UNH

UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 16-01-2025

16-01-2025 15-10-2024

Tập đoàn UnitedHealth đã duy trì triển vọng năm 2025 của mình mặc dù mất mát đáng tiếc của một lãnh đạo chủ chốt. Công ty đã đạt được các mục tiêu năm 2024, mặc dù thị trường hơi thất vọng vì kỳ vọng nhiều hơn từ công ty có hiệu suất cao này. Moat kinh tế của UnitedHealth vẫn hẹp, với biên lợi nhuận mạnh trong ngành chăm sóc quản lý. Tuy nhiên, các thay đổi quy định tiềm năng đặt ra một số rủi ro. Công ty đặt mục tiêu doanh thu và dòng tiền mặt đáng kể vào năm 2025, tập trung vào chăm sóc dựa trên giá trị và tương tác kỹ thuật số để nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng. Về tài chính, UnitedHealth đang ở trạng thái tốt, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh, cho phép công ty đáp ứng các nghĩa vụ và tiếp tục trả cổ tức cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của UnitedHealth được đánh giá xuất sắc nhờ tầm nhìn chiến lược và thực hiện thành công mô hình kinh doanh đa dạng và tích hợp theo chiều dọc.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một moat kinh tế hẹp, chủ yếu do lợi thế cạnh tranh trong ngành bảo hiểm y tế và PBM, mặc dù có những lo ngại về quy định.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của UnitedHealth là tốt, với khả năng sinh lời kinh tế ổn định dự kiến trong thập kỷ tới mặc dù có những thách thức về quy định.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

UnitedHealth rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ các thay đổi quy định tiềm năng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của UnitedHealth là tốt, với mức nợ có thể quản lý, dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 482,68

    • 52-Week Range

      $ 436,38 - $ 630,73

    • Market Cap

      $ 441,51 B

    • Volume/Avg

      370.24 / 5.26

    • Earnings Date

      14/04

    • RSI

      $ 44,32

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 580,00

    • Fair Value Percent

      -16.78 %

    • Target Buy

      $ 377,00

    • Industry

      Healthcare Plans

    • Return on Equity

      15.13%

    • Net Margin

      3.60%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn UnitedHealth là một công ty chăm sóc sức khỏe. Công ty có hai lĩnh vực kinh doanh, Optum và UnitedHealthcare. Optum phục vụ thị trường chăm sóc sức khỏe, bao gồm bệnh nhân và người tiêu dùng, người thanh toán, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc, người sử dụng lao động, chính phủ và các công ty khoa học đời sống. UnitedHealthcare cung cấp đầy đủ các lợi ích sức khỏe được thiết kế để đơn giản hóa trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc hơn. UnitedHealthcare Employer & Individual phục vụ người tiêu dùng và người sử dụng lao động, từ hộ kinh doanh cá thể đến các nhà tuyển dụng lớn, nhiều địa điểm và quốc gia cũng như các nhà tuyển dụng khu vực công. UnitedHealthcare Medicare & Retirement cung cấp các lợi ích về sức khỏe và phúc lợi cho người cao niên và những người tiêu dùng đủ điều kiện tham gia Medicare khác. Các phân khúc của Công ty bao gồm Optum Health, Optum Insight, Optum Rx và UnitedHealthcare. Phân khúc UnitedHealthcare bao gồm UnitedHealthcare Employer & Individual, UnitedHealthcare Medicare & Retirement và UnitedHealthcare Community & State.