TYL

TYLER TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 01-11-2024

Tyler Technologies đã báo cáo một quý mạnh mẽ khác với triển vọng tích cực đến năm 2025. Công ty đã tăng ước tính giá trị hợp lý lên 650 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh kết quả quý ba vững chắc và lợi nhuận tốt hơn mong đợi. Các xu hướng chính bao gồm các giao dịch lớn hơn, chuyển đổi sang SaaS và chuyển đổi đám mây mạnh mẽ. Công ty là nhà lãnh đạo trong phần mềm chính phủ địa phương, hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang dịch vụ đám mây. Doanh thu tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, với đăng ký tăng 22%. Mô hình SaaS dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, với 97% giá trị hợp đồng mới trên đám mây. Moat kinh tế của Tyler rộng, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi cao và tài sản vô hình. Công ty có tình hình tài chính vững chắc, với tăng trưởng doanh thu ổn định và biên lợi nhuận mở rộng. Rủi ro bao gồm cạnh tranh và thách thức tích hợp từ các thương vụ mua lại, nhưng công ty đang ở vị trí tốt với bảng cân đối kế toán mạnh và tập trung chiến lược vào dịch vụ đám mây.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý được đánh giá xuất sắc, vì họ đang đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực tăng trưởng như SaaS và dịch vụ đám mây, định vị công ty tốt cho sự mở rộng trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Tyler Technologies có một moat kinh tế rộng nhờ chi phí chuyển đổi cao và tài sản vô hình, bảo vệ nó khỏi sự cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với một moat kinh tế ổn định và đang tăng lên nhờ vào vị trí dẫn đầu trong phần mềm chính phủ địa phương và chuyển đổi đám mây.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Tyler rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận mở rộng và dòng tiền tự do mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi sự chuyển đổi sang doanh thu SaaS có biên lợi nhuận cao hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, vì công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh và thách thức tích hợp, nhưng được hưởng lợi từ môi trường tài trợ ổn định và vị thế thị trường mạnh.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Tyler là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh, mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh mẽ, cho phép tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 563,36

    • 52-Week Range

      $ 397,80 - $ 661,31

    • Market Cap

      $ 24,23 B

    • Volume/Avg

      236.58 / 254.11

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 35,46

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 650,00

    • Fair Value Percent

      -13.33 %

    • Target Buy

      $ 552,50

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      8.31%

    • Net Margin

      12.30%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Tyler Technologies, Inc. là nhà cung cấp các giải pháp quản lý công nghệ và phần mềm tích hợp cho khu vực công. Các phân khúc của Công ty bao gồm Phần mềm Doanh nghiệp (ES) và Công nghệ Nền tảng (PT). Phân khúc ES của Công ty cung cấp cho các tổ chức khu vực công các hệ thống và dịch vụ phần mềm để đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin và tự động hóa của họ cho các chức năng hậu cần quan trọng, chẳng hạn như giải pháp hành chính công; giải pháp tòa án và an toàn công cộng; giải pháp giáo dục, và giải pháp tài sản và ghi chép. Phân khúc PT cung cấp cho các tổ chức khu vực công các giải pháp phần mềm cho nền tảng và giải pháp chuyển đổi bao gồm giải pháp kỹ thuật số, xử lý thanh toán, hợp lý hóa xử lý dữ liệu và cải thiện hoạt động và quy trình làm việc. Các giải pháp của Công ty cung cấp công nghệ quan trọng để hỗ trợ các chức năng thiết yếu của chính phủ, bao gồm an toàn công cộng, tư pháp, y tế công cộng, thuế và ngân sách, cơ sở hạ tầng và sử dụng đất, giáo dục K-12 và dịch vụ xã hội.