biến sẵn. Phân khúc thịt bò bao gồm các hoạt động liên quan đến chế biến gia súc ăn cỏ sống và chế biến thịt bò đã được lột da thành các phần thịt nguyên thủy và phụ và các sản phẩm đóng hộp sẵn sàng. Phân khúc thịt lợn bao gồm các hoạt động liên quan đến chế biến lợn sống trên thị trường và chế biến thịt lợn thành các phần thịt nguyên thủy và phụ và các sản phẩm đóng hộp sẵn sàng. Phân khúc thịt gà bao gồm các hoạt động trong nước liên quan đến việc nuôi và chế biến gà sống thành, và mua nguyên liệu thô cho các sản phẩm thịt gà tươi, đông lạnh và giá trị gia tăng và bán các sản phẩm đặc sản. Phân khúc thực phẩm chế biến sẵn bao gồm các hoạt động liên quan đến sản xuất và tiếp thị các sản phẩm thực phẩm đông lạnh và ướp lạnh và các hoạt động hậu cần để vận chuyển sản phẩm qua chuỗi cung ứng.