ULTA

ULTA BEAUTY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-03-2025

14-03-2025 06-12-2024

Hiệu suất quý IV năm 2024 của Ulta Beauty cho thấy lợi nhuận tốt hơn mong đợi, mặc dù tăng trưởng doanh số bán hàng khiêm tốn. Công ty đang đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Amazon, Sephora và các đối thủ khác, điều này đã ảnh hưởng đến thị phần của họ. Mặc dù có những thách thức này, sức khỏe tài chính của Ulta vẫn mạnh mẽ, với dự trữ tiền mặt đáng kể và không có nợ dài hạn. CEO mới, Kecia Steelman, đã giới thiệu kế hoạch 'Ulta Beauty Unleashed' để thúc đẩy tăng trưởng và tối ưu hóa hoạt động. Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh số hàng năm từ 4%-6% và biên lợi nhuận hoạt động 12% trong dài hạn. Ulta tiếp tục mở rộng cơ sở cửa hàng và nâng cao khả năng thương mại điện tử, đồng thời tập trung vào sức khỏe và mở rộng quốc tế. Cổ phiếu được coi là bị định giá thấp, giao dịch dưới mức ước tính giá trị hợp lý là 370 USD mỗi cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Ulta Beauty được đánh giá xuất sắc nhờ các sáng kiến chiến lược như kế hoạch 'Ulta Beauty Unleashed', tập trung vào tăng trưởng và tối ưu hóa hoạt động.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Ulta Beauty có lợi thế cạnh tranh hẹp, chủ yếu nhờ thương hiệu mạnh và chương trình khách hàng thân thiết, nhưng đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể từ các nhà bán lẻ lớn khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với kế hoạch mở rộng cửa hàng, tăng trưởng thương mại điện tử và các dự án quốc tế, mặc dù cạnh tranh vẫn là một thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Ulta Beauty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức trung bình, khi Ulta đối mặt với áp lực cạnh tranh và thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty giảm bớt một số rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Good

Ulta Beauty có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ dài hạn, dự trữ tiền mặt mạnh và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 383,67

    • 52-Week Range

      $ 309,01 - $ 460,00

    • Market Cap

      $ 17,42 B

    • Volume/Avg

      594.33 / 1.08

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 58,20

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 370,00

    • Fair Value Percent

      3.69 %

    • Target Buy

      $ 240,50

    • Industry

      Specialty Retail

    • Return on Equity

      50.39%

    • Net Margin

      10.63%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Ulta Beauty, Inc. là nhà bán lẻ mỹ phẩm. Các danh mục sản phẩm của Công ty bao gồm mỹ phẩm, chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và dụng cụ tạo kiểu, nước hoa và tắm, dịch vụ, và phụ kiện và các sản phẩm khác. Công ty có một phân khúc, bao gồm các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thẩm mỹ viện và thương mại điện tử. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ làm đẹp tại các cửa hàng của mình, tập trung vào các dịch vụ tóc, trang điểm, lông mày và da. Các dịch vụ chăm sóc da của Công ty bao gồm phòng trị liệu da hoặc khu vực trị liệu da chuyên dụng trên sàn bán hàng. Nguyên mẫu cửa hàng Ulta Beauty của Công ty bao gồm khu vực thẩm mỹ viện mở, với hầu hết các cửa hàng của Công ty cung cấp dịch vụ lông mày trên sàn thẩm mỹ viện. Công ty cung cấp một cách mới để mua sắm các sản phẩm làm đẹp - mang tất cả mọi thứ về làm đẹp đến một nơi. Ngoài việc giao hàng tận nhà, Công ty còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Mua hàng Trực tuyến, Nhận hàng tại Cửa hàng, Nhận hàng Bên lề đường và Cửa hàng đến Cửa, cho phép khách hàng đặt hàng tại cửa hàng và giao sản phẩm đến tận nhà. Công ty vận hành hơn 1.350 cửa hàng bán lẻ trên 50 tiểu bang.