WST

WEST PHARMACEUTICAL SERVICES, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 24-10-2024

Tổng quan công ty: West Pharmaceuticals, một công ty hàng đầu trong lĩnh vực đóng gói các sản phẩm điều trị bằng tiêm, đang gặp phải những thách thức lớn sau khi đưa ra hướng dẫn lợi nhuận kém khả quan, làm giảm kỳ vọng cho năm tới. Mặc dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu giảm kỳ vọng từ năm 2024, công ty vẫn lạc quan về tăng trưởng dài hạn, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng cho sinh phẩm và quy định nghiêm ngặt nâng cao tiêu chuẩn chất lượng.

Những điều chính rút ra: Sự sụt giảm cổ phiếu gần đây, đã giảm 38%, được các nhà phân tích xem là phản ứng thái quá. Thay đổi trong hướng dẫn doanh thu phản ánh một cái nhìn bảo thủ hơn do sự suy giảm biên lợi nhuận từ bộ tiêm SmartDose của họ. Công ty có một vị trí tài chính mạnh mẽ, duy trì mức nợ thấp và dòng tiền ổn định.

Vị trí thị trường và chiến lược: West có một lợi thế kinh tế rộng lớn, với 70% thị phần trong thị trường các thành phần elastomer, củng cố lợi thế cạnh tranh của mình qua chất lượng sản phẩm đáng tin cậy và tuân thủ quy định.

Triển vọng tương lai: Trong khi năm 2025 gặp phải những thách thức ngắn hạn với khả năng sinh lời dự kiến ​​thấp hơn, sự tăng trưởng liên tục trong thị trường tiêm và các hợp đồng chiến lược trong lĩnh vực GLP-1 sẽ có khả năng mang lại tiềm năng tích cực trong dài hạn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide


Dài hạn: Good


Khả năng sinh lời: Very Profitable


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium


Sức khỏe tài chính: Good

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 223,73

    • 52-Week Range

      $ 197,01 - $ 400,88

    • Market Cap

      $ 16,18 B

    • Volume/Avg

      1.07 / 913.85

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 34,97

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 310,00

    • Fair Value Percent

      -27.83 %

    • Target Buy

      $ 248,00

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      17.71%

    • Net Margin

      17.03%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    West Pharmaceutical Services, Inc. là nhà sản xuất toàn cầu tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các hệ thống phân phối và chứa tích hợp tiên tiến về mặt công nghệ cho thuốc tiêm và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Sản phẩm độc quyền và Sản phẩm sản xuất theo hợp đồng. Phân khúc Sản phẩm độc quyền cung cấp bao bì, giải pháp chứa và sản phẩm phân phối thuốc, cùng với dịch vụ phòng thí nghiệm phân tích và các dịch vụ và giải pháp tích hợp khác, chủ yếu cho khách hàng thuốc sinh học, thuốc generic và dược phẩm. Phân khúc Sản phẩm sản xuất theo hợp đồng đóng vai trò như một doanh nghiệp tích hợp đầy đủ, tập trung vào việc thiết kế, sản xuất và lắp ráp tự động các thiết bị phức tạp, chủ yếu cho khách hàng dược phẩm, chẩn đoán và thiết bị y tế. Phân khúc này sản xuất các linh kiện và thiết bị do khách hàng sở hữu được sử dụng trong phẫu thuật, chẩn đoán, nhãn khoa, tiêm và các hệ thống phân phối thuốc khác, cũng như các sản phẩm tiêu dùng.