UNP

UNION PACIFIC CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-01-2025

25-01-2025 01-11-2024

Union Pacific đã thể hiện hiệu suất hoạt động mạnh mẽ, tập trung vào việc cải thiện hiệu quả và lợi nhuận. Công ty báo cáo doanh thu giảm nhẹ do phụ phí nhiên liệu thấp hơn nhưng đã đạt được mức tăng 5% về tổng khối lượng và duy trì định giá cốt lõi tích cực. Tỷ lệ hoạt động được cải thiện đáng kể, phản ánh năng suất mạng lưới và quản lý chi phí được nâng cao dưới sự lãnh đạo của CEO Jim Vena. Tập trung chiến lược của Union Pacific vào đường sắt theo lịch trình chính xác đã đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những cải tiến này.

Công ty lạc quan về tương lai của mình, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục trong khối lượng liên phương thức nội địa và duy trì tư thế định giá mạnh mẽ. Mặc dù có những thách thức như sự suy giảm nhu cầu than và rủi ro quy định, Union Pacific vẫn ở vị trí tốt nhờ hào kinh tế rộng và quy mô hiệu quả. Về mặt tài chính, công ty duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh với mức nợ có thể quản lý và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, hỗ trợ chiến lược phân bổ vốn của mình là hoàn trả tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Union Pacific được đánh giá xuất sắc nhờ thực hiện hiệu quả đường sắt theo lịch trình chính xác, điều này đã cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Union Pacific có hào kinh tế rộng, hưởng lợi từ lợi thế chi phí và quy mô hiệu quả, bảo vệ nó khỏi cạnh tranh và hỗ trợ lợi nhuận dài hạn.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty rất tốt, với hào kinh tế ổn định và các sáng kiến chiến lược giúp công ty có vị thế tốt cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Union Pacific rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền tự do, mặc dù phải đối mặt với một số thách thức từ nhu cầu than giảm.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với những bất ổn về quy định và biến động thị trường ảnh hưởng đến hoạt động của mình, nhưng vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Union Pacific là tốt, với mức nợ có thể quản lý, thanh khoản mạnh và tạo ra dòng tiền tự do ổn định hỗ trợ hoạt động và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 234,29

    • 52-Week Range

      $ 218,55 - $ 258,07

    • Market Cap

      $ 141,58 B

    • Volume/Avg

      2.39 / 2.71

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 38,02

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 220,00

    • Fair Value Percent

      6.50 %

    • Target Buy

      $ 187,00

    • Industry

      Railroads

    • Return on Equity

      42.60%

    • Net Margin

      27.82%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Union Pacific Corporation là một công ty điều hành đường sắt ở Hoa Kỳ. Công ty hoạt động thông qua công ty điều hành chính của mình, Union Pacific Railroad Company (UPRR). Công ty kết nối hơn 23 tiểu bang ở hai phần ba phía tây của đất nước và duy trì lịch trình phối hợp với các hãng vận tải đường sắt khác để vận chuyển hàng hóa đến và đi từ Bờ biển Đại Tây Dương, Bờ biển Thái Bình Dương, Đông Nam, Tây Nam, Canada và Mexico. Các loại hình kinh doanh đa dạng của Đường sắt bao gồm Hàng rời, Công nghiệp và Cao cấp. Các lô hàng Hàng rời của Công ty bao gồm ngũ cốc và các sản phẩm từ ngũ cốc, phân bón, thực phẩm và hàng đông lạnh, và than đá và năng lượng tái tạo. Các lô hàng Công nghiệp của Công ty bao gồm một số loại, bao gồm xây dựng, hóa chất công nghiệp, nhựa, sản phẩm lâm nghiệp, sản phẩm chuyên dụng, kim loại và quặng, dầu mỏ, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), tro soda và cát. Các lô hàng Cao cấp của Công ty bao gồm ô tô thành phẩm, phụ tùng ô tô và hàng hóa trong container liênmodal, cả nội địa và quốc tế.