UPS

UNITED PARCEL SERVICE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 25-10-2024

UPS báo cáo tăng trưởng 1,5% trên năm trong doanh thu, đạt 25,3 tỷ USD. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi giá cước cho gói nội địa tăng và khối lượng xuất khẩu quốc tế mạnh mẽ. Tuy nhiên, UPS có kế hoạch giảm đáng kể khối lượng gói hàng từ Amazon đến 50% trong 18 tháng tới, điều này đã khiến các nhà phân tích bất ngờ và dẫn đến việc điều chỉnh dự đoán doanh thu. Thay đổi này dự kiến sẽ gây ra sự sụt giảm khối lượng gói hàng nội địa, mặc dù UPS có mục tiêu bù đắp điều này bằng cách tập trung vào các hợp đồng có lợi hơn để gia tăng lợi nhuận.

Dù gặp khó khăn, UPS vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn. Ban lãnh đạo công ty đã chủ động trong việc tái cấu trúc hoạt động. Họ đã triển khai các chiến lược để giảm chi phí và nâng cao năng suất thông qua chương trình "Tái tưởng tượng hiệu quả", với mục tiêu tiết kiệm 1 tỷ USD trong khi cải thiện tỷ suất lợi nhuận. Bằng cách đem một số dịch vụ vào nội bộ, chẳng hạn như SurePost, UPS đang cố gắng tăng cường kiểm soát về lợi nhuận khi tiếp tục tiến về phía trước.

Về mặt tài chính, UPS đang có tình hình tốt. Công ty báo cáo tỷ lệ nợ hợp lý và dự trữ tiền mặt đủ, dự đoán dòng tiền tự do đạt 5,7 tỷ USD cho năm 2025. Mặc dù sự suy giảm sắp tới từ Amazon đại diện cho một thách thức to lớn, UPS tin rằng họ có thể điều chỉnh mạng lưới và tài nguyên để duy trì lợi nhuận. Nhìn chung, sự tập trung của UPS vào tăng trưởng thương mại điện tử và các doanh nghiệp nhỏ đến vừa sẽ rất quan trọng trong việc điều hướng những thay đổi này.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của UPS chủ động trong việc tái cấu trúc và tập trung vào lợi nhuận, cho thấy năng lực lãnh đạo xuất sắc trong việc điều hướng những thách thức và theo đuổi tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

UPS sở hữu một bức tường kinh tế rộng lớn do mạng lưới toàn cầu đã được thiết lập và các lợi thế cạnh tranh so với những người mới bước chân vào thị trường.


Dài hạn: Good

Bức tường kinh tế có vẻ ổn định và sẽ có khả năng tiếp tục phát triển khi UPS nâng cao chất lượng dịch vụ và mối quan hệ với khách hàng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

UPS hiện đang có lợi nhuận và cho thấy dấu hiệu mạnh mẽ về khả năng lợi nhuận cải thiện từ các hiệu quả hoạt động và kiểm soát chi phí.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mức độ rủi ro vẫn ở mức trung bình do sự thay đổi trong bối cảnh, đặc biệt là những tác động tiềm tàng từ khối lượng giảm của Amazon.


Sức khỏe tài chính: Good

UPS cho thấy sức khỏe tài chính tốt với mức nợ có thể quản lý và dự báo dòng tiền ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 115,23

    • 52-Week Range

      $ 109,40 - $ 158,95

    • Market Cap

      $ 98,43 B

    • Volume/Avg

      3.79 / 6.01

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 42,48

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 138,00

    • Fair Value Percent

      -16.50 %

    • Target Buy

      $ 110,40

    • Industry

      Integrated Freight & Logistics

    • Return on Equity

      33.96%

    • Net Margin

      6.35%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    United Parcel Service, Inc. là một công ty chuyển phát bưu kiện và là nhà cung cấp các giải pháp quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. Các phân khúc của nó bao gồm Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ và Gói hàng Quốc tế. Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ và Gói hàng Quốc tế của công ty được gọi chung là hoạt động gói hàng nhỏ toàn cầu. Các hoạt động gói hàng nhỏ toàn cầu của công ty cung cấp dịch vụ giao hàng đúng hạn cho thư tốc hành, tài liệu, gói hàng và hàng hóa đóng kiện thông qua dịch vụ hàng không và mặt đất. Phân khúc Gói hàng Nội địa Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ giao hàng gói nhỏ tại Hoa Kỳ và cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển gói hàng đường hàng không và đường bộ được đảm bảo trong nước của Hoa Kỳ. Phân khúc Gói hàng Quốc tế bao gồm các hoạt động gói hàng nhỏ của công ty ở Châu Âu, tiểu lục địa Ấn Độ, Trung Đông và Châu Phi (gọi chung là EMEA), Canada và Châu Mỹ Latinh (gọi chung là Châu Mỹ) và Châu Á. Giải pháp Chuỗi cung ứng của công ty bao gồm các hoạt động giao nhận, logistics, kỹ thuật số và các hoạt động kinh doanh khác.