TT

Trane Technologies plc

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-10-2024

Trane Technologies là nhà cung cấp hàng đầu về các sản phẩm và dịch vụ kiểm soát khí hậu, tập trung vào hệ thống HVAC thương mại và dân dụng và làm lạnh vận tải. Công ty có triển vọng dài hạn tích cực nhờ các xu hướng toàn cầu về đô thị hóa, hiệu quả năng lượng và giải pháp xây dựng lành mạnh. Cơ sở lắp đặt lớn của Trane tạo ra doanh thu dịch vụ ổn định, giúp cải thiện lợi nhuận và giảm tính chu kỳ. Tuy nhiên, thị trường HVAC dân dụng đang đối mặt với thách thức do chi tiêu thay thế giảm sau đại dịch và nhu cầu bất động sản thương mại có thể giảm do làm việc từ xa tăng lên.

Về tài chính, Trane có bảng cân đối kế toán vững chắc với dòng tiền tự do ổn định, hỗ trợ các nghĩa vụ nợ và cung cấp sự linh hoạt cho việc mua lại cổ phiếu và mua lại. Công ty có hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi khách hàng, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường HVAC. Lợi nhuận của Trane mạnh mẽ, với tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận gần đây vượt quá mong đợi. Tuy nhiên, cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với giá trị hợp lý, cho thấy khả năng định giá quá cao.

Ban lãnh đạo của Trane tập trung vào đổi mới và bền vững, nhằm giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và hiệu quả năng lượng. Chiến lược phân bổ vốn của công ty được coi là tiêu chuẩn, với trọng tâm là duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Nhìn chung, Trane Technologies đang ở vị trí tốt cho tăng trưởng trong tương lai, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng với định giá cao hiện tại của nó.


Xếp hạng quản lý:

Ban lãnh đạo của Trane Technologies được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào đổi mới và bền vững để giải quyết các thách thức về biến đổi khí hậu và hiệu quả năng lượng.


Xếp hạng hào kinh tế:

Công ty có hào kinh tế hẹp, được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi khách hàng, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường HVAC.


Đánh giá triển vọng dài hạn:

Trane có triển vọng dài hạn tốt nhờ các xu hướng toàn cầu về đô thị hóa, hiệu quả năng lượng và giải pháp xây dựng lành mạnh.


Xếp hạng lợi nhuận:

Trane rất có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận gần đây vượt quá mong đợi.


Xếp hạng rủi ro và bất định:

Rủi ro ở mức trung bình, với sự không chắc chắn về kinh tế và cạnh tranh là các nguồn chính của sự không chắc chắn về định giá.


Sức khỏe tài chính:

Trane có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán vững chắc và dòng tiền tự do ổn định hỗ trợ các nghĩa vụ nợ của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 338,90

    • 52-Week Range

      $ 286,32 - $ 422,00

    • Market Cap

      $ 76,01 B

    • Volume/Avg

      1.99 / 1.53

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 38,90

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 220,00

    • Fair Value Percent

      54.05 %

    • Target Buy

      $ 110,00

    • Industry

      Building Products & Equipment

    • Return on Equity

      36.05%

    • Net Margin

      12.94%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Trane Technologies PLC là một nhà cải tiến khí hậu toàn cầu. Thông qua các thương hiệu của mình, chẳng hạn như Trane và Thermo King, và danh mục sản phẩm và dịch vụ, công ty mang đến các giải pháp khí hậu cho các tòa nhà, nhà ở và giao thông vận tải. Các phân khúc của công ty bao gồm Châu Mỹ, EMEA và Châu Á Thái Bình Dương. Phân khúc Châu Mỹ phục vụ khách hàng ở Bắc Mỹ và Mỹ Latinh, bao gồm các hệ thống sưởi ấm và làm mát thương mại, hệ thống điều khiển tòa nhà, dịch vụ và giải pháp năng lượng; sưởi ấm và làm mát dân dụng; và các hệ thống và giải pháp làm lạnh vận chuyển. Phân khúc EMEA phục vụ khách hàng ở khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, bao gồm các hệ thống sưởi ấm và làm mát, dịch vụ và giải pháp cho các tòa nhà thương mại và các hệ thống và giải pháp làm lạnh vận chuyển. Phân khúc Châu Á Thái Bình Dương phục vụ khách hàng trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương, bao gồm các hệ thống và giải pháp sưởi ấm và làm mát. Công ty cũng cung cấp các sản phẩm và giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp và nơi làm việc được kết nối dựa trên đám mây.