URI

UNITED RENTALS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

United Rentals đã báo cáo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong quý IV, với tổng doanh thu tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước lên 4,1 tỷ USD. Tuy nhiên, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của công ty đã không đạt kỳ vọng. Công ty đang tập trung mở rộng phân khúc cho thuê chuyên biệt, đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể. United Rentals cũng đang mua lại H&E Equipment Services, dự kiến sẽ tăng cường thị phần và cung cấp các lợi ích về chi phí. Mặc dù doanh thu tăng trưởng tích cực, lợi nhuận của công ty đã gặp một số thách thức do áp lực lạm phát và tỷ lệ bán thiết bị cao hơn. Công ty duy trì vị thế tài chính vững chắc với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh là 1,8 lần và dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do ổn định. United Rentals không có lợi thế kinh tế đáng kể, vì ngành cho thuê rất cạnh tranh và phân mảnh. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 26% so với ước tính giá trị hợp lý là 590 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy kỳ vọng thị trường cao. Nhìn chung, United Rentals có vị thế tốt để phát triển, nhưng đối mặt với rủi ro liên quan đến chu kỳ kinh tế và cạnh tranh.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang thực hiện các khoản đầu tư và quyết định chiến lược hợp lý để phát triển công ty, đặc biệt thông qua các thương vụ mua lại và mở rộng phân khúc cho thuê chuyên biệt.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

United Rentals được đánh giá là không có lợi thế kinh tế. Ngành cho thuê rất cạnh tranh và phân mảnh, không có rào cản đáng kể ngăn cản các đối thủ cạnh tranh áp dụng các chiến lược tương tự.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt. Công ty dự kiến sẽ hưởng lợi từ việc tăng cường thâm nhập cho thuê và hợp nhất ngành, mặc dù cạnh tranh vẫn là một thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

United Rentals được đánh giá là rất có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do ổn định, mặc dù có một số áp lực về biên lợi nhuận do lạm phát và tỷ lệ bán thiết bị.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro được đánh giá là cao. Công ty đối mặt với rủi ro đáng kể từ chu kỳ kinh tế, cạnh tranh và sự thay đổi tiềm năng trong sở thích của khách hàng đối với việc sở hữu thiết bị.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính được đánh giá là tốt. United Rentals duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh là 1,8 lần và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, cung cấp sự linh hoạt tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 621,09

    • 52-Week Range

      $ 585,27 - $ 896,98

    • Market Cap

      $ 40,56 B

    • Volume/Avg

      280.29 / 687.81

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 32,36

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 590,00

    • Fair Value Percent

      5.27 %

    • Target Buy

      $ 295,00

    • Industry

      Rental & Leasing Services

    • Return on Equity

      30.74%

    • Net Margin

      16.78%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    United Rentals, Inc. là một công ty cho thuê thiết bị. Các phân đoạn của công ty bao gồm Cho thuê Chung và Chuyên biệt. Phân đoạn Cho thuê Chung bao gồm cho thuê thiết bị xây dựng, trên không và công nghiệp, công cụ chung và thiết bị nhẹ, và các dịch vụ và hoạt động liên quan. Phân đoạn Cho thuê Chung có bốn khu vực địa lý - Trung tâm, Đông Bắc, Đông Nam và Tây - và hoạt động trên khắp Hoa Kỳ và Canada. Phân đoạn Chuyên biệt cho thuê sản phẩm (và cung cấp thiết lập và các dịch vụ khác trên thiết bị cho thuê đó), bao gồm thiết bị an toàn rãnh, chẳng hạn như tấm chắn rãnh, hệ thống chống đỡ thủy lực nhôm, đường trượt, tấm chắn đường, thiết bị laser xây dựng và thiết bị kiểm tra đường dây cho công việc ngầm; thiết bị giải pháp chất lỏng chủ yếu được sử dụng để chứa, chuyển giao và xử lý chất lỏng, và thiết bị lưu trữ di động và không gian văn phòng mô-đun. Công ty có mạng lưới tích hợp khoảng 1.591 địa điểm cho thuê ở Bắc Mỹ, 39 ở châu Âu, 37 ở Úc và 19 ở New Zealand.