VZ

VERIZON COMMUNICATIONS INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-01-2025

25-01-2025 22-10-2024

Verizon đã báo cáo tăng trưởng khiêm tốn trong quý IV, với doanh thu dịch vụ không dây tăng 3,1%. Công ty đã thêm nhiều khách hàng không dây trả sau hơn so với năm trước và dòng tiền tự do mạnh mẽ, một phần do việc bán các tháp không dây. Verizon tự tin vào khả năng tăng giá trong khi vẫn thu hút khách hàng, mặc dù mất một số thị phần vào tay các đối thủ như T-Mobile và AT&T. Công ty dự kiến tăng trưởng dịch vụ không dây sẽ chậm lại một chút vào năm 2025. Cổ phiếu của Verizon được coi là hấp dẫn, giao dịch dưới mức ước tính giá trị hợp lý là 53 đô la. Công ty có một hào kinh tế hẹp do cấu trúc của ngành công nghiệp không dây Hoa Kỳ, nhưng phải đối mặt với những thách thức từ các đối thủ cạnh tranh. Sức khỏe tài chính của Verizon ổn định, tập trung vào việc giảm nợ và duy trì cổ tức. Công ty đang đầu tư vào việc mở rộng mạng cáp quang và triển khai công nghệ 5G, nhằm tăng trưởng ổn định trong khách hàng băng thông rộng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban lãnh đạo của Verizon được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đã thực hiện các động thái chiến lược để tập trung vào kinh doanh không dây và đã tránh các thương vụ mua lại lớn, không liên quan. Tuy nhiên, các khoản đầu tư trước đây vào truyền thông không mang lại kết quả như mong đợi.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Verizon có hào kinh tế hẹp do lợi thế chi phí trong kinh doanh không dây và quy mô hiệu quả của ngành. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ T-Mobile và AT&T đang dần làm xói mòn thị phần của công ty.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Verizon là tốt. Công ty đang đầu tư vào việc mở rộng mạng cáp quang và triển khai công nghệ 5G, điều này sẽ hỗ trợ tăng trưởng ổn định trong khách hàng băng thông rộng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Verizon có lợi nhuận, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và biên lợi nhuận cao trong ngành công nghiệp không dây. Tuy nhiên, kinh doanh cố định của công ty ít lợi nhuận hơn và đối mặt với thách thức.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Verizon đối mặt với rủi ro trung bình, với những bất ổn về quy định và công nghệ. Công ty đang phải đối mặt với các trách nhiệm tiềm ẩn từ cáp bọc chì và cạnh tranh trong thị trường không dây.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Verizon là trung bình. Công ty có mức nợ cao, nhưng đang nỗ lực giảm đòn bẩy và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh. Cổ tức tiêu tốn một phần đáng kể của dòng tiền tự do.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 43,74

    • 52-Week Range

      $ 37,59 - $ 47,36

    • Market Cap

      $ 184,11 B

    • Volume/Avg

      12.96 / 24.51

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 54,14

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 52,00

    • Fair Value Percent

      -15.89 %

    • Target Buy

      $ 26,00

    • Industry

      Telecom Services

    • Return on Equity

      18.47%

    • Net Margin

      12.99%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Verizon Communications Inc. là một công ty cổ phần. Công ty, thông qua các công ty con, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ truyền thông, thông tin và giải trí cho người tiêu dùng, doanh nghiệp và cơ quan chính phủ. Các phân khúc báo cáo của công ty là Verizon Consumer Group và Verizon Business Group. Phân khúc Tiêu dùng cung cấp dịch vụ truyền thông không dây và hữu tuyến. Các dịch vụ không dây của công ty được cung cấp trên các mạng không dây ở Hoa Kỳ (Mỹ) dưới thương hiệu Verizon. Các dịch vụ hữu tuyến của công ty được cung cấp tại chín tiểu bang ở Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc Hoa Kỳ, cũng như Washington D.C., qua mạng cáp quang dưới thương hiệu Fios và qua mạng dựa trên đồng truyền thống. Phân khúc Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và sản phẩm truyền thông không dây và hữu tuyến, bao gồm dịch vụ dữ liệu, video và hội nghị, dịch vụ bảo mật và mạng được quản lý, dịch vụ thoại nội hạt và đường dài và truy cập mạng để cung cấp các dịch vụ và sản phẩm Internet vạn vật khác nhau.