ULTA

ULTA BEAUTY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-12-2024

Ulta Beauty đã cho thấy hiệu suất cải thiện trong quý ba năm 2024, vượt qua kỳ vọng về thu nhập với EPS báo cáo là 5,14 đô la so với dự kiến 4,53 đô la. Công ty đã tăng doanh thu ròng 1,7%, đạt 2,5 tỷ đô la và tăng 0,6% trong doanh số so sánh. Mặc dù đối mặt với những thách thức như cạnh tranh gay gắt và môi trường tiêu dùng động, Ulta đã duy trì vị thế thị trường của mình, đặc biệt là trong phân khúc làm đẹp cao cấp. Chương trình khách hàng thân thiết của công ty đã mở rộng lên 44,4 triệu thành viên hoạt động, đóng góp vào sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường của mình.

Các sáng kiến chiến lược của Ulta, bao gồm ra mắt thương hiệu mới và hợp tác độc quyền, đã thúc đẩy tăng trưởng và sự tham gia, đặc biệt là trong số các thành viên Gen Z và millennial. Công ty cũng đã nâng cao trải nghiệm kỹ thuật số của mình, dẫn đến việc tăng cường sử dụng ứng dụng và cải thiện doanh số thương mại điện tử. Sức khỏe tài chính của Ulta vẫn mạnh mẽ, với sự tập trung vào quản lý chi phí và đầu tư chiến lược. Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, với kế hoạch mở cửa hàng mới và mở rộng thêm danh mục thương hiệu của mình.

Nhìn về phía trước, Ulta lạc quan về hiệu suất mùa lễ của mình, được hỗ trợ bởi một danh mục sản phẩm đa dạng và các chiến lược tiếp thị mạnh mẽ. Công ty vẫn cam kết mang lại tăng trưởng lợi nhuận dài hạn và củng cố vị thế thị trường của mình trong ngành công nghiệp làm đẹp và sức khỏe.


Xếp hạng quản lý:

Ban quản lý của Ulta Beauty được đánh giá xuất sắc nhờ các sáng kiến chiến lược và thực thi hiệu quả, đã thúc đẩy tăng trưởng và duy trì vị thế thị trường mặc dù áp lực cạnh tranh.


Xếp hạng hào kinh tế:

Ulta Beauty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do thương hiệu mạnh và chương trình khách hàng thân thiết rộng lớn, cung cấp một số lợi thế cạnh tranh trong ngành bán lẻ làm đẹp.


Đánh giá triển vọng dài hạn:

Triển vọng dài hạn của Ulta Beauty được đánh giá là tốt, với cơ hội tăng trưởng ở cả thị trường trong nước và quốc tế, mặc dù áp lực cạnh tranh vẫn là một mối quan tâm.


Xếp hạng lợi nhuận:

Ulta Beauty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và dòng tiền tự do mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và quản lý chi phí hiệu quả.


Xếp hạng rủi ro và bất định:

Ulta Beauty đối mặt với rủi ro trung bình, với sự tiếp xúc với áp lực cạnh tranh và thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó giảm bớt một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính:

Ulta Beauty có sức khỏe tài chính xuất sắc, với dòng tiền mạnh, mức nợ thấp và các chiến lược phân bổ vốn hiệu quả, đảm bảo sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 337,75

    • 52-Week Range

      $ 309,01 - $ 546,58

    • Market Cap

      $ 15,66 B

    • Volume/Avg

      315.98 / 922.80

    • Earnings Date

      28/05

    • RSI

      $ 21,73

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 355,00

    • Fair Value Percent

      -4.86 %

    • Target Buy

      $ 230,75

    • Industry

      Specialty Retail

    • Return on Equity

      50.39%

    • Net Margin

      10.63%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Ulta Beauty, Inc. là nhà bán lẻ mỹ phẩm. Các danh mục sản phẩm của Công ty bao gồm mỹ phẩm, chăm sóc da, sản phẩm chăm sóc tóc và dụng cụ tạo kiểu, nước hoa và tắm, dịch vụ, và phụ kiện và các sản phẩm khác. Công ty có một phân khúc, bao gồm các cửa hàng bán lẻ, dịch vụ thẩm mỹ viện và thương mại điện tử. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ làm đẹp tại các cửa hàng của mình, tập trung vào các dịch vụ tóc, trang điểm, lông mày và da. Các dịch vụ chăm sóc da của Công ty bao gồm phòng trị liệu da hoặc khu vực trị liệu da chuyên dụng trên sàn bán hàng. Nguyên mẫu cửa hàng Ulta Beauty của Công ty bao gồm khu vực thẩm mỹ viện mở, với hầu hết các cửa hàng của Công ty cung cấp dịch vụ lông mày trên sàn thẩm mỹ viện. Công ty cung cấp một cách mới để mua sắm các sản phẩm làm đẹp - mang tất cả mọi thứ về làm đẹp đến một nơi. Ngoài việc giao hàng tận nhà, Công ty còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ Mua hàng Trực tuyến, Nhận hàng tại Cửa hàng, Nhận hàng Bên lề đường và Cửa hàng đến Cửa, cho phép khách hàng đặt hàng tại cửa hàng và giao sản phẩm đến tận nhà. Công ty vận hành hơn 1.350 cửa hàng bán lẻ trên 50 tiểu bang.