V

VISA INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Visa đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, với doanh thu ròng tăng 10% so với cùng kỳ năm trước và EPS tăng 14%. Công ty tiếp tục hưởng lợi từ điều kiện thị trường thuận lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán điện tử, đã vượt qua thanh toán bằng tiền mặt trên toàn cầu. Tập trung chiến lược của Visa vào thanh toán tiêu dùng, dòng tiền mới và dịch vụ giá trị gia tăng đã được khách hàng đón nhận tốt, góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của công ty. Công ty cũng đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc mở rộng quan hệ đối tác toàn cầu và nâng cao các giải pháp thanh toán kỹ thuật số của mình, chẳng hạn như mã hóa và Visa Direct.

Mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt, Visa vẫn duy trì được hào quang kinh tế rộng lớn nhờ mạng lưới rộng lớn và sự hiện diện thương hiệu mạnh mẽ. Sức khỏe tài chính của công ty vẫn vững chắc, với mức nợ hợp lý và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Tuy nhiên, Visa phải đối mặt với rủi ro trung bình do nhạy cảm kinh tế vĩ mô và thách thức pháp lý vốn có trong ngành thanh toán. Nhìn chung, triển vọng dài hạn của Visa có vẻ hứa hẹn, được hỗ trợ bởi các sáng kiến chiến lược và sự chuyển dịch liên tục sang thanh toán kỹ thuật số.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Visa được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào việc mở rộng các giải pháp thanh toán kỹ thuật số và duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ. Quá trình chuyển giao lãnh đạo cho Ryan McInerney diễn ra suôn sẻ, cho thấy sự ổn định trong định hướng chiến lược.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Visa có hào quang kinh tế rộng lớn, hưởng lợi từ hiệu ứng mạng lưới mạnh mẽ và lợi thế chi phí nhờ quy mô của mình. Vị trí của nó trong cơ sở hạ tầng thanh toán điện tử toàn cầu là không thể xâm phạm.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Visa rất tốt, được thúc đẩy bởi sự chuyển dịch liên tục sang thanh toán điện tử và vị thế thị trường mạnh mẽ của nó. Công ty được định vị tốt để tận dụng các cơ hội tăng trưởng ở các thị trường mới nổi.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Visa là một công ty sinh lời cao với biên lợi nhuận hoạt động 67% và lợi nhuận cao trên vốn đầu tư. Khả năng sinh lời của công ty được hỗ trợ bởi mô hình kinh doanh có thể mở rộng và vị thế thị trường mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Visa đối mặt với rủi ro trung bình do nhạy cảm kinh tế vĩ mô và thách thức pháp lý. Tuy nhiên, vị thế thị trường mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của nó giảm thiểu một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Visa là tốt, với mức nợ hợp lý và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Bản chất nhẹ tài sản của công ty và nhu cầu hạn chế về tài trợ nợ góp phần vào sự ổn định tài chính của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 330,56

    • 52-Week Range

      $ 252,70 - $ 366,54

    • Market Cap

      $ 637,65 B

    • Volume/Avg

      1.55 / 6.65

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 33,77

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 343,00

    • Fair Value Percent

      -3.63 %

    • Target Buy

      $ 308,70

    • Industry

      Credit Services

    • Return on Equity

      51.19%

    • Net Margin

      54.27%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Visa Inc. là một công ty công nghệ thanh toán toàn cầu. Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu và chuyển tiền trên hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ giữa một tập hợp khách hàng, người bán, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ toàn cầu thông qua các công nghệ. Công ty hoạt động thông qua phân khúc Dịch vụ Thanh toán. Công ty cung cấp dịch vụ xử lý giao dịch (chủ yếu là ủy quyền, thanh toán bù trừ và quyết toán) cho các tổ chức tài chính và khách hàng là người bán của mình thông qua VisaNet, mạng lưới xử lý giao dịch tiên tiến độc quyền của công ty. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm thanh toán mang thương hiệu Visa mà khách hàng của công ty, bao gồm gần 14.500 tổ chức tài chính, sử dụng để phát triển và cung cấp các giải pháp hoặc dịch vụ thanh toán, bao gồm các chương trình tín dụng, ghi nợ, trả trước và rút tiền mặt cho chủ tài khoản cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ. Công ty cũng cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của mình, bao gồm các giải pháp phát hành, giải pháp chấp nhận, giải pháp rủi ro và nhận dạng, giải pháp ngân hàng mở và dịch vụ tư vấn.