WAT

WATERS CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 12-02-2025

Công ty Waters Corporation đã báo cáo kết quả quý 4 năm 2024 mạnh mẽ, với doanh số tăng 8% theo tỷ giá hối đoái không đổi và EPS điều chỉnh tăng 13%. Thị trường dược phẩm đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, đóng góp vào hào quang kinh tế rộng lớn của công ty. Mặc dù giá cổ phiếu giảm 10% sau thông báo thu nhập, kết quả và hướng dẫn năm 2025 đã đáp ứng kỳ vọng. Công ty duy trì ước tính giá trị hợp lý là 340 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù cổ phiếu hiện đang giao dịch với mức cao hơn 12%. Chiến lược của Waters tập trung vào việc cung cấp các công cụ phân tích và dịch vụ, với một phần đáng kể doanh số bán hàng là định kỳ. Công ty có vị trí tốt trong thị trường dược phẩm được quản lý chặt chẽ, chiếm 55% doanh số bán hàng của mình. Dưới sự lãnh đạo của CEO Udit Batra, Waters đã tập trung vào việc nâng cấp các sản phẩm của mình và cải thiện doanh số bán hàng trực tuyến. Công ty có bảng cân đối tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA khoảng 1,3 lần và nhằm đầu tư vào tăng trưởng trong khi duy trì sự linh hoạt tài chính. Hào quang kinh tế rộng lớn của Waters được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, đặc biệt là trong thị trường dược phẩm sinh học. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng trung bình một chữ số và tăng trưởng EPS cao một chữ số vào năm 2025, với động lực tiếp tục trong các thị trường chính của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý xuất sắc dưới sự lãnh đạo của CEO Udit Batra, tập trung vào việc nâng cấp các sản phẩm và cải thiện doanh số bán hàng trực tuyến.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Hào quang kinh tế rộng lớn được hỗ trợ bởi tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi cao, đặc biệt là trong thị trường dược phẩm sinh học.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn tuyệt vời nhờ vị trí mạnh mẽ trong thị trường dược phẩm được quản lý và đổi mới liên tục.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Rất có lợi nhuận với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tập trung vào các dòng doanh thu định kỳ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro trung bình do những bất ổn về quy định và cạnh tranh, nhưng nhu cầu ổn định trong các thị trường chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính tốt với bảng cân đối tài chính mạnh mẽ, tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA khoảng 1,3 lần, và tập trung vào duy trì sự linh hoạt tài chính.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 371,78

    • 52-Week Range

      $ 279,24 - $ 423,56

    • Market Cap

      $ 22,09 B

    • Volume/Avg

      73.30 / 480.54

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 38,34

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 340,00

    • Fair Value Percent

      9.35 %

    • Target Buy

      $ 272,00

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      42.82%

    • Net Margin

      21.56%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Waters Corporation cung cấp các thiết bị phân tích và phần mềm trên các cải tiến về sắc ký, khối phổ và phân tích nhiệt phục vụ cho khoa học đời sống, vật liệu, thực phẩm và môi trường. Công ty chủ yếu thiết kế, sản xuất, bán và dịch vụ các hệ thống công nghệ sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC), sắc ký lỏng hiệu năng siêu cao và khối phổ (MS) và các sản phẩm hỗ trợ, bao gồm cột sắc ký, các sản phẩm tiêu hao khác và các gói dịch vụ sau bảo hành toàn diện. Các phân khúc của Công ty bao gồm Waters và TA. Phân khúc Waters chủ yếu kinh doanh thiết kế, sản xuất, bán và dịch vụ các hệ thống thiết bị sắc ký lỏng (LC) và MS, cột và các vật tư hóa học chính xác khác có thể được tích hợp và sử dụng cùng với các thiết bị phân tích khác. Phân khúc TA chủ yếu kinh doanh thiết kế, sản xuất, bán và dịch vụ các thiết bị phân tích nhiệt, lưu biến và nhiệt lượng.