VRSK

VERISK ANALYTICS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 01-11-2024

Verisk Analytics đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý IV, vượt qua kỳ vọng với mức tăng doanh thu 7% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 11% trong doanh thu từ đăng ký. Công ty đang tập trung chuyển đổi từ mô hình giao dịch sang mô hình đăng ký, điều này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng dài hạn. Mặc dù có những bất ổn kinh tế vĩ mô, Verisk vẫn duy trì ước tính giá trị hợp lý là 230 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại đang cao hơn 29%. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn nhờ vào tài sản dữ liệu phong phú và mối quan hệ ngành mạnh mẽ, đặc biệt là trong thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong của Mỹ. Khả năng sinh lời của Verisk được hỗ trợ bởi biên EBITDA điều chỉnh cao, dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa. Công ty có tình hình tài chính lành mạnh, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro trung bình do các quy định về quyền riêng tư dữ liệu tiềm năng và rủi ro tích hợp từ các vụ mua lại. Nhìn chung, Verisk đang ở vị trí tốt để phát triển trong tương lai, tận dụng tài sản dữ liệu của mình để mở rộng sang các thị trường liền kề.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Verisk được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào các lĩnh vực bảo hiểm có lợi nhuận cao và phân bổ vốn hiệu quả, đã cải thiện lợi nhuận trên vốn đầu tư.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Verisk có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi cơ sở dữ liệu đóng góp rộng lớn và mối quan hệ ngành mạnh mẽ, cung cấp lợi thế cạnh tranh trong thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong của Mỹ.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và cơ hội tăng trưởng trong các thị trường liền kề như bảo hiểm nhân thọ và giải pháp tiếp thị.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Verisk rất có lợi nhuận, với biên EBITDA điều chỉnh cao là 54,1% và dòng tiền tự do mạnh mẽ, dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Verisk đối mặt với rủi ro trung bình do các quy định về quyền riêng tư dữ liệu tiềm năng và rủi ro tích hợp từ các vụ mua lại, nhưng doanh thu của nó gắn liền với thị trường bảo hiểm tài sản và thương vong ổn định của Mỹ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tình hình tài chính của Verisk là tốt, với vị thế nợ ròng có thể quản lý, dòng tiền tự do mạnh mẽ và thanh khoản đủ để tài trợ cho tăng trưởng trong tương lai và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 287,74

    • 52-Week Range

      $ 217,34 - $ 306,10

    • Market Cap

      $ 40,36 B

    • Volume/Avg

      7.14 / 777.12

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 46,25

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 230,00

    • Fair Value Percent

      25.10 %

    • Target Buy

      $ 195,50

    • Industry

      Consulting Services

    • Return on Equity

      445.08%

    • Net Margin

      33.25%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      13

    Definitions

  • Company Profile

    Verisk Analytics, Inc. là nhà cung cấp dữ liệu, phân tích và công nghệ phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái bảo hiểm. Công ty cung cấp các giải pháp phân tích dự đoán và hỗ trợ quyết định cho khách hàng trong xếp hạng, bảo lãnh phát hành, khiếu nại, thảm họa, rủi ro thời tiết và nhiều lĩnh vực khác. Phân khúc Bảo hiểm của Công ty chủ yếu phục vụ khách hàng bảo hiểm tài sản và thương vong trên các lĩnh vực kinh doanh cá nhân và thương mại, tập trung vào các chương trình bảo hiểm, dự đoán tổn thất, lựa chọn và định giá rủi ro, và tuân thủ các yêu cầu báo cáo của họ tại mỗi tiểu bang của Hoa Kỳ nơi họ hoạt động. Công ty cũng phát triển và sử dụng các mô hình học máy và trí tuệ nhân tạo để dự báo các kịch bản và tạo ra cả phân tích tiêu chuẩn và tùy chỉnh giúp khách hàng quản lý doanh nghiệp của họ tốt hơn, bao gồm phát hiện gian lận trước và sau sự kiện tổn thất và định lượng tổn thất. Công ty cũng giúp các doanh nghiệp và chính phủ dự đoán và quản lý các rủi ro liên quan đến khí hậu và thời tiết.