WMT

WALMART INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Walmart đã báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với sự gia tăng đáng kể về thị phần và lợi nhuận. Giá thấp và các dịch vụ đa kênh tiện lợi của công ty đã thúc đẩy tăng trưởng, đặc biệt là trong các lĩnh vực có biên lợi nhuận cao như quảng cáo và thu nhập từ thành viên. Mặc dù thành công này, cổ phiếu của Walmart được coi là quá giá, giao dịch ở mức cao hơn đáng kể so với ước tính giá trị hợp lý. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng khả năng kỹ thuật số và cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, bao gồm cạnh tranh từ các gã khổng lồ thương mại điện tử như Amazon và nhu cầu thích ứng với sở thích tiêu dùng thay đổi. Về mặt tài chính, Walmart đang ở vị trí vững chắc với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền ổn định, cho phép tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Walmart được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng kỹ thuật số và tự động hóa chuỗi cung ứng để duy trì tính cạnh tranh.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Walmart có lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ quy mô, nhận diện thương hiệu và lợi thế chi phí, cung cấp sự bảo vệ đáng kể trước cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với lợi thế cạnh tranh ổn định và các khoản đầu tư chiến lược định vị tốt cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Walmart rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền ổn định, được thúc đẩy bởi các nguồn doanh thu đa dạng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Walmart đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do cạnh tranh từ thương mại điện tử và nhu cầu thích ứng với sở thích tiêu dùng thay đổi.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Walmart là tốt, với mức nợ có thể quản lý, thanh khoản mạnh và dòng tiền ổn định hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng của mình.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 84,41

    • 52-Week Range

      $ 58,56 - $ 105,30

    • Market Cap

      $ 678,10 B

    • Volume/Avg

      3.58 / 19.50

    • Earnings Date

      15/05

    • RSI

      $ 27,10

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 58,00

    • Fair Value Percent

      45.53 %

    • Target Buy

      $ 43,50

    • Industry

      Discount Stores

    • Return on Equity

      21.41%

    • Net Margin

      2.85%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Walmart Inc. là một nhà bán lẻ đa kênh ứng dụng công nghệ. Công ty hoạt động trong lĩnh vực vận hành các cửa hàng và câu lạc bộ bán lẻ và bán sỉ, cũng như các trang web thương mại điện tử và ứng dụng di động, đặt tại khắp Hoa Kỳ, Châu Phi, Canada, Trung Mỹ, Chile, Trung Quốc, Ấn Độ và Mexico. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Walmart Hoa Kỳ, Walmart Quốc tế và Sam's Club. Phân khúc Walmart Hoa Kỳ bao gồm mô hình đại siêu thị của Công ty tại Hoa Kỳ, cũng như thương mại điện tử, bao gồm các sáng kiến ​​đa kênh và một số dịch vụ kinh doanh khác như dịch vụ quảng cáo thông qua Walmart Connect. Công ty hoạt động dưới thương hiệu Walmart và Walmart Neighborhood Market. Phân khúc Walmart Quốc tế bao gồm các hoạt động của Công ty bên ngoài Hoa Kỳ, cũng như các sáng kiến ​​thương mại điện tử và đa kênh. Phân khúc Sam's Club bao gồm các câu lạc bộ thành viên kho hàng tại Hoa Kỳ, cũng như các sáng kiến ​​thương mại điện tử và đa kênh.