WEC

WEC ENERGY GROUP, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

WEC Energy Group đã báo cáo một hiệu suất vững chắc cho năm 2024, với thu nhập hoạt động trên mỗi cổ phiếu là 4,63 USD, giảm nhẹ so với 4,88 USD năm 2023. Công ty đã công bố tăng cổ tức 6,9%, phản ánh sự tự tin vào sức khỏe tài chính của mình. Mặc dù không đạt được kỳ vọng thu nhập quý 4, WEC Energy vẫn lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, được thúc đẩy bởi kế hoạch đầu tư vốn mạnh mẽ trị giá 28 tỷ USD trong năm năm. Kế hoạch này tập trung vào năng lượng tái tạo và phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là ở Wisconsin, nơi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Công ty duy trì một hào kinh tế hẹp do hoạt động tiện ích được điều tiết và môi trường quy định xây dựng. Về tài chính, WEC Energy ổn định, với tỷ lệ nợ/vốn là 60% và khả năng chi trả lãi suất tốt. Công ty đối mặt với rủi ro thấp, được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và mối quan hệ quy định. Nhìn chung, WEC Energy được định vị tốt cho sự tăng trưởng liên tục, với quản lý được đánh giá xuất sắc cho các quyết định chiến lược và phân bổ vốn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của WEC Energy Group được đánh giá xuất sắc nhờ các quyết định đầu tư chiến lược và phân bổ vốn hiệu quả. Công ty có thành tích mạnh mẽ trong việc đạt được kỳ vọng tài chính và quản lý tốt các mối quan hệ quy định.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

WEC Energy Group có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do hoạt động tiện ích được điều tiết và độc quyền lãnh thổ dịch vụ. Công ty được hưởng lợi từ quy định xây dựng, cho phép nó kiếm được lợi nhuận công bằng trên các khoản đầu tư của mình.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho WEC Energy là tốt, được hỗ trợ bởi kế hoạch đầu tư vốn đáng kể và tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong các khu vực dịch vụ của nó. Tuy nhiên, rủi ro quy định và bất ổn kinh tế có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

WEC Energy có lợi nhuận, với tăng trưởng thu nhập ổn định và vị thế tài chính vững chắc. Lợi nhuận của công ty được hỗ trợ bởi các hoạt động được điều tiết và các khoản đầu tư chiến lược vào năng lượng tái tạo.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

WEC Energy đối mặt với rủi ro thấp, với môi trường quy định ổn định và sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Các khoản đầu tư chiến lược của công ty và tập trung vào năng lượng tái tạo giúp giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của WEC Energy Group là tốt, với tỷ lệ nợ/vốn là 60% và khả năng chi trả lãi suất trên 5,0 lần. Công ty có mô hình kinh doanh ổn định, ít rủi ro và có kế hoạch duy trì sự ổn định tài chính thông qua các khoản đầu tư chiến lược và quản lý vốn.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 106,11

    • 52-Week Range

      $ 77,47 - $ 110,19

    • Market Cap

      $ 33,72 B

    • Volume/Avg

      682.12 / 2.18

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 54,10

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 101,00

    • Fair Value Percent

      5.05 %

    • Target Buy

      $ 70,70

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      12.25%

    • Net Margin

      17.76%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    WEC Energy Group, Inc. là một công ty cổ phần đa dạng. Công ty, thông qua các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, cung cấp hoặc đầu tư vào khí tự nhiên và điện được quản lý, và năng lượng tái tạo, cũng như năng lượng tái tạo không được quản lý. Phân khúc của công ty bao gồm Wisconsin, Illinois, Các Tiểu bang Khác và Truyền tải Điện. Phân khúc Wisconsin chủ yếu tham gia vào việc sản xuất điện và phân phối điện và khí tự nhiên ở Wisconsin và sản xuất điện và phân phối điện và khí tự nhiên cho khách hàng ở Bán đảo Thượng Michigan. Phân khúc Illinois chủ yếu tham gia vào việc phân phối khí tự nhiên ở Illinois. Phân khúc tiểu bang khác chủ yếu tham gia vào việc phân phối khí tự nhiên ở Minnesota và Michigan. Phân khúc cơ sở hạ tầng năng lượng phi tiện ích chủ yếu tham gia vào việc sở hữu các cơ sở sản xuất điện năng. Truyền tải Điện bao gồm quyền sở hữu trong công ty truyền tải điện ATC.