WMB

THE WILLIAMS COMPANIES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 15-02-2025

Công ty Williams Companies, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong năm 2024, với EBITDA điều chỉnh đạt 7,1 tỷ USD, phù hợp với hướng dẫn của họ. Công ty dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025, được thúc đẩy bởi các dự án mở rộng và mua lại. Đường ống Transco của Williams vẫn là một đóng góp đáng kể cho thu nhập, và công ty có kế hoạch đầu tư mạnh vào các dự án tăng trưởng. Mặc dù giao dịch ở mức cao, Williams duy trì một hào kinh tế hẹp nhờ mạng lưới đường ống rộng lớn và vị trí chiến lược trong ngành khí đốt tự nhiên. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ biến động nhu cầu khí đốt tự nhiên và thách thức về quy định. Về tài chính, Williams đã cải thiện bảng cân đối kế toán, duy trì mức độ sức khỏe tài chính tốt và tiếp tục tập trung vào tăng trưởng cổ tức ổn định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của Williams được đánh giá là bình thường, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên và các dự án mở rộng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Williams có hào kinh tế hẹp nhờ mạng lưới đường ống rộng lớn và vị trí chiến lược trong ngành khí đốt tự nhiên.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến từ các dự án mở rộng đường ống và các thương vụ mua lại chiến lược.


Khả năng sinh lời: Profitable

Williams có lợi nhuận, với tăng trưởng thu nhập ổn định và tập trung vào duy trì mức độ bao phủ cổ tức mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Williams đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu từ biến động nhu cầu khí đốt tự nhiên và thách thức về quy định.


Sức khỏe tài chính: Good

Williams có sức khỏe tài chính tốt, với sức mạnh bảng cân đối kế toán được cải thiện và mức độ bao phủ cổ tức mạnh mẽ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 56,18

    • 52-Week Range

      $ 36,69 - $ 61,46

    • Market Cap

      $ 68,50 B

    • Volume/Avg

      6.27 / 7.66

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 49,76

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 40,00

    • Fair Value Percent

      40.45 %

    • Target Buy

      $ 22,00

    • Industry

      Oil & Gas Midstream

    • Return on Equity

      15.78%

    • Net Margin

      20.69%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    The Williams Companies, Inc. là một công ty năng lượng. Các phân khúc của công ty bao gồm Truyền tải & Vịnh Mexico, Đông Bắc G&P, Tây và Dịch vụ Tiếp thị Khí đốt & NGL. Phân khúc Truyền tải & Vịnh Mexico bao gồm các đường ống dẫn khí tự nhiên liên bang, Transco và Northwest Pipeline, cũng như thu gom và chế biến khí tự nhiên và xử lý sản xuất dầu thô và tài sản vận chuyển ở khu vực Bờ biển Vịnh. Phân khúc Đông Bắc G&P bao gồm các hoạt động kinh doanh thu gom, chế biến và phân đoạn trung nguồn ở khu vực Marcellus Shale và khu vực Utica Shale ở phía đông Ohio. Phân khúc Tây bao gồm các hoạt động thu gom, chế biến và xử lý khí ở khu vực Rocky Mountain của Colorado và Wyoming, khu vực Barnett Shale ở bắc trung bộ Texas, khu vực Eagle Ford Shale ở Nam Texas, khu vực Haynesville Shale và khu vực Trung lục địa. Phân khúc Dịch vụ Tiếp thị Khí đốt & NGL bao gồm các dịch vụ tiếp thị khí tự nhiên hóa lỏng (NGL) và khí tự nhiên.