TTD

THE TRADE DESK, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

21-02-2025 08-11-2024

The Trade Desk đặt mục tiêu trở thành một nhân tố trung tâm trong quảng cáo kỹ thuật số, với ước tính giá trị hợp lý tăng lên 82 USD. Mặc dù gần đây có báo cáo thu nhập không đạt kỳ vọng, công ty được coi là có giá trị hợp lý. Nền tảng của The Trade Desk nổi tiếng với các thuật toán tinh vi, tạo ra lợi thế cạnh tranh. Công ty đang mở rộng vai trò của mình trong hệ sinh thái quảng cáo, nhưng điều này phụ thuộc vào việc các nhà xuất bản chấp nhận công nghệ OpenPath của mình. Về mặt tài chính, The Trade Desk đang ở trạng thái lành mạnh, không có nợ và có dự trữ tiền mặt đáng kể. Tuy nhiên, công ty đang đối mặt với những thách thức trong việc thực hiện và cạnh tranh từ các công ty công nghệ lớn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định hợp lý để phát triển công ty, nhưng vẫn còn chỗ để cải thiện.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

The Trade Desk có một hào kinh tế hẹp nhờ các thuật toán độc quyền và nền tảng dựa trên dữ liệu, cung cấp một số lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong quảng cáo kỹ thuật số, nhưng vẫn còn những thách thức trong việc thực hiện và cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Profitable

The Trade Desk có lợi nhuận, với tốc độ tăng trưởng doanh thu mạnh và dòng tiền dương, nhưng chưa đạt đến mức của một công ty tạo ra tiền mặt.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do những bất ổn trong việc mở rộng nền tảng của mình và cạnh tranh từ các công ty công nghệ lớn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính là tốt, không có nợ và dự trữ tiền mặt mạnh, cho phép linh hoạt trong đầu tư và mua lại cổ phiếu.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 54,98

    • 52-Week Range

      $ 53,74 - $ 141,53

    • Market Cap

      $ 27,27 B

    • Volume/Avg

      3.55 / 7.72

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 16,02

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 82,00

    • Fair Value Percent

      -32.95 %

    • Target Buy

      $ 36,90

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      15.37%

    • Net Margin

      16.08%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    The Trade Desk, Inc. là một công ty công nghệ hỗ trợ người mua quảng cáo. Thông qua nền tảng tự phục vụ, dựa trên đám mây, người mua quảng cáo có thể tạo, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo kỹ thuật số trên các định dạng và kênh quảng cáo, bao gồm video (bao gồm cả truyền hình kết nối (CTV)), hiển thị, âm thanh, kỹ thuật số ngoài trời, quảng cáo tự nhiên và mạng xã hội, trên vô số thiết bị, chẳng hạn như máy tính, thiết bị di động, TV và thiết bị phát trực tuyến. Việc tích hợp nền tảng của Công ty với các đối tác dữ liệu, nhà xuất bản và kho hàng lớn cung cấp cho người mua quảng cáo khả năng tiếp cận và ra quyết định, và giao diện lập trình ứng dụng doanh nghiệp (API) của Công ty cho phép khách hàng tùy chỉnh và mở rộng chức năng nền tảng. Công ty có văn phòng trên khắp Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương. Khách hàng của Công ty là các đại lý quảng cáo, nhà quảng cáo và các nhà cung cấp dịch vụ khác cho đại lý hoặc nhà quảng cáo, mà Công ty ký kết các thỏa thuận dịch vụ chính (MSA) đang diễn ra.