UBER

UBER TECHNOLOGIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 31-10-2024

Uber đã báo cáo một quý mạnh mẽ, vượt qua hướng dẫn của ban quản lý với sự tăng trưởng đáng kể trong các chỉ số chính như số chuyến đi, người tiêu dùng nền tảng hoạt động hàng tháng và kiếm tiền trên mỗi người dùng. Mặc dù vậy, cổ phiếu đang giao dịch thấp hơn do hướng dẫn yếu cho năm 2025, chủ yếu do ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái. Đặt chỗ gộp của Uber đã tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước, và khi điều chỉnh theo ảnh hưởng của tỷ giá, mức tăng trưởng gần 21%. Công ty vẫn là người dẫn đầu trong các thị trường gọi xe và giao hàng, với hiệu ứng mạng mạnh mẽ tiếp tục thu hút nhiều người dùng và tài xế hơn.

Chiến lược của Uber tập trung vào việc duy trì vị trí là nhà tổng hợp nhu cầu hàng đầu, đặc biệt trong bối cảnh các phương tiện tự hành (AVs). Công ty coi AVs là cả mối đe dọa và cơ hội, với các quan hệ đối tác tiềm năng có thể giảm đáng kể chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Về tài chính, Uber đã chuyển sang có lợi nhuận, tạo ra dòng tiền hoạt động đáng kể trong những năm gần đây. Công ty có sự kết hợp giữa nợ và tiền mặt trên bảng cân đối kế toán, với kế hoạch mua lại cổ phiếu và các thương vụ mua lại tiềm năng.

Hào kinh tế của Uber được coi là hẹp, chủ yếu do hiệu ứng mạng và quy mô của nó. Công ty đối mặt với rủi ro từ các thay đổi quy định tiềm năng và tác động của AVs, có thể làm gián đoạn mô hình kinh doanh của nó. Tuy nhiên, ban quản lý của Uber được coi là đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý, và sức khỏe tài chính của công ty ổn định, với triển vọng tích cực cho sự tăng trưởng và lợi nhuận tiếp tục.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý của Uber được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý và phát triển công ty một cách hiệu quả. Họ đã chuyển đổi thành công công ty sang có lợi nhuận và đang tập trung chiến lược vào các quan hệ đối tác với các công ty xe tự hành.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Uber có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do hiệu ứng mạng mạnh mẽ và quy mô của nó. Mặc dù đối mặt với cạnh tranh, cơ sở người dùng lớn và cách tiếp cận dựa trên dữ liệu của nó cung cấp một số lợi thế cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Uber là tốt, với hào kinh tế ổn định. Công ty được định vị tốt trong các thị trường gọi xe và giao hàng, và sự tập trung vào các phương tiện tự hành có thể mang lại cơ hội đáng kể.


Khả năng sinh lời: Profitable

Uber có lợi nhuận, đã chuyển đổi từ một công ty khởi nghiệp tiêu tốn nhiều tiền sang một doanh nghiệp tạo ra tiền mặt. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng trong dòng tiền hoạt động và dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng này.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Uber có xếp hạng rủi ro rất cao do những bất ổn xung quanh các phương tiện tự hành và các thay đổi quy định tiềm năng. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến mô hình kinh doanh và lợi nhuận của nó.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Uber là trung bình, với sự kết hợp giữa nợ và tiền mặt trên bảng cân đối kế toán. Công ty đã chuyển sang có lợi nhuận và đang tạo ra dòng tiền dương, nhưng đối mặt với thách thức từ biến động tỷ giá và rủi ro quy định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 71,18

    • 52-Week Range

      $ 54,84 - $ 87,00

    • Market Cap

      $ 148,69 B

    • Volume/Avg

      3.17 / 25.48

    • Earnings Date

      06/05

    • RSI

      $ 40,27

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 79,00

    • Fair Value Percent

      -9.91 %

    • Target Buy

      $ 35,55

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      56.00%

    • Net Margin

      22.41%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Uber Technologies, Inc. là một công ty công nghệ, phát triển và vận hành các ứng dụng công nghệ độc quyền hỗ trợ nhiều dịch vụ trên nền tảng của mình (Nền tảng). Công ty kết nối người tiêu dùng (Người lái) với các nhà cung cấp dịch vụ đi xe độc ​​lập (Tài xế di động) cho các dịch vụ chia sẻ chuyến đi và kết nối Người lái và người tiêu dùng khác (Người ăn) với nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng khác với nhà cung cấp dịch vụ giao hàng (Người giao hàng) để chuẩn bị bữa ăn, cửa hàng tạp hóa và các dịch vụ giao hàng khác. Công ty cũng kết nối người tiêu dùng với mạng lưới giao thông công cộng. Nó cũng kết nối người gửi hàng với người vận chuyển trong ngành vận tải hàng hóa. Họ cũng đang phát triển các công nghệ được thiết kế để cung cấp các giải pháp mới nhằm giải quyết các vấn đề hàng ngày. Công nghệ của nó có mặt tại khoảng 70 quốc gia trên thế giới, chủ yếu ở Hoa Kỳ và Canada, Châu Mỹ Latinh, Châu Âu (ngoại trừ Nga), Trung Đông, Châu Phi và Châu Á (ngoại trừ Trung Quốc và Đông Nam Á).