YPF

YPF SA

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-03-2025

YPF Sociedad Anónima đã có một năm 2024 đầy biến đổi, tập trung vào việc tăng sản lượng dầu đá phiến và rút khỏi các mỏ trưởng thành. Công ty đặt mục tiêu tăng tỷ lệ sản xuất dầu đá phiến lên 80% và đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc chuyển giao các khối trưởng thành. YPF đang dẫn đầu phát triển một đường ống xuất khẩu dầu mới, VMOS, để tăng công suất sản xuất. Công ty cũng đã cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng công suất nhà máy lọc dầu. Về mặt tài chính, YPF báo cáo doanh thu và EBITDA điều chỉnh tăng, nhưng đối mặt với thách thức về dòng tiền tự do âm và tác động từ các mỏ trưởng thành. Công ty lạc quan về tăng trưởng trong tương lai, đặc biệt là ở khu vực đá phiến Vaca Muerta.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của YPF đã thể hiện hướng đi chiến lược xuất sắc bằng cách tập trung vào sản xuất dầu đá phiến có giá trị cao và rút khỏi các mỏ trưởng thành kém lợi nhuận hơn. Cách tiếp cận chủ động của họ trong việc mở rộng cơ sở hạ tầng và hiệu quả hoạt động càng củng cố xếp hạng này.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

YPF có một hào kinh tế vững chắc nhờ sự hiện diện đáng kể ở khu vực đá phiến Vaca Muerta, mang lại lợi thế cạnh tranh về khả năng tiếp cận tài nguyên và khả năng sản xuất.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty rất tốt, được thúc đẩy bởi sự tập trung chiến lược vào đá phiến Vaca Muerta và các dự án mở rộng cơ sở hạ tầng như đường ống VMOS.


Khả năng sinh lời: Profitable

YPF có lợi nhuận, với doanh thu và EBITDA tăng, nhưng lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi dòng tiền tự do âm và thách thức ở các mỏ trưởng thành.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

YPF đối mặt với rủi ro cao do các thách thức kinh tế và hoạt động, bao gồm dòng tiền âm và sự phụ thuộc vào thị trường dầu biến động.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của YPF ở mức trung bình, với mức nợ tăng và dòng tiền tự do âm, nhưng EBITDA được cải thiện và nỗ lực tái cấp vốn chiến lược.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 35,72

    • 52-Week Range

      $ 16,18 - $ 47,43

    • Market Cap

      $ 16,30 B

    • Volume/Avg

      693.87 / 2.04

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 40,71

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 23,00

    • Fair Value Percent

      55.30 %

    • Target Buy

      $ 13,80

    • Industry

      Oil & Gas Integrated

    • Return on Equity

      25.25%

    • Net Margin

      12.17%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    YPF Sociedad Anonima (YPF) là một công ty năng lượng. Công ty đang vận hành một chuỗi dầu khí tích hợp hoàn chỉnh. Công ty hoạt động thông qua các phân đoạn, bao gồm Thăm dò và Sản xuất, Hạ nguồn và Tổng công ty và Khác. Phân đoạn Thăm dò và Sản xuất của Công ty bao gồm các hoạt động thăm dò và sản xuất, mua bán khí tự nhiên và dầu thô, bán khí tự nhiên và dầu thô cho các bên thứ ba và bán liên phân đoạn dầu thô, khí tự nhiên và các sản phẩm phụ của chúng. Phân đoạn Hạ nguồn của Công ty tham gia vào việc tinh chế, vận chuyển, mua dầu thô và khí tự nhiên từ các bên thứ ba và bán liên phân đoạn, và tiếp thị dầu thô, khí tự nhiên, các sản phẩm tinh chế, hóa dầu, sản xuất điện và phân phối khí tự nhiên. Phân đoạn Tổng công ty và Khác của Công ty thực hiện các hoạt động khác.