XPO

XPO, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

XPO đã cho thấy sự cải thiện biên lợi nhuận ấn tượng mặc dù doanh thu giảm nhẹ do nhu cầu yếu hơn và phụ phí nhiên liệu thấp hơn. Công ty đã đầu tư mạnh vào mạng lưới của mình, bao gồm việc mua lại các nhà ga mới, điều này đã giúp tăng lợi nhuận của mình. Tỷ lệ hoạt động của XPO đã được cải thiện, cho thấy hiệu quả và sức mạnh định giá tốt hơn. Công ty dự định tiếp tục tập trung vào phân khúc ít hơn một xe tải (LTL), nhằm cải thiện biên lợi nhuận hơn nữa. Tuy nhiên, cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao, cho thấy thị trường có thể có kỳ vọng quá lạc quan về tăng trưởng trong tương lai.

Về chiến lược, XPO đã đơn giản hóa hoạt động của mình bằng cách tách ra các bộ phận logistics hợp đồng toàn cầu và môi giới xe tải, tập trung vào việc trở thành một nhà vận chuyển LTL thuần túy. Công ty đã thành công trong việc tích hợp các trung tâm dịch vụ mới và cải thiện chất lượng dịch vụ, điều này đã góp phần vào sự tăng giá của mình. Mặc dù có những thách thức trong ngành công nghiệp LTL rộng lớn hơn, XPO đã quản lý để vượt trội hơn so với các đối thủ của mình về khối lượng và giá cả.

Về mặt tài chính, XPO đã giảm đáng kể nợ của mình, cải thiện sức khỏe tài chính. Công ty dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do khá, điều này sẽ giúp quản lý rủi ro bảng cân đối kế toán của mình. Tuy nhiên, hào kinh tế được coi là yếu do tính cạnh tranh của ngành công nghiệp LTL và thiếu các rào cản gia nhập đáng kể.

Tổng thể, XPO đang ở vị trí tốt để phát triển trong tương lai, nhưng các nhà đầu tư nên thận trọng với định giá cao và các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của XPO đã hiệu quả trong việc thực hiện chiến lược của mình, tập trung vào mở rộng mạng lưới và cải thiện chất lượng dịch vụ. Đội ngũ lãnh đạo đã thành công trong việc tích hợp các trung tâm dịch vụ mới và cải thiện hiệu quả hoạt động, góp phần vào việc cải thiện biên lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

XPO không có hào kinh tế đáng kể do tính cạnh tranh của ngành công nghiệp LTL và thiếu các rào cản gia nhập đáng kể. Ngành công nghiệp này đòi hỏi nhiều tài sản, và mặc dù XPO là một người chơi lớn, nó phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các nhà vận chuyển khác.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của XPO là tốt, với sự tập trung vào việc cải thiện lợi nhuận LTL và mở rộng mạng lưới của mình. Tuy nhiên, thiếu một hào kinh tế mạnh và khả năng dư thừa công suất trong ngành đặt ra những thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

XPO có lợi nhuận, với sự cải thiện trong biên lợi nhuận hoạt động và tạo ra dòng tiền tự do. Công ty đã cho thấy sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ và mở rộng biên lợi nhuận, nhưng lợi nhuận phụ thuộc vào điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

XPO đối mặt với rủi ro cao do những bất ổn kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành. Lợi nhuận của công ty nhạy cảm với sự biến động của nhu cầu và thay đổi giá nhiên liệu. Tuy nhiên, sức khỏe tài chính của nó có thể quản lý được, với mức nợ giảm và tạo ra dòng tiền tự do khá.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của XPO là tốt, với sự giảm đáng kể mức nợ và cải thiện thanh khoản. Công ty có bảng cân đối kế toán có thể quản lý được và dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do khá, hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng dài hạn của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 106,12

    • 52-Week Range

      $ 97,03 - $ 161,00

    • Market Cap

      $ 12,44 B

    • Volume/Avg

      1.54 / 1.64

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 26,00

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 90,00

    • Fair Value Percent

      17.91 %

    • Target Buy

      $ 40,50

    • Industry

      Trucking

    • Return on Equity

      27.00%

    • Net Margin

      4.79%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    XPO, Inc. là một nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa. Công ty di chuyển hàng hóa thông qua các chuỗi cung ứng của khách hàng ở Bắc Mỹ và Châu Âu. Công ty hoạt động thông qua hai phân đoạn: Bắc Mỹ Vận chuyển hàng hóa không đầy xe tải (LTL) và Vận chuyển Châu Âu. Phân đoạn LTL Bắc Mỹ cung cấp cho người giao hàng mật độ địa lý và dịch vụ trong ngày cố định nội địa và xuyên biên giới tới Hoa Kỳ, cũng như Mexico, Canada và Caribbean. Nó cũng bao gồm các hoạt động sản xuất rơ moóc. Phân đoạn Vận chuyển Châu Âu cung cấp một loạt các dịch vụ như vận tải đường bộ, LTL, môi giới xe tải, vận chuyển được quản lý, dịch vụ cuối cùng, vận chuyển hàng hóa và giải pháp đa phương thức, bao gồm kết hợp đường sắt-đường bộ và đường biển ngắn. Nó phục vụ cho các khách hàng trong các thị trường tiêu dùng, thương mại và công nghiệp. Công ty cung cấp XPO Smart, bộ công cụ và phân tích thông minh độc quyền của mình tự điều chỉnh theo từng địa điểm để tăng năng suất trong các hoạt động trung tâm dịch vụ LTL.